2023年南京麦澜德医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节_管理层讨论与分析”之“风险因素”相关内容。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人杨瑞嘉、主管会计工作负责人徐宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱文浩声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为89,817,910.06元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为175,208,748.23元。经第二届董事会第五次会议审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本100,620,000股，扣减回购专用证券账户中的1,110,000股，参与分红的股份总数为99,510,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,706,000.00元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为18,462,994.9元（不含交易佣金、过户费等交易费用），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的20.56%。根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”以此计算，公司合计派发现金红利78,168,994.90元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的87.03%。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 12 第四节 公司治理 ...... 46 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 67 第六节 重要事项 ...... 72 第七节 股份变动及股东情况 ...... 101 第八节 优先股相关情况 ......111 第九节 债券相关情况 ......111 第十节 财务报告 ......112 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 麦澜德、公司 指 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控 指 杨瑞嘉、史志怀 制人 景林景惠 指 上海景林景惠股权投资中心（有限合伙） 体育基金 指 江苏省体育产业投资基金（有限合伙） 东南巨石 指 南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙） 蔚澜佳 指 南京蔚澜佳企业管理合伙企业（有限合伙） 鸿澜德尚 指 南京鸿澜德尚企业管理合伙企业（有限合伙） 品澜尚 指 南京品澜尚企业管理合伙企业（有限合伙） 佳澜健康 指 南京佳澜健康管理有限公司 欧宝祥 指 苏州欧宝祥精密科技有限公司 奥通激光 指 上海奥通激光技术有限公司 小肤科技 指 杭州小肤科技有限公司 麦澜德家园 1 号 指 华泰麦澜德家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 麦豆健康 指 南京麦豆健康管理有限公司 卡本医疗 指 卡本（深圳）医疗科技有限公司 微新医疗 指 杭州微新医疗科技有限公司 青岛睿金 指 青岛睿金私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 南京新澜 指 南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 国家药监局 指 国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理 卫健委 指 国家卫生健康委员会 医疗器械 指 单独或者组合应用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校 准物、材料或者其他物品 盆底康复 指 针对尿失禁、盆腔器官脱垂、慢性盆腔痛等盆底功能障碍性疾病进 行的康复治疗及训练 生殖康复 指 女性生殖功能康复和生殖器官异常或疾病的康复 生殖抗衰 指 指女性生殖系统的功能和健康状态在年龄增长过程中的保持和延缓 衰老，涉及到女性生殖系统的保健和抗衰老措施。 全生命周期 指 人的生命从生殖细胞的结合开始，一直到生命最后终止的全过程。 女性全生命周期包含新生儿期、儿童期、青春期、性成熟期、围绝经 期、绝经后期及老年期等阶段 表面肌电 指 利用电极在体表记录的反映肌肉活动的一种生物电信号，可用于整 体肌肉功能的评估、执行动作时触发时序的评估以及不同肌群激活 时序的分析评估等 电刺激 指 利用特定参数的脉冲电流，刺激神经组织，使之产生动作电位，实 现肌肉收缩、镇痛等效果，从而完成康复治疗的技术 生物反馈 指 采用现代电子技术准确测定神经－肌肉与自主神经系统正常和异常 的生理电信号，该等信号能够反映人体的生理和心理状况 分级诊疗 指 按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗 机构承担不同疾病的治疗，逐步实现区域内医疗资源整合 ISO13485 指 国际标准化组织（ISO）制定发布的《医疗器械质量管理体系用于法 规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立 的质量管理体系标准 CE 认证 指 ConformitéEuropéenne，是欧盟规定的一种强制性认证标志，欧盟对 于医疗器械产品需要进行 CE 认证 FDA 认证 指 Food and DrugAdministration，是美国规定的一种强制性认证标志， 美国对医疗器械产品需要进行 FDA 注册 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 麦澜德 公司的外文名称 Nanjing Medlander Medical Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Medlander 公司的法定代表人 杨瑞嘉 公司注册地址 南京市江宁区乾德路6号5幢二层（江宁高新园） 公司注册地址的历史变更情况 2024年2月19日，公司注册地址由“南京市江宁区乾德 路2号5幢二层（江宁高新园）”变更为“南京市江宁区 乾德路6号5幢二层（江宁高新园）” 公司办公地址 南京市雨花台区凤展路32号A2栋 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 http://www.medlander.com 电子信箱 mld@medlander.com 报告期内变更情况查询索引 详见公司2023年12月21日披露于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）的《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2023-060） 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 陈江宁 倪清清 联系地址 南京市雨花台区凤展路32号A2栋 南京市雨花台区凤展路32号A2栋 电话 025-69782957 025-69782957 传真 025-69782957 025-69782957 电子信箱 mld@medlander.com mld@medlander.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https://www.cnstock.com/）证券时报（ https://www.stcn.com/ ） 中 国 证 券 报 （ https://www.cs.com.cn/ ） 证 券 日 报 （ http://www.zqrb.cn/ ） 经 济 参 考 报 （ https://www.jjckb.cn/） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 麦澜德 688273 无 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务 内） 楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 张军、曹雯 名称 南京证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责 办公地址 南京市江东中路 389 号 的保荐机构 签字的保荐代表 李建勤、张红 人姓名 持续督导的期间 2022 年 8 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 2021年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 营业收入 340,824,682.52 376,889,359.63 376,889,359.63 -9.57 341,642,519.62 341,642,519.62 归属于上市公司股东的净利润 89,817,910.06 121,683,821.41 121,932,792.91 -26.19 118,226,648.95 118,383,026.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 71,537,863.76 88,793,318.16 89,042,289.66 -19.43 104,473,441.53 104,629,819.12 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 136,908,370.75 126,672,322.96 126,672,322.96 8.08 148,596,983.83 148,596,983.83 2023年末 2022年末 本期末比上年同期 2021年末 调整后 调整前 末增减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,345,778,874.02 1,350,184,775.71 1,350,590,124.80 -0.33 363,343,366.77 363,499,744.36 总资产 1,533,923,915.26 1,511,916,147.80 1,510,397,322.70 1.46 489,704,597.70 488,743,868.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 2021年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.8982 1.4602 1.4632 -38.49 1.5764 1.5784 稀释每股收益（元／股） 0.8982 1.4602 1.4632 -38.49 1.5764 1.5784 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7154 1.0655 1.0685 -32.86 1.3930 1.3951 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.63 16.76 16.79 减少10.13个百分点 39.17 39.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.28 12.23 12.26 减少6.95个百分点 34.63 34.66 产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 17.09 10.97 10.97 增加6.12个百分点 10.90 10.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年度下降原因主要系本年度归属于上市公司股东的净利润下降。 研发投入占营业收入的比例较上年增加 6.12 个百分点，主要系研发投入较上年增加 1,690.26 万元，其中（1）技术合作费用增加 704.29 万元，主要 包括下一代能量源平台研发项目委托开发和临床试验费，下一代盆底康复技术平台项目与医院合作的技术开发费等；（2）研发人员薪酬增加 427.93 万元；（3）实验物料消耗增加 244.98 万元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 109,123,102.86 95,278,007.60 86,054,750.09 50,368,821.97 归属于上市公司股东的 32,386,135.75 26,456,806.77 25,894,584.36 5,080,383.18 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 27,009,796.08 22,730,916.20 22,253,430.87 -456,279.39 净利润 经营活动产生的现金流 21,662,232.00 33,396,574.93 21,667,493.02 60,182,070.80 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注 2022 年金