2019年东阿阿胶股份有限公司一季报

东阿阿胶股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,291,783,493.19 1,695,873,918.74 -23.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 393,179,922.82 609,415,777.94 -35.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 368,111,454.11 597,159,744.46 -38.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -632,632,219.50 -387,789,861.19 -63.14% 基本每股收益（元/股） 0.6012 0.9318 -35.48% 稀释每股收益（元/股） 0.6012 0.9318 -35.48% 加权平均净资产收益率 3.42% 6.00% -2.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,644,008,665.55 13,869,959,247.35 -1.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,695,238,898.76 11,302,058,975.94 3.48% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,091.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 5,199,683.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 23,258,896.92 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,080,642.43 处置股权收益 -3,547.61 减：所得税影响额 4,442,724.84 少数股东权益影响额（税后） 2,390.94 合计 25,068,468.71 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 94,340 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731 华润医药投资有限公司 国有法人 8.45% 55,242,167 香港中央结算有限公司 境外法人 6.54% 42,795,553 奥本海默基金公司-中国基金 境外法人 4.01% 26,202,089 中国证券金融股份有限公司 国家 2.99% 19,555,889 中央汇金资产管理有限责任公司 国家 1.43% 9,339,600 中国太平洋人寿保险股份有限公境内非国有法人 司-分红-个人分红 1.24% 8,124,974 MERRILLLYNCH 境外法人 INTERNATIONAL 1.09% 7,139,300 中国太平洋人寿保险股份有限公境内非国有法人 司-传统-普通保险产品 0.96% 6,266,593 中国人寿保险股份有限公司-分红境内非国有法人 -个人分红-005FH002深 0.84% 5,487,015 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731 华润医药投资有限公司 55,242,167 人民币普通股 55,242,167 香港中央结算有限公司 42,795,553 人民币普通股 42,795,553 奥本海默基金公司-中国基金 26,202,089 人民币普通股 26,202,089 中国证券金融股份有限公司 19,555,889 人民币普通股 19,555,889 中央汇金资产管理有限责任公司 9,339,600 人民币普通股 9,339,600 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 人民币普通股 分红-个人分红 8,124,974 8,124,974 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 7,139,300 人民币普通股 7,139,300 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 人民币普通股 传统-普通保险产品 6,266,593 6,266,593 中国人寿保险股份有限公司-分红-个 人民币普通股 人分红-005FH002深 5,487,015 5,487,015 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有 限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股，占公司总股本的 23.14%；华润医药投资有限公司持有55,242,167股，占公司总股本的8.45%。华润 东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人，共持有206,593,898股， 上述股东关联关系或一致行动的说明占公司总股本的31.59%。 未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未 知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 无 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 金额 项目 增减变动（%） 说明 2019年3月31日 2018年12月31日 交易性金融资产 2,241,582,798.15 - 100.00% 2019年1月1日首次执行新会计准则 由其他流动资产调整。 其他应收款 107,696,126.94 53,074,278.98 102.92% 本期支付三供一业剥离款及其他往 来款增加。 其他流动资产 15,457,126.50 2,720,086,873.10 -99.43% 2019年1月1日首次执行新会计准则 调整至交易性金融资产。 可供出售金融资产 - 30,293,148.29 -100.00% 2019年1月1日首次执行新会计准则 其他非流动金融资产 30,293,148.29 100.00% 列报项目调整。 递延所得税资产 89,559,751.97 144,647,367.48 -38.08% 上期预提费用本期核销后转回递延 所得税。 应付票据及应付账款 635,251,893.37 476,662,694.36 33.27% 本期采购原料应付款增加。 预收款项 132,877.34 464,915,199.91 -99.97% 2019年1月1日首次执行新会计准则 预收货款调整至合同负债。 应交税费 290,513,892.95 770,599,409.71 -62.30% 本期支付上年税金。 其他应付款 439,971,191.95 634,689,958.88 -30.68% 本期核销预提费用影响。 合同负债 399,800,233.99 100.00% 2019年1月1日首次执行新会计准则 由预收款项调整。 2019年1月1日首次执行新会计准则 其他综合收益 1,418,691.94 17,354,805.79 -91.83% 理财产品公允价值变动调整至年初 未分配利润。 金额 项目 增减变动（%） 说明 本期发生额 上期发生额 下游客户压减库存；公司整合渠道， 营业收入 1,291,783,493.19 1,695,873,918.74 -23.83% 拉动纯销，控制发货，夯实终端质量 与基础。 税金及附加 14,673,187.74 31,495,527.89 -53.41% 本期采购进项税增加影响税金附加 减少。 管理费用 43,658,570.60 64,904,517.81 -32.73% 本期基本费用减少。 研发费用 62,759,862.27 33,448,291.03 87.63% 本期重点研发项目投入进度较快。 财务费用 -4,900,013.91 -39,985.10 -12154.60% 本期银行存款利息收入增加。 资产减值损失 1,590,386.34 -931,248.61 270.78% 本期执行新会计准则，计提坏账准备 计入信用减值损失。 信用减值损失 36,360,983.41 100.00% 本期根据会计政策计提坏账准备增 加。 2019年1月1日首次执行新会计准 投资收益 2,074,518.31 12,459,634.02 -83.35% 则，本期部分到期理财收益计入年初 未分配利润。 公允价值变动收益 21,271,338.80 - 100.00% 执行新会计准则后预计未到期理财 收益计入该科目。 资产处置收益 -22,091.02 -3,475,424.33 99.36% 本期处置资产减少。 收到其他与经营活动 26,359,708.66 59,636,239.94 -55.80% 本期收到客户保证金减少。 有关的现金 购买商品、接受劳务支 378,267,149.21 567,005,252.53 -33.29% 本期采购支付原料款比同期减少。 付的现金 收回投资收到的现金 2,050,000,000.00 1,