2011年西陇科学股份有限公司年报

西陇化工股份有限公司 XILONG CHEMICAL CO.,LTD 2011 年 年 度 报 告 二○一二年四月  西陇化工股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 ................................................................................................................. 3 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................... 6 第四节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................ 12 第六节 公司治理 ................................................................................................................ 21 第七节 内部控制 ................................................................................................................ 30 第八节 股东大会情况简介 ................................................................................................ 36 第九节 董事会报告 ............................................................................................................ 39 第十节 重要事项................................................................................................................... 60 第十一节 监事会报告 ..............................................................................................................69 第十二节 财务报告 .................................................................................................................. 72 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................................... 143 2  第一节 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 二、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。 三、 公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人杨明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3  第二节 公司基本情况 一、 公司中文名称：西陇化工股份有限公司 公司英文名称：Xilong Chemical CO.,LTD 中文简称：西陇化工 二、 公司法定代表人：黄伟波先生 三、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬军晖 罗世旺 联系地址 广东省汕头市潮汕路西陇中街１－３号 广州市德政北路５３８号达信大厦２１楼 电话 ０７５４－８２４８１５０３ ０２０－６２６１２１８８－４０８ 传真 ０７５４－８２４９３１２８ ０２０－６２６１２１００ 电子信箱 ｗｕｊｈ＠ｘｌｈｇ．ｃｎ ｌｕｏｓｗ＠ｘｌｈｇ．ｃｎ 四、公司注册地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号 邮政编码：515064 公司网址：http://www.xlhg.com.cn/ 电子信箱： xlhg@xlhg.cn 五、 公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、 公司股票上市的交易所：深圳证券交易所 股票简称：西陇化工 股票代码：002584 七、 其它有关资料 公司最新注册登记注册日期：2011 年 6 月 23 日 公司注册登记地点：汕头市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440508000006563 4  公司税务登记证号码：440508231666168 公司组织机构代码：23166616-8 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 签字会计师姓名：杨克晶、龚甫国 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：招商证券股份有限公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼 签字的保荐代表人：程红博、陈里强 八、 公司历史沿革 （一）上市后公司变更情况 公司于 2011 年 5 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会以证监许可【2011】711 号核准向社 会公众公开发行人民币普通股 5,000 万股，经深圳证券交易所《关于西陇化工股份有限公司人民币普通股 股票上市的通知》（深证上【2011】165 号文）同意，公司于 2011 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。公 司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元， 募集资金总额为 625,000,000.00 元。本次公开发行完成后，公司总股本由 15,000 万股增加至 20,000 万股。 2011 年 6 月 23 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了汕头市工商行政管理局换发的《企业法 人营业执照》，公司注册资本由 15,000 万元人民币变更为 20,000 万元人民币，公司类型由股份有限公司（非 上市）变更为股份有限公司（上市），注册号为 440508000006563。税务登记证号码：440508231666168。 组织机构代码：23166616-8。（详见 2011 年 6 月 24 日巨潮资讯网相关公告《关于完成工商变更登记的公 告》【2011-004】） （二） 全资子公司的设立、变更情况 1. 2011 年 8 月 11 日，公司全资子公司广州西陇精细化工技术有限公司完成工商变更登记手续， 注册资本从 5,000 万元人民币增加到 10,200 万元人民币。（详见 2011 年 8 月 13 日巨潮资讯网相关公告《关 于子公司完成工商变更登记的公告》【2011-015】） 2. 2011 年 8 月 22 日，公司全资子公司佛山西陇化工有限公司完成工商变更登记手续，注册资本从 2,000 万元人民币增加到 15,000 万元人民币。（详见 2011 年 8 月 25 日巨潮资讯网相关公告《关于子公司 完成工商变更登记的公告》【2011-021】） 5  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入（元） 1,281,031,396.05 1,164,155,333.17 10.04% 881,978,026.82 营业利润（元） 89,554,025.59 84,676,937.49 5.76% 62,754,558.70 利润总额（元） 97,857,170.98 88,762,300.67 10.25% 67,647,551.62 归属于上市公司 股东的净利润 82,278,619.97 72,894,397.98 12.87% 57,278,758.90 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 75,117,671.42 69,399,570.63 8.24% 53,082,031.47 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 -34,244,486.09 40,155,818.67 -185.28% 49,543,766.86 （元） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 资产总额（元） 1,134,314,243.29 670,305,788.11 69.22% 614,799,487.02 负债总额（元） 131,656,572.64 291,290,276.60 -54.80% 298,923,557.55 归属于上市公司 股东的所有者权 1,002,657,670.65 379,015,511.51 164.54% 315,875,929.47 益（元） 总股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 150,000,000.00 二、主要财务指标 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 0.46 0.49 -6.12% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.49 -6.12% 0.38 用最新股本计算的每股收益（元/股） - - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.42 0.46 -8.70% 0.35 益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 11.03% 21.03% -10.00% 19.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净 10.07% 20.02% -9.95% 16.80% 资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 0.27 -162.96% 0.33 （元/股） 归属于上市公司股东的每股净资产 5.01 2.53 98.02% 2.11 （元/股） 资产负债率（％） 11.61% 43.46% -31.85% 48.62% 6  三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -122,315.27 -2,116,315.29 -44,608.43 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 9,030,608.70 6,284,391.30 4,756,818.18 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 债务重组损益 0.00 0.00 -151,011.22 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 0.00 0.00 13,856.93 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -605,148.04 -82,712.83 331,794.39 和支出 所得税影响额 -1,142,196.84 -590,535.83 -710,122.42 合计 7,160,948.55 3,494,827.35 4,196,727.43 7  第四节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 送 数量 比例 发行新股 金转 其他 小计 数量 比例 股 股 一、有限售 150,000,000 100% 0 0 0 0 0 150,000,000 75.00% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 持股 3、其他内资 150,000,000 100% 0 0 0 0 0 150,000,000 75.00% 持股 其中：境内 非国有法人 28,002,000 18.67% 0 0 0 0 0 28,002,000 14.00% 持股 境内自然人 121,998,000 81.33% 0 0 0 0 0 121,998,000 61.00% 持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 法人持股 境外自然人 0 0.00% 0 0 0 0 0