2019年宁波戴维医疗器械股份有限公司三季报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-074 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 900,579,317.24 885,847,788.64 1.66% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 807,137,061.97 792,713,024.31 1.82% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 98,821,293.39 45.66% 236,636,391.25 20.99% 归属于上市公司股东的净利润 20,499,634.88 67.10% 40,344,037.66 7.57% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,574,419.43 78.87% 31,412,826.46 12.63% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 6,800,370.92 269.83% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0712 67.14% 0.1401 7.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0712 67.14% 0.1401 7.60% 加权平均净资产收益率 2.57% 1.03% 4.96% 0.25% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,702.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,563,415.62 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 9,600,905.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -655,310.90 减：所得税影响额 1,576,096.10 合计 8,931,211.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 21,297 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 杜小萍 境内自然人 0.40% 1,146,301 0 蓝歆旻 境内自然人 0.36% 1,025,850 0 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 丁玥丞 境内自然人 0.33% 960,000 0 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 谭红 境内自然人 0.29% 827,600 0 施林元 境内自然人 0.22% 639,300 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000 人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050 人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000 人民币普通股 14,580,000 杜小萍 1,146,301 人民币普通股 1,146,301 蓝歆旻 1,025,850 人民币普通股 1,025,850 丁玥丞 960,000 人民币普通股 960,000 谭红 827,600 人民币普通股 827,600 施林元 639,300 人民币普通股 639,300 庄月明 538,975 人民币普通股 538,975 颜宏蕾 494,700 人民币普通股 494,700 上述股东关联关系或一致行动的 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未 说明 知是否存在关联关系或一致行动。 1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 1,146,301 股，实际合计持有 1,146,301 股； 前 10 名股东参与融资融券业务股 2、公司股东蓝歆旻通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户 东情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有 1,025,850 股，实际合计持有 1,025,850 股； 3、公司股东谭红通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 827,600，实际合计持有 827,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 每年按照上年末 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 李则东 729,000 0 0 729,000 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 俞永伟 637,875 0 0 637,875 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 林定余 205,527 0 0 205,527 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 自其原任期届满 毛天翼 227,812 0 0 227,812 高管离职锁定 后 6 个月，期间 按规定解锁。 合计 98,871,364 0 0 98,871,364 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收账款 截止2019年9月30日止，应收账款余额为26,026,518.77元，比年初增加18,334,401.89元，增长238.35%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。 2、预付账款 截止2019年9月30日止，预付账款余额为11,950,275.55元，比年初增加6,546,684.55元，增长了121.15%，主要系本期预付的材料款以及委外研发、参展费等增加所致。 3、预收款项 截止2019年9月30日止，预收款项余额为6,490,073.95元，比年初减少8,056,876.64元，降低55.39%，主要由于本期预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。 4、应付职工薪酬 截止2019年9月30日止，应付职工薪酬余额为10,488,267.98元，比年初减少5,076,128.29元，下降了32.61%，主要由于上年提取的奖金在2019年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。 5、应交税费 截止2019年9月30日止，应交税费余额为6,034,691.65元，比年初增加1,850,867.70元，增长了44.24%，主要由于期末应交的所得税增加所致。 6、其他应付款 截止2019年9月30日止，其他应付款余额为5,441,140.96元，比年初减少2,555,279.37元，降低了31.96%，主要由于本期支付出差人员费用而导致其他应付款减少。 二、利润表项目 1、研发费用 2019年1-9月，研发费用为25,668,334.15元，比上年同期增加8,643,479.44元，增长了50.77%，公司为了增加驱动创新能力，加强公司国内外市场的竞争能力，不断提高自身的研发实力，加大了研发投入。 2、财务费用 2019年1-9月，财务费用为-2,769,528.01元，比上年同期增加1,739,155.06 元，增长了38.57%，主要由于外币汇率变动导 致本年汇兑收益比上年同期减少。 3、其他收益 2019年1-9月，其他收益为1,363,415.62 元，比上年同期减少3,167,257.38 元，降低了69.91%，主要由于本期获得的财政 补贴收入比上年同期减少。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额 2019年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为6,800,370.92元，比上年同期增加10,804,635.81元，增长了269.83%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加。 2、投资活动产生的现金流量净额 2019年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为38,982,557.62元，比上年同期增加74,304,823.94元，增长了210.36%，主要由于本期购买理财产品比上年同期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额 2019年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-25,928,795.66元，比上年同期减少11,523,909.56元，降低了80.00%，主要由于本期分配股利支付的现金比上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年 09 月 30 日