2017年宁波戴维医疗器械股份有限公司一季报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-024 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 76,192,379.36 62,362,817.76 22.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,155,521.30 18,061,128.01 11.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 18,646,778.00 16,279,092.22 14.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,544,333.73 -10,545,747.53 47.40% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.0627 11.64% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.0627 11.64% 加权平均净资产收益率 2.66% 2.55% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 838,265,636.80 839,032,036.85 -0.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 768,702,737.29 748,547,215.99 2.69% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,782.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 267,752.11 委托他人投资或管理资产的损益 1,800,679.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,991.31 减：所得税影响额 502,914.44 合计 1,508,743.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、质量控制风险 公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。 公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制体系。 2、市场竞争加剧的风险 公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。 公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。 3、技术风险 医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。 公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。 4、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。 公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防控应对体系。 5、公司高新技术企业证书到期重新认定未获通过的风险 2017年，公司将进行高新技术企业的重新认定工作，若重新认定获得通过，公司将继续获得税收优惠；若重新认定未获通过，将直接影响公司当期及以后各期的经营业绩。 公司采取的应对措施：为迎接高新技术企业重新认定工作，公司将进行积极的前期准备工作，同时，继续保持与加强自身的核心竞争优势，从技术研发、产品多样化、高性价比、完善的售后服务等多方面来做到精细管理、合规运作，使其符合高新技术企业相关标准及要求。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 26,099股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 招商证券股份有其他 限公司 0.87% 2,499,887 0 杜小萍 境内自然人 0.40% 1,146,301 0 全国社保基金一其他 零二组合 0.35% 999,905 0 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 0.31% 902,595 0 置混合型证券投 资基金 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 中江国际信托股其他 份有限公司 0.30% 850,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000人民币普通股 14,580,000 招商证券股份有限公司 2,499,887人民币普通股 2,499,887 杜小萍 1,146,301人民币普通股 1,146,301 全国社保基金一零二组合 999,905人民币普通股 999,905 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 902,595人民币普通股 902,595 资基金 中江国际信托股份有限公司 850,000人民币普通股 850,000 邝天堂 757,100人民币普通股 757,100 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 721,539人民币普通股 721,539 合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是 说明 否存在关联关系或一致行动。 1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用 参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户持有1,146,301股，实际合计持有1,146,301股；2、公司股东邝天堂 （如有） 通过普通证券账户持有0股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户持有757,100股，实际合计持有757,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 高管锁定及追加每年按照上年末 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150限售 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 李则东 729,000 0 0 729,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 俞永伟 637,875 0 0 637,875高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 毛天翼 227,812 0 0 227,812高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 林定余 205,527 0 0 205,527高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 合计 98,871,364 0 0 98,871,364 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1、应收账款 截止2017年3月31日止，应收账款余额为22,940,795.60元，比年初增加8,176,123.08元，增长55.38%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。 2、预付账款 截止2017年3月31日止，预付账款余额为13,995,871.60元，比年初增加11,624,495.79元，主要系本期预付的材料款和购买荷兰Babybloom公司资产增加所致。 3、其他应收款 截止2017年3月31日止，其他应收款余额为1,871,221.91元，比年初增加1,590,658.87元，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。 4、在建工程 截止2017年3月31日止，在建工程余额为15,088,400.46元，比年初增加8,163,331.59元，增长117.88%，主要系房屋装修、设备预付款增加所致。 5、预收款项 截止2017年3月31日止，预收款项余额为4,324,265.06元，比年初减少5,644,369.69元，降低了56.62%，主要系本期预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。 6、应付职工薪酬 截止2017年3月31日止，应付职工薪酬余额为4,453,455.39元，比年初减少8,168,451.16元，下降了64.72%，主要由于上年提取的奖金在2017年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。 7、应交税费 截止2017年3月31日止，应交税费余额为6,538,530.47元，比年初增加2,955,004.99元，增长了82.46%，主要由于2017年高新技术企业资格到期需重新认定，本公司暂按25%的企业所得税率计提应纳所得税额。 8、其他应付款 截止2017年3月31日止，其他应付款余额为273,668.72元，比年初减少1,621,549.75元，降低了85.56%，主要系本期支付了服务人员差旅费用导致其他应付款减少。 二、利润表项目 1、财务费用 2017年1-3月，财务费用为-166,304.34元，比上年同期增加219,004.64元，主要由于外币汇率浮动导致本期汇兑损失增加。 2、资产减值损失 2017年1-3月，资产减值损失为294,032.51元，比上年同期减少936,601.52元，降低了76.11%，主要由于本期应收账款增加数小于上年同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期减少所致。 3、营业外收入 2017年1-3月，营业