2023年广东泰恩康医药股份有限公司一季报

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-032 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 193,788,912.58 183,290,412.29 5.73% 归属于上市公司股东的净利 51,985,920.77 53,875,611.94 -3.51% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 46,808,747.53 53,120,767.73 -11.88% （元） 经营活动产生的现金流量净 43,734,808.96 44,750,344.20 -2.27% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67% 加权平均净资产收益率 2.77% 6.49% -3.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 2,182,265,103.71 2,038,804,786.88 7.04% 归属于上市公司股东的所有 1,906,011,319.52 1,854,117,969.85 2.80% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 134,784.09 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 3,545,831.56 主要系收到政府补贴计入当期损益的 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 金额 外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,636,605.98 主要系闲置资金购买理财产品的投资 收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 主要系闲置资金购买理财产品的公允 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 1,112,997.25 价值变动损益 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,109.74 减：所得税影响额 1,166,935.90 主要系非经常性收益对当期所得税影 响金额 合计 5,177,173.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 项目 本报告期末 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 （元） 货币资金 553,119,978.27 806,786,386.60 -31.44% 主要系上年同期公司收到首次公开发行股票 募集资金所致 交易性金融资产 376,261,619.17 240,648,621.92 56.35% 主要系报告期利用闲置募集资金购买理财产 品金额增加所致 预付款项 10,021,644.63 16,610,557.18 -39.67% 主要系报告期结算原料药采购货款及“爱廷 玖”委托加工 其他应收款 6,133,752.26 4,100,211.47 49.60% 主要系本报告期保证金、押金等的增加所致 其他流动资产 8,007,191.63 5,916,176.53 35.34% 主要系本报告期项目持续投入，产生的进项 税待抵扣金额增加 无形资产 130,710,896.04 66,005,753.47 98.03% 主要系报告期收购子公司增加的无形资产 商誉 200,643,602.10 27,326,563.93 634.24% 主要系报告期收购子公司形成的商誉所致 长期待摊费用 1,044,377.06 519,562.58 101.01% 主要系报告期增加办公室装修费用所致 其他非流动资产 12,637,866.85 5,492,473.57 130.09% 主要系报告期预付设备款增加所致 合同负债 3,289,164.28 5,184,628.37 -36.56% 主要系受托研发项目进度良好，部分项目完 工结转，导致期末合同负债减少所致 其他应付款 53,334,366.95 3,427,574.35 1456.04% 主要系报告期增加应付子公司股权收购款 其他流动负债 352,472.83 598,883.13 -41.14% 主要系待转销项税减少所致 递延所得税负债 23,366,027.95 6,899,147.96 238.68% 主要系报告期收购子公司形成的递延所得税 负债所致 少数股东权益 26,229,267.28 -157,005.52 16805.95% 主要系报告期收购子公司形成的少数股东权 益所致 2、利润表主要项目变动分析 项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因 末（元） （元） 税金及附加 2,974,796.28 1,706,438.88 74.33% 本期增加计提相关税费所致 管理费用 15,523,856.24 11,485,387.11 35.16% 主要系报告期公司经营规模扩大,费用增加所 致 研发费用 15,898,325.39 6,594,626.38 141.08% 主要系报告期内加大研发投入 主要系报告期内银行借款归还后相应借款利 财务费用 -2,041,074.74 1,003,994.22 -303.30% 息支出减少，同时货币资金规模及相应利息 增加所致 投资收益 1,636,605.98 0.00 100.00% 主要系报告期利用闲置资金购买理财产品收 益增加所致 公允价值变动收益 主要系报告期利用闲置资金购买理财产品公 （损失以“-”号填 1,112,997.25 0.00 100.00% 允价值变动所致 列） 资产减值损失（损 -1,634,522.47 -1,222,717.61 -33.68% 主要系报告期计提跌价准备增加所致 失以“-”号填列） 资产处置收益（损 141,509.44 -278,971.36 150.73% 主要系报告期处置资产所致 失以“-”号填列） 营业外收入 2,204,049.33 0.00 100.00% 主要系报告期收到政府补助增加 营业外支出 97,200.30 244,652.33 -60.27% 主要系上年同期公益捐赠所致 3、现金流量表主要项目变动分析 项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因 末（元） （元） 投资活动产生的现金流 -296,882,888.97 -12,493,485.79 -2276.30% 主要系报告期公司提升资金利用效率， 量净额 利用闲置资金进行短期投资活动所致 筹资活动产生的现金流 -516,082.76 1,060,775,223.32 -100.05% 主要系上年同期收到首次公开发行股票 量净额 募集资金所致 现金及现金等价物净增 -253,666,408.33 1,093,010,528.64 -123.21% 主要系上年同期收到首次公开发行股票 加额 募集资金所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,519 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 的股份数量 股份 状态 数量 郑汉杰 境内自然人 20.77% 49,098,900.00 49,098,900.00 孙伟文 境内自然人 15.56% 36,787,150.00 36,787,150.00 樟树市华铂精诚投 资管理中心（有限 境内非国有法人 7.40% 17,500,000.00 17,500,000.00 合伙） 深圳市聚兰德股权 投资基金合伙企业 境内非国有法人 5.71% 13,500,000.00 0.00 （有限合伙） 深圳市瑞兰德股权 投资基金合伙企业 境内非国有法人 4.75% 11,229,950.00 0.00 （有限合伙） 张朝益 境内自然人 2.66% 6,284,000.00 0.00 黄伟汕 境内自然人 2.64% 6,251,000.00 0.00 质押 5,700,000.00 国泰君安证券资管 －兴业银行－国泰 君安君享创业板泰 其他 2.30% 5,435,022.00 0.00 恩康 1 号战略配售 集合资产管理计划 中国农业银行股份 有限公司－中邮核 其他 1.54% 3,650,010.00 0.00 心成长混合型证券 投资基金 徐阳 境内自然人 1.03% 2,437,500.00 2,437,500.00 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业 13,500,000.00 人民币普通股 13,500,000.00 （有限合伙） 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业 11,229,950.00 人民币普通股 11,229,950.00 （有限合伙） 张朝益 6,284,000.00 人民币普通股 6,284,000.00 黄伟汕 6,251,000.00 人民币普通股 6,251,000.00 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君 安君享创业板泰恩康 1 号战略配售集合 5,435,022.00 人民币普通股 5,435,022.00 资产管理计划 中国农业银行股份有限公司－中邮核心 3,650,010.00 人民币普通股 3,650,010.00 成长混合型证券投资基金 天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限 2,322,000.00 人民币普通股 2,322,000.00 合伙） 杜成城 2,200,000.00 人民币普通股 2,200,000.00 赖作勤 2,047,469.00 人民币普通股 2,047,469.00 深圳能敬投资控股有限公司－能敬卓瑜 1,956,200.00 人民币普通股 1,956,200.00 二号私募证券投资基金 1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系； 2、股东黄伟汕和张朝益系表兄弟关系； 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、股东深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）系由同一私募基金管 理人深圳市纳兰德投资基金管理有限公司管理的私募基金。 除前述关系外，公司未知其他关联关系或一致行动人。 1、公司股东赖作勤通过普通证券账户持有公司股份数为 2,017,469