2022年广东泰恩康医药股份有限公司一季报

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2022-018 广东泰恩康医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 183,290,412.29 140,121,443.95 30.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,875,611.94 17,334,683.77 210.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 53,120,767.73 9,775,568.58 443.40% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,750,344.20 23,173,961.87 93.11% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.10 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.10 200.00% 加权平均净资产收益率 6.49% 2.90% 3.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,072,058,906.42 941,522,180.98 120.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,816,146,342.14 709,958,986.51 155.81% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 主要是处置报废非流动资产损 -278,971.36 益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 主要是收到政府补贴计入当期 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,394,977.91 损益的金额 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -244,652.33 主要是企业经营过程中发生的 与日常经营无关的收益与支出 减：所得税影响额 主要是非经常性收益对当期所 116,510.01 得税影响金额 合计 754,844.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 2022年3月31日 2021年12月31 增减比例 变动原因 日 货币资金 1,230,639,921.12 137,629,392.48 794.17% 主要系发行新股募集资金导致资金增加所致 应收款项融资 97,149,993.12 73,211,783.46 32.70% 主要系本期客户使用银行承兑汇票结算方式增加所 致 预付款项 11,898,253.41 5,925,180.92 100.81% 主要系本期预付购买存货、预付费用增加所致 其他应收款 4,149,465.34 1,907,540.47 117.53% 主要系子公司厂房建设押金增加所致 合同资产 24,525,311.21 3,039,360.41 706.92% 主要系本期医药技术服务及技术转让业务相关项目 达到确认收入节点应收款项增加所致 其他流动资产 157,381.41 5,084,356.26 -96.90% 主要是本期进项税额减少所致 投资性房地产 332,269.37 主要是本期新增子公司出租厂房所致 在建工程 5,413,440.74 2,011,930.01 169.07% 主要系子公司厂房建设增加所致 其他应付款 28,497,637.56 3,269,034.86 771.74% 主要系待支付IPO相关发行费用所致 一年内到期的非流动负 395,861.12 957,239.57 -58.65% 主要是租赁员工宿舍一年内到期的流动负债减少所 债 致 其他流动负债 242,752.74 415,429.63 -41.57% 主要是合同负债减少相应税项减少所致 租赁负债 713,186.75 371,431.71 92.01% 主要是员工宿舍租赁所致 股本 236,387,500.00 177,287,500.00 33.34% 主要系本期发行新股所致 资本公积 1,109,142,563.04 116,161,860.12 854.83% 主要系本期发行新股募集资金所致 其他综合收益 439,378.87 208,338.10 110.90% 主要是外币报表折算差额增加所致 2、利润表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减比例 变动原因 营业收入 183,290,412.29 140,121,443.9 30.81% 主要是本期自产产品爱廷玖销售增加所致 5 其他收益 1,394,977.91 8,565,938.76 -83.71% 主要是本期收到政府补助减少所致 信用减值损失 960,354.59 544,008.66 76.53% 主要是本期应收账款余额增加相应计提坏账 准备增加所致 资产减值损失 1,222,717.61 19,894.84 6045.90% 主要是本期合同资产余额增加相应计提坏账 准备增加所致 资产处置收益 -278,971.36 2,319.73 -12126.03% 主要是本期处置旧设备所致 营业外收入 656,933.35 -100.00% 主要是本期无发生营业外收入，上年同期收到 客户合同违约金收入所致 营业外支出 244,652.33 30,000.00 715.51% 主要是本期增加对外捐赠所致 所得税费用 13,819,361.84 1,917,340.72 620.76% 主要是本期收入增加相应所得税费用增加所 致 3、现金流量表主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流 44,750,344.20 23,173,961.87 93.11% 主要是本期收入增加相应经营活动产生的现 量净额 金流量增加所致 投资活动产生的现金流 -12,493,485.79 -8,790,045.11 42.13% 主要是本期公司构建固定资产支付的现金增 量净额 加所致 筹资活动产生的现金流 1,060,775,223.32 -27,602,166.80 -3943.09% 主要是发行新股募集资金导致资金增加所致 量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 44,685 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 郑汉杰 境内自然人 20.77% 49,098,900 49,098,900 孙伟文 境内自然人 15.56% 36,787,150 36,787,150 樟树市华铂精诚 投资管理中心 境内非国有法人 7.40% 17,500,000 17,500,000 （有限合伙） 深圳市聚兰德股 权投资基金合伙 境内非国有法人 5.71% 13,500,000 13,500,000 企业（有限合伙） 深圳市瑞兰德股 权投资基金合伙 境内非国有法人 4.75% 11,229,950 11,229,950 企业（有限合伙） 张朝益 境内自然人 2.66% 6,284,000 6,284,000 黄伟汕 境内自然人 2.64% 6,251,000 6,251,000 徐阳 境内自然人 1.03% 2,437,500 2,437,500 天津祥盛北拓资 产管理合伙企业 境内非国有法人 0.98% 2,322,000 2,322,000 （有限合伙） 杜成城 境内自然人 0.93% 2,200,000 2,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许志民 1,048,800 人民币普通股 1,048,800 华泰金融控股（香港）有限公司－ 568,495 人民币普通股 568,495 自有资金 华泰证券股份有限公司 498,726 人民币普通股 498,726 上海孝庸资产管理有限公司－孝 360,065 人民币普通股 360,065 庸鑫瑞 1 号私募证券投资基金 王国涛 282,200 人民币普通股 282,200 中信证券股份有限公司 280,476 人民币普通股 280,476 刘独龙 250,000 人民币普通股 250,000 上海孝庸资产管理有限公司－孝 庸资产－招享平衡1号私募证券投 230,000 人民币普通股 230,000 资基金 上海孝庸资产管理有限公司－孝 210,062 人民币普通股 210,062 庸建享 1 号私募证券投资基金 李秀侠 200,000 人民币普通股 200,000 1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系； 2、股东黄伟汕和张朝益系表兄弟关系； 上述股东关联关系或一致行动的 3、股东深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞兰德股权投资基金 说明 合伙企业（有限合伙）系由同一私募基金管理人深圳市纳兰德投资基金管理有限公司管 理的私募基金 4、公司无法获悉其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 1、上海孝庸资产管理有限公司－孝庸鑫瑞 1 号私募证券投资基金通过广发证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 360,065 股股票； 2、刘独龙通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 250,000 股 股票； 前 10 名股东参与融资融券业务股 3、上海孝庸资产管理有限公司－孝庸资产－招享平衡 1 号私募证券投资基金通过广发 东情况说明（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 230,000 股股票； 4、上海孝庸资产管理有限公司－孝庸建享 1 号私募证券投资基金通过广发证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 210,062 股股票； 5、李秀侠通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 200,000 股 股票； (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 郑汉杰 49,098,900 0 0 49,098,900 首发前限售股 2025 年 3 月 29