2017年宁波戴维医疗器械股份有限公司三季报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-047 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 851,602,518.17 839,032,036.85 1.50% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 781,500,454.53 748,547,215.99 4.40% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 70,733,780.47 12.21% 212,633,971.73 21.95% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,393,783.19 -23.22% 50,233,238.54 6.12% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 10,764,809.37 -24.54% 44,919,357.28 13.60% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 9,383,123.07 -42.93% 基本每股收益（元/股） 0.0430 -23.21% 0.1744 6.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0430 -23.21% 0.1744 6.08% 加权平均净资产收益率 1.60% -0.62% 6.49% -0.07% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,608.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,409,281.14 委托他人投资或管理资产的损益 5,505,969.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -731,467.44 减：所得税影响额 1,771,293.75 合计 5,313,881.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 25,857股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 杜小萍 境内自然人 0.40% 1,146,301 国民信托有限公 司－国民信 托·龙头6号证券其他 0.35% 994,295 投资集合资金信 托计划 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 中江国际信托股其他 份有限公司 0.28% 800,000 徐国芹 境内自然人 0.26% 736,984 张柳深 境内自然人 0.18% 516,400 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000人民币普通股 14,580,000 杜小萍 1,146,301人民币普通股 1,146,301 国民信托有限公司－国民信托·龙 人民币普通股 头6号证券投资集合资金信托计划 994,295 994,295 中江国际信托股份有限公司 800,000人民币普通股 800,000 徐国芹 736,984人民币普通股 736,984 张柳深 516,400人民币普通股 516,400 江志明 501,200人民币普通股 501,200 颜宏蕾 483,500人民币普通股 483,500 上述股东关联关系或一致行动的 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是 说明 否存在关联关系或一致行动。 1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用 参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户持有1,146,301股，实际合计持有1,146,301股；2、公司股东江志明 （如有） 通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有501,200股，实际合计持有501,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 每年按照上年末 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 李则东 729,000 0 0 729,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 俞永伟 637,875 0 0 637,875高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 毛天翼 227,812 0 0 227,812高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 林定余 205,527 0 0 205,527高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 合计 98,871,364 0 0 98,871,364 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金 截止2017年9月30日止，货币资金余额为106,903,922.99元，比年初减少75,765,111.04元，降低41.48%，主要由 于本期购买的理财产品以及设备、厂房办公楼装修款投入增加所致。 2、应收账款 截止2017年9月30日止，应收账款余额为22,233,079.81元，比年初增加7,468,407.29元，增长50.58%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。 3、预付账款 截止2017年9月30日止，预付账款余额为9,587,453.83元，比年初增加7,216,078.02元，主要系本期预付的材料款和展位费增加所致。 4、其他应收款 截止2017年9月30日止，其他应收款余额为2,056,251.09元，比年初增加1,775,688.05元，主要系本期出差人员备用金借 款增加所致。 5、其他流动资产 截止2017年9月30日止，其他流动资产余额为278,972,382.32元，比年初增加44,904,216.52元，主要系本期购买的理财产品增加所致。 6、固定资产 截止2017年9月30日止，固定资产余额为222,821,911.05元，比年初增加35,408,576.84元，主要是由于购买的宁波市区办公楼交付使用。 7、在建工程 截止2017年9月30日止，在建工程余额为16,307,579.03元，比年初增加9,382,510.16元，增长135.49%，主要由于预付的设备款和房屋装修款增加所致。 8、预收款项 截止2017年9月30日止，预收款项余额为3,679,926.84元，比年初减少6,288,707.91元，降低了63.08%，主要系本期预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。 9、应付职工薪酬 截止2017年9月30日止，应付职工薪酬余额为7,902,953.01元，比年初减少4,718,953.54元，下降了37.39%，主要由于上年提取的奖金在2017年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。 10、其他应付款 截止2017年9月30日止，其他应付款余额为410,151.97元，比年初减少1,485,066.50元，降低了78.36%，主要系本期支付了服务人员差旅费用导致其他应付款减少。 二、利润表项目 1、销售费用 2017年1-9月，销售费用为24,081,842.13元，比上年同期增加6,340,310.50元，增长了35.74%，主要由于随着收入的增长，销售人员工资以及运输费、差旅费都有所增长。 2、管理费用 2017年1-9月，管理费用为32,167,405.80元，比上年同期增加4,914,033.85元，增长了18.03%，主要由于公司加大研发投入，使技术研发费比去年同期增加，以及新厂房竣工而增加的折旧费。 3、财务费用 2017年1-9月，财务费用为-708,066.95元，比上年同期增加339,293.76元，主要由于利息收入减少以及外币汇率浮动导致本期汇兑损失增加所致。 4、资产减值损失 2017年1-9月，资产减值损失为357,948.20元，比上年同期减少575,760.60元，降低了61.66%，主要由于本期应收账款增加数小于上年同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期减少所致。 5、营业外收入 2017年1-9月，营业外收入为97,044.75元，比上年同期减少3,806,485.26元，消除准则修订因素所造成的列报项目不同外，主要由于本期补贴收入比上年同期减少。（根据2017年5月10日财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，公司对2017年1月1日起与日常活动有关的政府补助2,389,032.33元，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报） 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额 2017年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为9,383,123.07元，比上年同期减少7,057,864.37元，虽然销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加55,243,755.65元,但同时购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了33,726,699.19元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加9,665,449.46元，支付的其他与经营活动有关的现金也比上年同期增加了12,175,901.94元。 2、投资活动产生的现金流量净额 2017年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-67,517,809.67元，比上年同期减少105,000,969.41元。主要由于购买的理财产品比上年同期增加134,000,000元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金却比上年同期减少28,820,859.98元。 3、筹资活动产生的现金流量净额 2017年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-17,297,157.75元，比上年同期减少5,765,479.77元，主要由于本期分配股利支付的现金比上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用