2018年浙江新光药业股份有限公司一季报

浙江新光药业股份有限公司 2018年第一季度报告 公告编号：2018-019 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 84,335,266.64 85,675,588.73 -1.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,952,753.17 33,512,194.01 -1.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 32,259,457.63 32,495,524.17 -0.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,102,976.03 52,314,194.69 -27.17% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.00% 加权平均净资产收益率 4.56% 5.10% -0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 797,817,518.16 775,047,461.09 2.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 738,690,998.41 705,809,368.04 4.66% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 160,000,000 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2060 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 114,995.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 700,646.16 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 减：所得税影响额 122,346.27 合计 693,295.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 公司可能面临的风险如下： （1）产品结构集中风险。公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。根据制药企业的发展特点，公司积聚有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。目前报告期公司产品比较集中，黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等3个主导产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入和盈利水平，存在产品结构集中的风险。对此，公司在做好主导产品推广的同时，加大力度开拓其他产品的市场。 （2）销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。报告期内，公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例均超过80%。浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。对此，公司已投资建设“区域营销网络建设项目”，积极拓展省外市场。 （3）产品降价风险。药品价格受国家政策影响较大。虽然，公司产品不受政府定价或指导价格的限制，但公司被列入国家医保目录及地方医保目录的药品会随着主管部门不断完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，强化医保控费和“二次议价”，公司产品销售价格面临下调的风险。 （4）原材料价格波动风险。公司主导产品生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、西洋参等中药材。由于中药材价格受产地气候变化、人工成本变化、市场供求关系变化等多种因素影响，未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，将对公司盈利状况造成一定程度的不利影响。 （5）募集资金投资项目实施风险。公司IPO发行募集资金投资于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”等3个项目。虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化或市场拓展不力等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。 （6）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对扩产项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。 公司将积极关注上述可能面临的风险，及时采取应对措施，力争实现2018年经营目标与计划。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 16,650 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王岳钧 境内自然人 38.25% 61,200,000 61,200,000 嵊州市和丰投 境内非国有法 资股份有限公人 36.04% 57,670,000 0 司 袁永林 境内自然人 0.27% 437,800 0 梁刚 境内自然人 0.18% 288,118 0 李吟 境内自然人 0.16% 249,900 0 徐景久 境内自然人 0.13% 203,500 0 吴权 境内自然人 0.13% 202,800 0 何曼 境内自然人 0.11% 172,950 0 邓志辉 境内自然人 0.10% 160,600 0 黄木标 境外自然人 0.08% 131,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 嵊州市和丰投资股份有限公司 57,670,000 人民币普通股 袁永林 437,800 人民币普通股 437,800 梁刚 288,118 人民币普通股 288,118 李吟 249,900 人民币普通股 249,900 徐景久 203,500 人民币普通股 203,500 吴权 202,800 人民币普通股 202,800 何曼 172,950 人民币普通股 172,950 邓志辉 160,600 人民币普通股 160,600 黄木标 131,400 人民币普通股 131,400 谢伟 120,000 人民币普通股 120,000 上述股东关联关系或一致行动 公司前10名无限售流通股股东与股东王岳钧、嵊州市和丰投资股份有限公司之间不 的说明 存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入8,433.53万元，较上年同期数减少了134.03万元，同比降低了1.56%；归属于上市公司股东的净利润3,295.28万元，较上年减少了55.94万元，同比减少了1.67%；经营活动产生的现金流量净额3,810.30万元，同比减少27.17%，基本每股收益0.21元/股，与上年同期持平。主要原因有： 1、报告期内，受二次议价、控制药占比等因素的影响，产品销售价格有所下降，导致营业收入有所下降； 2、报告期内，公司采购的部分原药材价格有所上升，毛利率降低导致净利润减少； 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为销售商品收到的现金比上年同期下降及购买原材料支付的现金比上年同期增加所致； 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、主营业务 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。 公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。 2、报告期经营情况 报告期内，公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。 报告期内，受"二次议价"、控制药占比等因素的影响，药品销售价格有所下降；同时，由于部分原药材价格有所上升，导致生产成本有所上升。报告期内，公司实现营业收入84,335,266.64元，与上年同期相比下降1.56%，实现利润32,952,753.17元，同比下降1.67%。实现每股收益0.21元。报告期内，公司继续加快募投项目实施进度，加大市场开拓力度，加快其他产品的培育，保持了公司业绩的稳定。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 公司采用招投标方式采购原辅包装材料。报告期内公司前五大供应商排名有所变化，上年同期第十大供应商上升至本报告期第三大供应商，上年同期第七大供应商上升至本报告期第五大供应商。合计采购金额占比从上年报告期内的的63.4%下降到本报告期的54.95%。上述变化对公司未来经营无影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司前五大经销商排名有变化，上年同期第三大经销商上升至本报告期第一大经销商，上年同期第八大经销商上升至本报告期第四大经销商，上年同期第十大经销商上升至本报告期第五大经销商。 前五大客户销售占比从上年报告期内的34.56%上升到本报告期内的41.63%，略有上升，主要系公司报告期内加大对各级经销商整合力度，对公司未来经营无影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司继续保持和发扬自身优势，积极应对医药行业不利的政策环境，主动适应医药行业“新常态”，坚持主营业务方向，认真落实年度经营计划： （1）报告期内，公司继续不断完善法人治理结构，规范公司治理制度，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作，全面提升企业经营管理水平，及时、准确、完整披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。 （2）报告期内，公司采取加大品牌宣传力度，加大省内市场的深耕挖潜工作，稳固主导产品的主导地位，同时加大其他产品的培育。省外市场加大市场开拓力度，逐步推广试点经验，积极培育主导产品和培育产品的市场增长点。 （3）报告期内，公司加快“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”的制剂车间的设备安装调试工作。 （4）报告期内，公司加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，确保产品供应。同时，加强GMP管理，确保产品质量，报告期内产品市场抽检合格率100%。 （5）报告期内，公司继续做好大宗物料的招投标采购，确保原材料质量，合理控制采购成本。同时，加强企业内部管理，加强能源计量管理，减少各个环节的浪费，降低生产成本。 （6）报告期内，公司加大人才招聘力度，加大职工教育培训力度，加强绩效考核，优化绩效考核指标。 报告期内，年度经营计划未发生重大变化。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委 王岳钧 股份限售 托他人管理本人所直接或 2016年06 36个月 正常履行 承诺 间接持有的公司股份，也月06日 中 不由公司回购该部分股 份。 如果上市后三年内公司股 价出现低于每股净资产 （指上一年度经审计的每 股净资产）的情况时，本 人将在符合《上市公司收 王岳钧 IPO稳定 购管理办法》及《创业板 2016年06 36个月 正常履行 股价承诺 信息披露业务备忘录第5月06日 中 号-股东及其一致行动人 增持股份业务管理》等法 律法规的条件下，启动稳 首次公开发行或再融 定股价的预案，增持公司 资时所作承诺