2001年上海复星医药(集团)股份有限公司中报

　　　　　　　　上海复星实业股份有限公司2001年度中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　公司中期财务会计报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称:　上海复星实业股份有限公司 　　A股简称：复星实业 　　A股代码：600196 　　公司英文名称：shanghai fosun industrial co.,ltd. 　　英文名称缩写：sfic 　　（二）　 公司注册地址：上海市曹杨路５１０号九楼 　　公司办公地址：上海市宜山路１２８９号 　　邮政编码：200233 　　公司网址：HTTP://www.fosun.com 　　公司电子信箱：fxdmb@public6.sta.net.cn 　　（三） 法定代表人姓名：郭广昌 　　（四） 公司董事会秘书：秦学棠 　　联系电话：021-64958682 　　传真：021-64953655 　　电子信箱：fxdmb@public6.sta.net.cn 　　联系地址：上海市宜山路１２８９号 　　证券事务代表： 　　联系电话： 　　传真： 　　电子信箱： 　　（五）公司中报备置地点：上海市宜山路１２８９号 　　（六） 公司股票上市地：上海证券交易所 　　（七）　 信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.sse.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》 　　　　　　　　　　　《上海证券报》 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　 2001年上半年　　　2000年上半年 　　净利润　　　　　　　　　　90,341,885.77　　 62,152,185.88 　　扣除非经常性损益后的　　　65,437,262.81　　 57,814,414.87 　　净利润* 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　0.308　　　　　　 0.229 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　 7.538　　　　　　 9.320 　　　　　　　　　　　　　 2001年6月30日　　 2000年6月30日 　　总资产　　　　　　　　 1,745,208,410.44　1,263,854,899.26 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　 27.44　　　　　　 41.51 　　股东权益(不含少数股东　1,198,495,267.54　　666,648,108.58 　　权益) 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　4.080　　　　　　 2.460 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　4.020　　　　　　 2.410 　　每股经营活动产生的现　　　　　　　0.099　　　　　　 0.470 　　金流量净额 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　102,569,447.45 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　105,096,849.80 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.349 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 0.349 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　 9.22 　　注：1、计算公式如下： 　　每股收益＝净利润／报告期未普通股股份总数 　　净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100% 　　每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 　　调整后每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上的应收款项一待摊费用一待处理（流动、固定）资产净损失一开办费一长期待摊费用一住房周转金负数余额）／报告期末普通股股份总数 　　利润表附表 　　报告期利润　　 全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股 　　　　　　　　　 产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股) 　　主营业务利润　　　　　11.85　　　　 12.28　　　　 0.484　　　　 0.484 　　营业利润　　　　　　　 3.65　　　　　3.78　　　　 0.149　　　　 0.149 　　净利润　　　　　　　　 7.54　　　　　7.81　　　　 0.308　　　　 0.308 　　扣除非经常性损　　　　 5.46　　　　　5.66　　　　 0.223　　　　 0.223 　　益后的净利润 　　全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润÷期末净资产 　　全面摊薄每股收益 = 报告期利润÷期末股份总数 　　加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： 　　　　　　　　　　　P 　　ROE =---------------------------------------- 　　　　　 