2020年北京昭衍新药研究中心股份有限公司一季报

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人于爱水及会计机构负责人（会计主管人员）于爱水 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,600,633,789.58 1,417,837,791.63 12.89 归属于上市公司 857,549,852.60 826,518,653.14 3.75 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 34,315,183.44 16,246,365.85 111.22 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 154,713,623.00 74,419,029.40 107.9 归属于上市公司 19,146,982.50 12,039,643.64 59.03 股东的净利润 归属于上市公司 14,780,356.29 4,567,832.10 223.57 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.28 1.83 增加 0.45 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.12 0.10 20 （元/股） 稀释每股收益 0.12 0.10 20 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -4,371.16 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 4,572,839.64 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 953,118.38 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -433,887.92 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -721,072.73 合计 4,366,626.21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,352 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 冯宇霞 45,784,620 28.31 45,784,620 质押 19,865,952 境内自然人 周志文 25,192,076 15.58 25,192,076 质押 16,366,000 境内自然人 顾晓磊 13,413,176 8.29 质押 9,180,000 境内自然人 顾美芳 9,159,996 5.66 质押 5,390,000 境内自然人 左从林 7,221,240 4.47 7,221,240 无 境内自然人 香港中央结算有限公司 2,990,021 1.85 无 境外法人 华夏未来资本管理有限公 司－华夏未来欣耀 1 期私 1,932,103 1.19 无 其他 募证券投资基金 孙云霞 1,747,156 1.08 1,747,156 无 境内自然人 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 1,201,741 0.74 无 其他 混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 工银瑞信医疗保健行业股 1,163,994 0.72 无 其他 票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 顾晓磊 13,413,176 人民币普通股 13,413,176 顾美芳 9,159,996 人民币普通股 9,159,996 香港中央结算有限公司 2,990,021 人民币普通股 2,990,021 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来 1,932,103 人民币普通股 1,932,103 欣耀 1 期私募证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 1,201,741 人民币普通股 1,201,741 务灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗 1,163,994 人民币普通股 1,163,994 保健行业股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－银河行业 800,000 人民币普通股 800,000 优选混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 778,830 人民币普通股 778,830 健康混合型证券投资基金 全国社保基金四一八组合 731,880 人民币普通股 731,880 全国社保基金四零六组合 680,925 人民币普通股 680,925 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、冯宇霞与周志文系夫妻关系；2、顾美芳与顾晓磊系姑侄关 系，除此之外，公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1本报告期资产负债表项目大幅变动原因 报表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比例 变动原因 应收票据 252,820.00 1,911,402.73 -86.77% 主要系本期票据到期承兑 所致 预付款项 24,118,630.56 7,156,847.22 237.00% 主要系本期预付动物款增 长所致 合同资产 119,972,869.13 不适用 主要系本期会计政策变更 及业务增长所致 其他流动资产 9,690,935.48 13,108,967.22 -26.07% 主要系本期留抵税金减少 所致 其他非流动资产 36,388,141.07 24,279,958.28 49.87% 主要系预付工程设备款增 加所致 短期借款 8,145,541.94 11,012,820.05 -26.04% 主要系 BIOMERE 本期偿还 短期借款所致 预收款项 190,700.00 334,942,347.74 -99.94% 主要系本期会计政策变更 及业务增长所致 合同负债 513,462,112.82 不适用 主要系本期会计政策变更 及业务增长所致 应付职工薪酬 37,691,954.72 52,367,194.32 -28.02% 主要系本期发放 19 年计 提的年终奖所致 应交税费 7,994,280.31 19,024,356.67 -57.98% 主要系本期缴纳 19 年第 四季度所得税所致 其他流动负债 1,724,707.61 4,927,691.01 -65.00% 主要系本期会计政策变更 所致 长期借款 14,090,589.41 9,175,027.08 53.58% 主要系 BIOMERE 本期增加 长期借款所致 其他综合收益 4,393,474.50 551,891.05 696.08% 主要系外币报表折算差异 所致 少数股东权益 405,587.06 744,842.88 -45.55% 主要系控股子公司亏损所 致 3.1.2 本报告期利润表项目大幅变动原因 报表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动比例 变动原因 营业收入 154,713,623.00 74,419,029.40 107.90% 主要系本期业务量增长及 收购 BIOMERE 所致 营业成本 78,676,742.13 35,226,496.69 123.35% 主要系本期业务量增长导 致成本增长及收购 BIOMERE 所致 税金及附加 1,116,338.97 484,291.47 130.51% 主要系本期业务量增长所 致 销售费用 3,114,756.43 2,161,549.85 44.10% 主要系本期人工薪酬和业 务量增长导致销售费用增 长所致 管理费用 46,013,786.64 19,506,843.02 135.89% 主要系本期业务量增长、股 权激励增加及收购 BIOMERE 所致 研发费用 11,760,553.48 7,383,085.52 59.29% 主要系研发投入增加所致 财务费用 -456,002.54 83,559.84 -645.72% 主要系本期利息费用增长 及收购 BIOMERE 所致 其他收益 4,572,839.64 2,589,676.25 76.58% 主要系本期政府补助的递 延收益增加所致 投资收益 1,449,051.36 6,155,611.39 -76.46% 主要系本期理财产品投资 收益减少所致 公允价值变 -495,932.98 -349,005.47 不适用 主要系本期取得投资收益 动收益 冲减上期已计提公允价值 变动所致 信用减值损 2,284,159.12 不适用 主要系本期会计政策变更 失 及根据新准则要求列报为 信用减值损失所致 资产减值损 162,923.96 -2,465,367.59 不适用 主要系根据新准则要求将 失 应收账款减值列报为信用 减值损失及计提存货跌价 准备所致 营业利润 22,458,396.60 15,504,117.59 44.85% 主要系本期对外提供劳务 收入增长及收购BIOMERE所 致 营业外支出 436,406.69 1,328.15 32758.24% 主要系本期对外捐赠增加 所致 利润总额 22,022,229.91 15,502,789.44 42.05% 主要系本期对外提供劳务 收入增长及收购BIOMERE所 致 净利润 18,807,726.68 11,895,439.90 58.11% 主要系本期对外提供劳务 收入增长及收购BIOMERE所 致 3.1.3 本报告期现金流量变动的原因分析 报表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-