2018年东阿阿胶股份有限公司三季报

东阿阿胶股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,226,324,567.87 12,376,029,971.71 -1.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,467,644,639.23 9,844,300,517.42 6.33% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,398,303,075.55 -9.59% 4,384,285,432.13 -2.16% 归属于上市公司股东的净利润（元）362,824,173.19 5.13% 1,225,076,882.46 -1.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 324,032,118.31 -3.79% 1,104,065,833.29 -6.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,174,451,535.33 -166.47% 基本每股收益（元/股） 0.5547 5.12% 1.8731 -1.73% 稀释每股收益（元/股） 0.5547 5.12% 1.8731 -1.73% 加权平均净资产收益率 3.42% -0.34% 12.06% -2.30% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,924,793.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 17,531,125.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 67,124,145.56 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,686,393.69 处置股权投资收益 62,269,887.78 减：所得税影响额 21,584,056.70 少数股东权益影响额（税后） 91,653.40 合计 121,011,049.17 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 91,494 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731 香港中央结算有限公司 境外法人 6.94% 45,382,631 华润医药投资有限公司 国有法人 6.86% 44,871,342 奥本海默基金公司－中 境外法人 国基金 4.01% 26,202,089 中国证券金融股份有限 国家 公司 2.99% 19,555,889 安邦资管－招商银行－ 安邦资产－共赢3号集 境内非国有法人 1.50% 9,795,377 合资产管理产品 中央汇金资产管理有限 国家 责任公司 1.43% 9,339,600 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红-个人 境内非国有法人 1.34% 8,759,042 分红 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 境内非国有法人 1.17% 7,652,671 通保险产品 富达基金（香港）有限公 境外法人 司－客户资金 1.11% 7,227,418 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731 香港中央结算有限公司 45,382,631 人民币普通股 45,382,631 华润医药投资有限公司 44,871,342 人民币普通股 44,871,342 奥本海默基金公司－中国基金 26,202,089 人民币普通股 26,202,089 中国证券金融股份有限公司 19,555,889 人民币普通股 19,555,889 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号 人民币普通股 集合资产管理产品 9,795,377 9,795,377 中央汇金资产管理有限责任公司 9,339,600 人民币普通股 9,339,600 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 人民币普通股 人分红 8,759,042 8,759,042 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 人民币普通股 普通保险产品 7,652,671 7,652,671 富达基金（香港）有限公司－客户资金 7,227,418 人民币普通股 7,227,418 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投 资有限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股，占公司总 股本的23.14%；华润医药投资有限公司持有44,871,342股，占公司总股本的 6.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人，共持有 上述股东关联关系或一致行动的说明 196,223,073股，占公司总股本的30.00%。 未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 无 明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 金额 项目 增减变动 说明 2018年9月30日 2017年12月31日 应收票据及应收账款 本期销售收到的承兑汇票尚未到 2,242,191,770.47 1,056,558,417.87 112.22% 期影响。 预付款项 69,346,121.08 166,416,868.57 -58.33% 本期预付原料采购款减少。 其他流动资产 1,366,106,312.08 3,024,626,208.38 -54.83% 本期到期理财产品增加。 长期股权投资 本期转让子公司部分股权，转为联 250,518,499.16 127,208,046.74 96.64% 营公司。 投资性房地产 124,045,749.13 20,274,372.38 511.84% 房产出租影响。 在建工程 433,609,057.21 217,359,369.81 99.49% 本期养生产业项目土地投资增加。 生产性生物资产 36,612,644.21 13,517,408.94 170.86% 本期购买繁育毛驴增加。 开发支出 本年支付研发项目临床试验费用 7,261,017.79 5,499,830.81 32.02% 增加。 应付票据及应付账款 502,181,151.06 860,325,716.95 -41.63% 本期支付原料等采购款增加。 应付职工薪酬 52,018,835.34 84,146,148.14 -38.18% 本期支付上年绩效薪酬影响。 应交税费 124,165,134.43 370,687,552.72 -66.50% 上年末实现税金在本期缴纳。 金额 项目 增减变动 说明 2018年1-9月 2017年1-9月 财务费用 4,388,859.26 -491,913.02 992.20% 银行承兑汇票贴现息增加影响。 资产减值损失 2,057,412.72 12,805,820.78 -83.93% 本年计提的坏账准备比同期减少。 其他收益 根据新会计准则本期政府补助重 17,531,125.40 - 100.00% 分类。 投资收益 129,038,611.35 76,474,176.95 68.73% 本期处置股权收益增加。 资产处置收益 -4,104,739.96 7,524,524.93 -154.55% 本期处置资产影响。 营业外支出 6,176,762.08 4,249,033.37 45.37% 本期子公司支付滞纳金影响。 少数股东损益 495,374.09 2,785,042.22 -82.21% 本期子公司利润减少影响。 支付的各项税费 955,961,755.80 624,811,888.54 53.00% 本期支付上年税金影响。 经营活动产生的现金 本期支付上年税金及销售收到承 流量净额 -1,174,451,535.33 -440,739,426.08 -166.47% 兑汇票增加影响。 收到其他与投资活动 上期收到投资收入款影响。 有关的现金 350,000.00 9,762,729.09 -96.41% 投资活动产生的现金 本期理财投资到期收回影响。 流量净额 1,341,365,737.74 932,481,174.24 43.85% 吸收投资收到的现金 本期子公司收到股东投资款增加 94,119,582.00 600,000.00 15586.60% 影响。 偿还债务支付的现金 40,400,000.00 - 100.00% 本期子公司偿还少数股东借款。 筹资活动产生的现金 本期子公司收到股东投资款增加 流量净额 -415,828,286.36 -596,400,354.70 30.28% 影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 143,000 130,603 0 合计 143,000 130,603 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本