2018年宁波戴维医疗器械股份有限公司三季报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-053 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 871,502,403.97 867,321,785.47 0.48% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 801,406,506.01 778,300,385.42 2.97% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 67,841,964.15 -4.09% 195,586,698.43 -8.02% 归属于上市公司股东的净利润 12,268,174.09 -1.01% 37,506,120.59 -25.34% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 9,825,491.36 -8.73% 27,890,316.99 -37.91% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,004,264.89 -142.68% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0426 -0.93% 0.1302 -25.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0426 -0.93% 0.1302 -25.34% 加权平均净资产收益率 1.54% -0.06% 4.71% -1.78% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -414,606.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,530,673.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 8,683,092.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,486,448.74 减：所得税影响额 1,696,906.51 合计 9,615,803.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 24,341 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 杜小萍 境内自然人 0.40% 1,146,301 0 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 丁玥丞 境内自然人 0.30% 851,900 0 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 颜宏蕾 境内自然人 0.17% 488,800 0 阳洪云 境内自然人 0.13% 369,200 0 谭红 境内自然人 0.12% 350,642 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000人民币普通股 14,580,000 杜小萍 1,146,301人民币普通股 1,146,301 丁玥丞 851,900人民币普通股 851,900 颜宏蕾 488,800人民币普通股 488,800 阳洪云 369,200人民币普通股 369,200 谭红 350,642人民币普通股 350,642 李万波 350,000人民币普通股 350,000 王安迪 337,259人民币普通股 337,259 上述股东关联关系或一致行动的 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是 说明 否存在关联关系或一致行动。 1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用 参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户持有1,146,301股，实际合计持有1,146,301股；2、公司股东谭红通 （如有） 过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,642股，实际合计持有350,642股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 每年按照上年末 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 李则东 729,000 0 0 729,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 俞永伟 637,875 0 0 637,875高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 林定余 205,527 0 0 205,527高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 自其原任期届满 毛天翼 227,812 0 0 227,812高管离职锁定 6个月后，期间按 规定解锁。 合计 98,871,364 0 0 98,871,364 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金 截止2018年9月30日止，货币资金余额为124,096,208.41元，比年初减少50,283,657.03元，降低28.84%，主要由于本期购买的理财产品投入增加所致。 2、应收票据及应收账款 截止2018年9月30日止，应收账款余额为26,103,897.95元，比年初增加9,842,015.09元，增长60.52%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。 3、预付账款 截止2018年9月30日止，预付账款余额为13,029,835.76元，比年初增加8,428,483.56元，主要系本期预付的材料款增加所致。 4、其他应收款 截止2018年9月30日止，其他应收款余额为1,758,302.07元，比年初增加1,408,656.85元，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。 5、其他流动资产 截止2018年9月30日止，其他流动资产余额为300,000,000.00元，比年初增加46,513,718.36元，主要系本期购买的理财产品增加所致。 6、在建工程 截止2018年9月30日止，在建工程余额为3,753,877.61元，比年初减少2,814,703.68元，降低42.85%，主要由于设备验收使用以及房屋装修、辅助工程完工转入固定资产。 7、应付职工薪酬 截止2018年9月30日止，应付职工薪酬余额为7,888,431.66元，比年初减少7,037,777.38元，下降了47.15%，主要由于上年提取的奖金在2018年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。 8、其他应付款 截止2018年9月30日止，其他应付款余额为4,712,728.97元，比年初增加3,031,605.45元，增长了180.33%，主要由于本期收到的代理商保证金增加所致。 二、利润表项目 1、研发费用 2018年1-9月，研发费用为17,024,854.71元，比上年同期增加6,935,811.61元，增长了68.75%，公司为了增加驱动创新能力，加强公司国内外市场的竞争能力，不断提高自身的研发实力，加大了研发投入。 2、财务费用 2018年1-9月，财务费用为-4,508,683.07元，比上年同期减少3,800,616.12元，主要由于外币汇率浮动导致本期汇兑收益增加所致。 3、资产减值损失 2018年1-9月，资产减值损失为649,757.32元，比上年同期增加291,809.12元，增长了81.52%，主要由于本期应收账款增 加数大于上年同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期增加所致。 4、其他收益 2018年1-9月，其他收益为4,530,673.00元，比上年同期增加2,121,640.67元，增长了88.07%，主要由于本期获得的财政奖励收入增加。 5、投资收益 2018年1-9月，投资收益为11,290,935.33元，比上年同期增加6,823,006.24元，增长了52.71%，主要由于本期对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资收回的投资收益，以及公司对闲置自有资金、募集资金作了银行保本型理财，理财收益增加所致。 6、营业外支出 2018年1-9月，营业外支出为2,053,207.77元，比上年同期增加1,146,336.09元，增长了126.41%，主要由于设备存货报废增加所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额 2018年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-4,004,264.89元，比上年同期减少13,387,387.96 元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额 2018年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-35,322,266.32元，比上年同期增加32,195,543.35元。主要由于购买的理财产品比上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司