E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0 　　其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： 　　　　　　　　　　　　　　　　P 　　EPS =-------------------------------------- 　　　　　S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 　　其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 　　*注: 报告期内扣除的非经常性损益项目和金额　　　　　　 单位:元 　　项 目　　　　　 金 额 　　战略投资收益　　20,459,480.08 　　委托投资收益　　 5,145,601.11 　　营业外收支净额　 1,845,454.25 　　合并价差摊销　　-2,545,912.48 　　合计　　　　　　24,904,622.96 　　三、股本变动及股东情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　单位：万股 　　项 目　　　　　 期初数　本期配　本期送　本期公　增　发　本期其 　　　　　　　　　　　　　　股　　　股　　　积金转　　　　　他变动 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增股本 　　一、尚未流 　　通股份 　　１、发起人　18,126.00 　　股份 　　境内法人　 18,126.00 　　持有股份 　　未上市流通　18,126.00 　　股份合计 　　二、已流通 　　股份 　　1、人民币　 11,250.00 　　普通股 　　已上市流通　11,250.00 　　股份合计 　　股本总数　　29,376.00 　　项 目　　　 期末数 　　一、尚未流 　　通股份 　　１、发起人　18,126.00 　　股份 　　境内法人　　18,126.00 　　持有股份 　　未上市流通　18,126.00 　　股份合计 　　二、已流通 　　股份 　　1、人民币　 11,250.00 　　普通股 　　已上市流通　11,250.00 　　股份合计 　　股本总数　　29,376.00 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　名次　股东名称　 本期末持股　 本期持股　持股占总　持有股份　股份性质 　　　　　　　　　　 数（股）　　 变动增减　股本比例　的质押或 　　　　　　　　　　　　　　　　　情况　　　　　 (%)　冻结情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　（+-） 　　　 1　上海复星　 171,381,240　　　　　　　 58.34　无　　　　法人股 　　　　　高科技 　　　　　（集团） 　　　　　有限公司 　　　 2　上海广信　　 6,162,840　　　　　　　　2.10　　　　　　法人股 　　　　　科技发展 　　　　　有限公司 　　　 3　上海申新　　 1,703,880　　　　　　　　0.58　　　　　　法人股 　　　　　实业(集 　　　　　团)有限公 　　　　　司 　　　 4　上海西大　　 1,703,880　　　　　　　　0.58　　　　　　法人股 　　　　　堂科技投 　　　　　资发展有 　　　　　限公司 　　　 5　兴华基金　　 1,300,000　　　　　　　　0.44　　　　　　流通股 　　　 6　北京财政　　 1,166,000　　　　　　　　0.40　　　　　　流通股 　　　 7　福建兴业　　 1,136,725　　　　　　　　0.39　　　　　　流通股 　　　 8　兴业仓山　　　 672,723　　　　　　　　0.23　　　　　　流通股 　　　 9　普惠基金　　　 500,000　　　　　　　　0.17　　　　　　流通股 　　　10　裕华基金　　　 450,050　　　　　　　　0.15　　　　　　流通股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　上海广信科技发展有限公司为上海复星高科技（集团）有限公司的股东，存在关联关系。其他股东间是否存在关联关系本公司不清楚。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　公司主营业务为诊断产品、基因工程药物、中成药、化学合成药、医疗器械等产品的开发、生产和销售；医药商业及生物技术服务。 　　报告期内，公司继续保持在生物医药行业中的优势地位，成为中国医药新经济企业代表。公司连续第三年被中证·亚商评选为中国最具发展潜力上市公司50强。公司主营产品诊断试剂和生物工程药物已被国家列为医药行业"十五"规划发展的重点领域之一。博士后科研工作站的建立吸引了一批国内外优秀专家的加盟，进一步提升了公司在生物工程及中药现代化领域的科研水平。目前公司共有18个西药类产品和14个中药类产品被列入国家基本医疗保险药品目录。报告期内，公司在研项目基因工程二类新药白介素11经国家药品监督管理局的批准，已进入临床。基因工程二类新药注射用重组水蛭素已完成临床前研究。另有两项核酸检测试剂、四种生化诊断产品、六种酶免类诊断产品及八种治疗常见? 、多发病的西药正在开发过程中，进展顺利。公司独立开发的生物工程药物、生物制品和中药已拥有国际、国内专利10项。公司研发中心已完全具备了独立开发新药的能力。 　　报告期内，公司全面推行事业部制运作模式，以事业部核心企业为中心，以资产关系为基础，建立信息化交流系统，实施人力资源总监和财务总监制度，有效地实施了扁平化管理。虽然子公司较多，而管理幅度也不至于过大。而且子公司以有限责任公司形式设立，也有效地降低了企业的运营风险。公司致力于医院工程网络的建设和发展。在这一平台网络的基础上，公司主营产品诊断试剂、基因工程药物的盈利能力和市场占有率等方面占据国内领先地位。