2022年宁波戴维医疗器械股份有限公司一季报

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2022-036 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 97,715,502.09 95,038,385.91 2.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,586,811.39 22,002,474.79 -56.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,523,601.55 18,242,713.93 -86.17% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,914,205.73 -53,198,078.06 66.33% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50% 加权平均净资产收益率 0.96% 2.28% -1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,142,384,274.03 1,155,886,846.70 -1.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,000,113,494.54 990,526,683.15 0.97% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,440.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 5,920,742.36 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,522,392.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,878.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,842.96 减：所得税影响额 1,246,448.80 合计 7,063,209.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债项目 期末数（元） 年初数（元） 变动率 变动原因 应收账款 28,192,090.16 15,794,123.05 78.50%主要系公司给予经销商信用期内信用 额度增加所致。 预付款项 13,009,843.68 6,379,505.67 103.93%主要系预付的材料款增加所致。 其他应收款 1,969,821.91 866,191.07 127.41%主要系本期出差人员备用金增加所致。 应付职工薪酬 10,231,979.56 27,007,142.02 -62.11%主要系上年提取的奖金在本期支付后， 应付职工薪酬余额减少所致。 其他应付款 10,511,772.87 7,685,442.68 36.78%主要系期末未支付研发合作单位政府 专项补助款所致。 利润表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动率 变动原因 税金及附加 1,083,736.72 788,177.13 37.50%主要系本期应交城建税等增加所致。 财务费用 139,919.97 -1,137,803.94 112.30%主要系本期外币汇率波动，引起汇兑损 失增加所致。 其他收益 5,993,585.32 573,186.61 945.66%主要系本期收到的政府补助增加所致。 投资收益 -12,519,228.93 3,552,828.26 -452.37%主要系本期权益法核算的投资收益减 少所致。 信用减值损失（损失以 7,922.71 -535,404.22 101.48%主要系本期收回以前年度的应收账款， “-”号填列） 坏账减值损失减少所致。 营业外收入 745.87 879,535.60 -99.92%主要系违约收入减少所致。 营业外支出 207,065.15 25,565.77 709.93%主要系本期存货报废损失增加所致。 所得税费用 3,943,231.38 1,992,437.42 97.91%主要系应纳税所得额同比去年增加所 致。 净利润 9,586,811.39 22,002,474.79 -56.43%主要系本期权益法核算的投资收益减 少所致。 现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动率 变动原因 经营活动产生的现金 -17,914,205.73 -53,198,078.06 66.33%主要系本期支付经营性活动及其他与 流量净额 经营性活动有关的现金减少所致。 投资活动产生的现金 52,502,957.04 87,608,014.56 -40.07%主要系本期购买理财产品增加所致。 流量净额 筹资活动产生的现金 0.00 -43,214,611.71 100.00%主要系本期未分配股利所致。 流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,508 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 北京嘉华宝通咨 其他 0.29% 840,000 0 询有限公司 朱富德 境内自然人 0.24% 680,000 0 吕振堂 境内自然人 0.17% 503,200 0 颜宏蕾 境内自然人 0.17% 501,900 0 王键 境内自然人 0.17% 500,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000 人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050 人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000 人民币普通股 14,580,000 北京嘉华宝通咨询有限公司 840,000 人民币普通股 840,000 朱富德 680,000 人民币普通股 680,000 吕振堂 503,200 人民币普通股 503,200 颜宏蕾 501,900 人民币普通股 501,900 王键 500,000 人民币普通股 500,000 中信里昂资产管理有限公司－客 430,262 人民币普通股 430,262 户资金 石磊 373,500 人民币普通股 373,500 上述股东关联关系或一致行动的 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是 说明 否存在关联关系或一致行动。 前 10 名股东参与融资融券业务股 1、公司股东北京嘉华宝通咨询有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股 东情况说明（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 840,000 股，实际合计持有 840,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 每年按照上年末 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 李则东 729,000 0 0 729,000 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 俞永伟 637,875 0 0 637,875 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 林定余 205,527 0 0 205,527 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 每年按照上年末 马建民 1,800 0 0 1,800 高管锁定 持有股份总数的 25%解除限售。 合计 98,645,352 0 0 98,645,352 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 370,886,506.40 336,