2024年山东数字人科技股份有限公司一季报

数字人 证券代码 : 835670 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 272,390,315.88 276,828,764.33 -1.60% 归属于上市公司股东的净资产 252,747,065.77 251,939,364.98 0.32% 资产负债率%（母公司） 6.29% 7.96% - 资产负债率%（合并） 7.21% 8.99% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 （2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例% 营业收入 4,196,008.07 9,678,948.10 -56.65% 归属于上市公司股东的净利润 808,056.28 -4,370,271.15 118.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -5,183,585.75 -4,857,870.60 -6.70% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,307,802.31 -9,954,882.10 86.86% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.32% -1.84% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 -2.05% -2.04% - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2024 年 3 月 31 日） 其他应收款 2,668,145.54 352.06% 主要系报告期出差预借 备用金所致 主要系期末将距到期日 合同资产 1,711,291.96 39.96% 不足一年质保金重分类 所致。 其他流动资产 2,862,761.11 67.57% 主要是公司报告期待抵 扣进项税重分类所致。 主要系期末将距到期日 其他非流动资产 3,093,351.79 -35.46% 不足一年质保金重分类 至合同资产所致。 预收款项 479,619.29 286.55% 主要系报告期收到房屋 租赁款所致。 合同负债 11,653,829.21 43.41% 主要系报告期内公司收 到销售合同预收款项增 加。 应付职工薪酬 2,267,447.26 -78.42% 主要系报告期支付已计 提的年终奖所致。 应交税费 205,197.87 -57.73% 主要系报告期支付已计 提的各项税费所致。 其他流动负债 758,937.53 132.57% 主要系报告期收到销售 合同预收款增加所致。 主要系报告期内根据预 租赁负债 0 -100% 计租赁期限重分类所 致。 递延所得税负债 221,496.78 -34.62% 主要系报告期使用权资 产净值减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要系业务季节性、实 营业收入 4,196,008.07 -56.65% 施周期以及项目递延等 因素导致同期相比下 降。 营业成本 1,719,717.57 -61.54% 主要系营业收入同比下 降所致。 税金及附加 132,119.08 -53.33% 主要系报告期内缴纳增 值税减少所致 主要系报告期公司减少 财务费用 -575,288.03 -35.96% 购买理产品，导致利息 收入增加。 主要系报告期内收到政 其他收益 7,748,884.68 1,523.06% 府上市奖励资金 670 万 元所致。 主要系报告期内利用闲 投资收益 0 -100% 置自有资金购买的理财 产品未到赎回期，收益 未确认所致。 信用减值损失（损失以 2,844,726.63 145.21% 主要系报告期长账龄应 “-”号填列） 收款回款所致。 资产减值损失 59,889.59 134.95% 主要系报告期回款较好 （损失以“-”号填列） 所致。 资产处置收益（损失以 0 -100% 主要系上年同期处置资 “-”号填列） 产产生收益所致。 主要系报告期内收到政 营业利润 1,359,466.70 132.42% 府上市奖励资金导致其 他收益增加所致 净利润 808,056.28 118.49% 主要系报告期内营业利 润同比增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金 -1,307,802.31 86.86% 主要报告期内收到政府 流量净额 上市奖励资金 670 万元， 收到其他与经营活动有 关的现金增加所致。 主要系报告期内利用闲 投资活动产生的现金 -7,046,644.43 -856.34% 置自有资金购买的理财 流量净额 产品未到赎回期，尚未 收回所致。 筹资活动产生的现金 -495,463.69 39.68% 主要系报告支付的租赁 流量净额 费减少所致。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 7,048,700.00 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 329.14 非经常性损益合计 7,049,029.37 所得税影响数 1,057,387.34 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 5,991,642.03 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 66,408,421 62.54% 66,408,421 62.54% 无限售 其中：控股股东、实际控制 10,844,509 10.21% 10,844,509 10.21% 条件股 人 份 董事、监事、高管 2,413,483 2.27% 2,413,483 2.27% 核心员工 110,296 0.10% 69,863 180,159 0.17% 有限售股份总数 39,773,979 37.46% 39,773,979 37.46% 有限售 其中：控股股东、实际控制 32,533,528 30.64% 32,533,528 30.64% 条件股 人 份 董事、监事、高管 7,240,451 6.82% 7,240,451 6.82% 核心员工 0 0% 0 0% 总股本 106,182,400 - 0 106,182,400 - 普通股股东人数 7,504 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 期初持股 期末持股 期末持股 期末持有 期末持有 序号 股东名称 股东性质 数 持股变动 数 比例% 限售股份 无限售股 数量 份数量 1 徐以发 境内自然 43,378,0 0 43,378,0 40.85% 32,533,5 10,844,5 人 37 37 28 09 2 李庆柱 境内自然 3,148,80 0 3,148,80 2.97% 2,361,60 787,200 人 0 0 0 3 李相东 境内自然 2,233,60 0 2,233,60 2.10% 1,675,20 558,400 人 0 0 0 4 东源华信 其他 （北京）资 本管理有 1,502,98 1,502,98 1,502,98 限公司－ 9 0 9 1.42% 0 9 华信扬帆1 号投资基 金 5 孙守华 境内自然 1,499,10 -1,000 1,498,10 1.41% 0 1,498,10 人 6