同时公司也积极发展中药现代化项目、大规模介入医药流通领域、高起点介入中西药和医疗器械领域，在多元化发展的同时，实现了集约化经营，充分有效地利用了这一平台网络资源，保持了公司的核心竞争优势。 　　医药行业是"许可准入"的特殊行业，国家医药行业"十五"发展规划也提出加速将我国由制药大国向制药强国的战略转变，发展大公司、大集团、大医药格局，鼓励医药企业间的收购、兼并和联合。公司在做大做强已有产品的同时，通过收购、兼并等途径把抢占资源放在优先考虑的位置。只有在充分有效地掌握资源的基础上，才能在较高层次上整合资源，为公司未来的发展创造有利条件。为此公司加大了对医药流通、医药制造等领域的投入。 　　报告期内，公司实现主营业务收入38073万元，较去年同期增长32.45%；净利润实现9034万元，较去年同期增长45.36%，取得了较好的经营业绩。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　2000年8月，公司实施配股，募集资金为45000万元人民币，扣除承销费用后， 　　实际募集资金为43430.63万元，延续至本报告期使用情况如下： 　　募集资　承诺投　承诺运　项目总　　 项目预　实际投　实际投　　实际投 　　金的方　资项目　用日期　投资　　　 计收益　资项目　资金额　　资日期 　　式 　　A股配　 复星朝　2000年　10,000.00　　　　　　　　　5,060.00　2001年 　　股　　　晖药业　至2002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上半年 　　　　　　有限公　年 　　　　　　司技改 　　　　　　项目 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　尚未使用的募集资金暂置于公司银行存款内。 　　3、项目进度及收益情况： 　　复星朝晖药业有限公司技改项目，项目建设期两年，计划2000年、2001年、2002年分别投入1000万元、6000万元、3000万元。2000年已按计划投入1710万元,本报告期内按计划投入了5060万元。此项目正在建设过程中。 　　4、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　A、2001年1月9日，公司第一届董事会第二十次会议决议以17.49元/股价格认购上海广电股份有限公司公募增发的1000万股股票，获配股票的持有期为4个月，2001年5月11日起上市流通，该项目经公司2000年度股东大会审议通过并实施。 　　B、2001年5月23日，公司第二届董事会第二次会议决议出资2780万元人民币受让天津开发区泛亚太有限公司所持有的天津药业集团有限公司3%的股权。此次股权转让后，公司所持天津药业集团有限公司的股权比例将增加至25%。此次股权转让正在办理相应的工商变更登记手续。 　　５、下属子公司投资项目 　　A、2000年11月5日，上海复星朝晖药业有限公司第一届董事会第二次会议决议与自然人林爱友先生共同创建上海和臣医药工程有限公司。注册资金800万元人民币，其中上海复星朝晖药业有限公司出资760万元人民币，占95%，林爱友先生出资40万元人民币，占5%。经营范围包括医药产品及其技术的研究开发与转让、科技咨询、化学原料（不包括危险品）的销售等。公司已于2001年3月19日办理了工商注册登记手续。 　　B、2000年11月13日，上海复星网络发展有限公司与自然人黄文明先生、程茉女士签订合资协议，共同组建上海复星健康信息传播有限公司，注册资金300万元人民币，其中：上海复星网络发展有限公司出资180万元，占60%，黄文明先生出资72万元，占24%，程茉女士出资48万元，占16%。经营范围包括软件技术和网络系统工程、计算机四技服务、网站经营等，已于2001年6月7日办理了工商注册登记手续。上海复星健康信息传播有限公司已通过出资320万元，受让了广州金桥梁经济发展有限公司所拥有的有关中国导医网的域名、相关产品、版权等相关权益。 　　C、2001年1月5日，上海复星网络发展有限公司召开2001年度临时股东大会，决议出资14541087.24元人民币受让上海宜川购物中心（集团）有限公司持有的上海复星药业有限公司690万元出资额，占上海复星药业有限公司注册资本的46%。此次股权转让后，上海复星实业股份有限公司和上海复星网络发展有限公司合计持有上海复星药业有限公司97%的股权。股权转让手续正在办理中。 　　D、为适应国家药品监督管理局做出的零售药店的发展必须与批发企业分开经营的有关规定，2000年12月20日，上海复星药业有限公司与上海复星网络发展有限公司决议共同出资组建上海复星大药房连锁经营有限公司，注册资本为1000万元人民币，其中上海复星药业有限公司出资510万元，占51%；上海复星网络发展有限公司出资490万元，占49%。经营范围包括中成药、中药饮片、中西复合制剂、中药配方、常用西药、滋补保健药、医疗器械等。公司已于2001年3月21日办理了工商注册登记手续。 　　E、2000年11月8日，上海创新科技有限公司召开股东大会，决议出资认购上海百荟医疗器械有限公司增资后60%的股权。上海百荟医疗器械有限公司成立于1998年11月30日，经营范围包括医疗器械、销售电子产品、通讯产品、机电产品等。此次增资后，注册资本由100万元增加到1000万元人民币，其中上海创新科技有限公司出资600万元，占注册资本的60%，另有六名自然人股东郁嘉铭出资96万元，占注册资本的9.6%；黄丽青出资112万元，占注册资本的11.2%；王辉出资60万元，占注册资本的6%；彭旭明出资48万元，占注册资本的4.8%；蔡静芳出资44万元，占注册资本的4.4%；沈谷丰出资40万元，占注册资本的4%。公司已于2001年6月6日办理了工商变更登记手续。 　　F、2000年12月12日，上海创新科技有限公司召开2000年度临时股东大会，决议将公司注册资本由2000万元增加至4000万元，其中上海复星实业股份有限公司追加出资1800万元，累计出资3600万元，占增资后注册资本的90%；上海复星医学科技发展有限公司追加出资80万元，累计出资280万元，占增资后注册资本的7%；自然人丁晓军先生出资120万元，占增资后注册资本的3%。