2014年西陇科学股份有限公司年报

西陇化工股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......36 第六节股份变动及股东情况......49 第七节优先股相关情况......54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第九节公司治理......62 第十节内部控制......70 第十一节财务报告......72 第十二节备查文件目录......174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西陇化工股份有限公司 最常用，应用范围最广的基本化学试剂。一般可分为无机液体试剂、 通用化学试剂 指 有机液体试剂、无机固体试剂、有机固体试剂。 印刷线路板（printedcircuitboard，简称PCB）制造过程中所用到的化 学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化 PCB用化学试剂 指 学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化 学品。 超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子，尤其 是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂。超净高纯试剂在 超净高纯化学试剂 指 国外又称之为湿化学品或工艺化学品，主要用于大规模集成电路和超 大规模集成电路，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、 高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。 体外诊断试剂是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可 体外诊断试剂是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用 单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的 或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗 预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传 体外诊断试剂 指 监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于 指 性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、 对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、 组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、 试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等 质控品（物）等。 用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用途 色谱试剂 指 的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高 压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。 在国民经济中成熟应用的基础化学品，主要分为无机化工原料和有机 化工原料，无机化工原料主要可分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化 物、单质、工业气体和其它种类；有机化工原料可分为烷烃及其衍生 化工原料 物、烯烃及其衍生物、炔烃及衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚 类、醚类、酐类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈 类、卤代类、胺酰类、其它种类。 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司业务经营受各种风险因素影响，存在市场风险、技术研发风险、管理风险、信用风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 西陇化工 股票代码 002584 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西陇化工股份有限公司 公司的中文简称 西陇化工 公司的外文名称（如有） XILONGCHEMICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XLHG 公司的法定代表人 黄伟鹏 注册地址 汕头市潮汕路西陇中街1-3号 注册地址的邮政编码 515064 办公地址 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http://www.xlhg.com.cn 电子信箱 xlhg@xlhg.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬军晖 莫娇 联系地址 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 电话 020-62612188 020-62612188 传真 020-83277188 020-83277188 电子信箱 wujh@xlhg.cn mojiao@xlhg.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 汕头市工商行政管 首次注册 2001年11月13日 440508000006563 440508231666168 23166616-8 理局 汕头市工商行政管 报告期末注册 2012年09月29日 440508000006563 440508231666168 23166616-8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 陈建成、魏标文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,197,935,786.62 2,239,893,354.01 -1.87% 1,544,721,153.57 归属于上市公司股东的净利润 77,528,168.40 48,607,493.77 59.50% 64,301,629.85 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 70,234,272.39 42,156,182.18 66.60% 55,697,106.12 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 104,508,649.31 32,283,126.97 223.73% 13,554,377.89 （元） 基本每股收益（元/股） 0.39 0.24 62.50% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.24 62.50% 0.32 加权平均净资产收益率 7.26% 4.76% 2.50% 6.30% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,661,315,982.54 1,578,063,434.35 5.28% 1,393,783,273.14 归属于上市公司股东的净资产 1,106,341,243.38 1,030,153,626.39 7.40% 1,039,476,046.10 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -713,193.08 -1,242,111.06 -36,562.94固定资产处置损益 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,339,630.19 7,196,622.64 11,371,413.96科技项目经费 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,083,682.58 1,203,289.40 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,188.27 333,580.16 -1,296,242.43 减：所得税影响额 1,470,220.66 1,040,069.55 1,434,084.86 少数股东权益影响额（税后） 150,191.29 合计 7,293,896.01 6,451,311.59 8,604,523.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 今年以来，经济运行继续呈下行态势。房地产投资快速回落，并向中、上游传导，带动相关制造业等部门的供给增长明显放缓；部分产业正经历去产能化的深度调整过程；但各行各业研发投入比重持续提高，科技创新体系建设不断加强，创新活力不断释放。 受益于化学试剂行业的广泛适用性和公司战略转型工作的推动，2014年公司收入保持平稳，产品结构得以调整，销售毛利率及净利润都获得了提升，实现了年初制定的经营目标。报告期内，公司主营业务为化学试剂、化工原料、原料药、食品添加剂等，其中化学试剂新增了体外诊断试剂与电镀药水部分产品，并开展了电子商务平台的建设，着手实验室化学试剂及服务的准备工作，全方位提升公司竞争力。 董事会认为：经济结构调整的大背景下，整个经济增长将由速度型向质量型转变，大规模的兼并重组促进行业内优胜劣汰和制造业的结构升级，服务业特别是生产性服务业等仍将保持快速增长。故，董事会将继续推进战略转型，不断拓展高精尖领域产品线，在扩大同质化产品OEM规模的同时开展差异化产品与定制化产品的研发与销售；紧跟时代步伐，积极进军实验室产品与服务领域，为生产、科研、实验提供更加全面、系统的产品、服务方案与技术解决方案，致力产业模式与营销模式、管理模式的转变。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为化学试剂、原料药及食品添加剂生产、销售，化工原料的销售。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。 报告期内： （1）营业收入比去年同期略有下降，主要为公司优化产品结构，降低化工原料产品销售所致； （2）销售费用、管理费用增加，系公司业务发展，相关支出增加所致； （3）财务费用增长396.51%，主要系随募集资金的使用，定期存款减少而减少了利息收入，同时由于业务的增长，增加了短期借款利息支出增加所致； （4）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长223.73%，主要是本期收到其他与经营活动有关现金增加，以及支付与其他经营活动有关现金减少所致； （5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降608.78%，系报告期内新成立清石西陇及收购深圳化讯、湖南化讯项目所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长29.86%，系报告期内收到定向增发保证金所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司以发展战略及年初制定的业绩目标为导向，在董事会和经营管理层的不懈努力下，有步骤的实施经营计划，报告期内主要完成了以下各项工作： 1、执行兼并收购战略，继续丰富与延伸产品线 报告期内，公司分别收购深圳市化讯应用材料有限公司（以下简称“深圳化讯”）、湖南省化讯应用材料有限公司（以下简称“湖南化讯”）70%的股权，控股两家电镀药水企业。深圳化讯与湖南化讯产品涵盖PCB除胶渣制程系列化学品、化学铜制程系列化学品、电镀制程系列化学品、化学镍金制程系列化学品，广泛应用于PCB领域，与公司现有的PCB化学试剂产品分别应用于PCB不同工艺阶段，应用领域及客户群体都具有高度协同性。深圳化讯与湖南化讯以技术引导营销，以技术服务推动营销，在高端客户群体中形成了一定的影响力。本次收购增强了公司在电子化学品领域较为单薄的电镀药水系列产品供应，也为公司电子化学品的深度开发提供了较为雄厚的技术支持。 2、探索新型商业模式，积极开展体外诊断试剂产品体系建设与营销渠道建设 报告期初，公司收购福建新大陆生物技术股份有限公司，进入到体外诊断试剂领域。报告期内，新大陆生物继续坚持差异化道路，以TSGF为主打产品，新产品总抗氧化检测试剂盒获得批文。报告期内，公司成立了西陇医学诊断中心，作为体外诊断试剂研发中心，进行新产品开发。报告期内，公司设立清石西陇股权投资基金，上述基金增资控股永和阳光（湖南）生物科技有限公司【以下简称“永和阳光”】，永和阳光主要以常规类生化试剂生产为主，产品还包括糖化血红蛋白分析仪、全自动生化分析仪等医疗器械。公司探索新型渠道建设模式，通过清石西陇股权投资基金与全国主要的生化试剂渠道商合作，共同进行产品开