公司已于2001年3月22日办理了工商变更登记手续。 　　G、2000年11月28日，上海复星医疗器械有限公司股东大会决议将公司注册资本由200万元增加至1000万元，其中：原股东上海创新科技有限公司追加出资410万元，累计出资590万元，占注册资本的59%；原股东上海复星医学科技发展有限公司累计出资20万元，占注册资本的2%；上海民发医疗器械附件厂出资34万元，占注册资本的3.4%；上海裕佳自动化机械有限公司出资33万元，占注册资本的3.3%；上海医佳压缩机有限公司出资33万元，占注册资本的3.3%；戴伟毅出资50万元，占注册资本的5%；陈意梅、秦闻界、王惠良、张惠珍各出资40万元，各占注册资本的4%；王振康、陆敏、陈建萍各出资20万元，各占注册资本的2%；王根义、姚鞠民各出资10万元，各占注册资本的1%。公司已于2001年2月20日办理了工商变更登记手续。 　　（三）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　（1）抓紧公司五年发展规划和发展战略的制定与落实，在企业内严格实施战略管理下的企业运行。强化企业市场竞争力、人力资源竞争力、财务管理竞争力、创新竞争力、品牌竞争力等企业核心竞争力的建设。 　　（2）做好2002年度预算规划。通过预算有效地进行成本和费用控制，实现短期利益与长期利益的结合，实现可持续发展。 　　（3）开展企业发展中的软课题研究，重点就医药行业的发展趋势、创新模式、市场发展模式、产品发展模式、国内外同行企业的发展等问题开展研究，探索适合公司的发展模式和发展方向。 　　（4）各事业部围绕年度经营目标，继续做好产品经营，要在专业化的产品经营中追求领先。同时在更高层次上开展资产经营和资本经营，瞄准国内一流的医药企业乃至海外的投资机会。 　　（5）继续加大在研项目的研发力度，加强对具有高技术含量、高附加值的具有自主知识产权的基因工程新药的开发，强化公司科技创新能力。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　2000年度利润分配方案为以2000年末公司总股本29376万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.8元（含税），共计派发52,876,800.00元，余额留作以后年度分配。 　　本次利润分配方案已经2000年度公司股东大会审议通过并实施。股权登记日为2001年5月30日，派发红利日为2001年6月7日。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 　　（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：报告期内公司收购兼并、资产重组事项详见公司投资情况。 　　（五）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、资产、股权转让发生的关联交易：2001年2月25日、6月5日，公司控股子公司河南信阳信生制药有限公司先后两次受让公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司持有的复地（集团）有限公司8.05%、10%的股权，累计转让金额达到了3817万元人民币。本次关联交易公司已于2001年8月14日在上海证券报、中国证券报作了公告。本次关联交易尚须公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系人放弃在股东大会上对该议案的投票权。 　　2、其他重大关联交易： 　　其它关联交易事项详见公司财务报告附注。 　　（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下：在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，在公司控股股东单位除公司总经理担任董事职务外，其它高级管理人员未担任重要职务。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下：在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专利技术等无形资产为公司拥有。公司的采购和销售系统由公司独立拥有。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下：在财务方面，公司设有独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。 　　（七）、公司对外担保事项： 　　2001年3月8日，公司控股子公司上海克隆生物高技术有限公司向工商银行漕河泾支行借款1000万元人民币，期限至2001年12月7日。公司为其提供担保。该笔借款已于2001年5月25日归还。 　　（八）、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（九）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况： 　　2000年9月初，公司下属控股子公司上海创新科技有限公司、上海复星经贸有限公司、上海复星网络发展有限公司、河南信阳信生制药有限责任公司分别与兴业证券股份有限公司签订资产委托管理协议，以自筹资金各托管2000万元人民币，总计8000万元人民币。托管期限至2001年8月30日止。 　　上述委托理财事宜，各公司董事会讨论通过后，分别报请各自股东会决议通过后实施。2001年6月份，各公司经与兴业证券股份有限公司协商同意，托管期限提前至2001年6月30日结束，各公司已于2001年6月21日、28日、29日收到各自委托理财的本金，共计8000万元人民币，收到投资收益共计6,452,164.40元人民币。 　　（十）、其它重大事项： 　　⑴ 公司董事长郭广昌被聘为上海市人民政府决