2021年江苏康众数字医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人 JIANQIANG LIU（刘建强）、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主 管人员）郑菊婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度利润分配方案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.90元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25,557,417.83元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.04%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理 ...... 38 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 55 第六节 重要事项 ...... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...... 92 第八节 优先股相关情况 ...... 100 第九节 公司债券相关情况 ...... 101 第十节 财务报告 ...... 101 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 康众医疗、上市公司、公 指 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 司、本公司 康众有限 指 江苏康众数字医疗设备有限公司，为康众医疗前身 实际控制人 指 JIANQIANG LIU（刘建强）、高鹏，二人为共同控制 康诚企管 指 苏州康诚企业管理咨询服务有限公司，公司股东 同驰投资 指 宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙），公 司股东 MF 指 Matrix Future Limited（暢城有限公司），公司股东 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司，公司股东 君联承宇 指 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司，公司股东 创吉实业 指 天津创吉实业发展有限公司，公司股东 乾融新声 指 苏州乾融新声创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 胡杨林智源 指 苏州胡杨林智源投资中心（有限合伙），公司股东 HG 指 Highsino Group Limited，公司股东 乾融赢润 指 苏州乾融赢润股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 胡杨林丰益 指 苏州胡杨林丰益投资中心（有限合伙），公司股东 中鑫恒祥 指 苏州工业园区中鑫恒祥投资中心（有限合伙），公司股东 中鑫恒祺 指 苏州工业园区中鑫恒祺股权投资合伙企业（有限合伙），公司 股东 VLI 指 Victory Leader Investment Limited（冠偉投資有限公司）， 公司股东 康力君卓 指 苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙），公司股东 苏州康捷 指 苏州康捷智能制造科技有限公司，公司全资子公司 CI 指 Compass Innovations Inc.，公司全资子公司 康众印度 指 Careray Digital Medical India Private Limited，公司控 股子公司 OmniXray 指 OmniXray,LLC，CI 全资子公司（已注销） Innovation Pathways 指 Innovation Pathways Pte. Ltd.，CI 全资子公司 杭州沧澜 指 杭州沧澜医疗科技有限公司，公司参股公司 睿影科技 指 珠海市睿影科技有限公司，公司参股公司 Mikasa 指 MIKASA X-RAY Co.,LTD.，Innovation Pathways 参股公司 HIS Markit 指 Information Handling Services, Inc.&Markit Ltd.，全球 性信息咨询公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订 新收入准则 指 《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（财会[2017]22 号） 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 数字化 X 射线影像系统中的核心部件，其面阵结构可将穿过 数字化 X 射线平板探测 指 人体或被检测物体后衰减的 X 光子转换为数字信号并输出成 器、平板探测器 像，对成像质量起着决定性的作用，可用于医疗诊断、工业无 损检测和安防检查等领域 高度集成化和数字化的 X 射线摄影设备，由计算机系统对数 数字化 X 射线影像系统 指 字化 X 射线图像信息进行重建和各种后处理，目前已广泛应 用于临床各种 X 射线摄影检查 医学影像 指 以医疗或医学研究目的，对人体或人体某部位，以非侵入方式 取得内部组织影像的技术与处理过程 DR 指 Digital Radiography，数字化 X 射线摄影 普放 指 普通 X 射线放射拍片，用于胸片、骨骼检查等 DM 指 Digital Mammography，数字化乳腺 X 射线摄影 DSA 指 Digital Subtraction Angiography，数字减影血管造影系统 DRF 指 Digital Radiography & Floroscopy，数字胃肠机 CBCT 指 Cone-Beam Computer Tomography，锥形束 CT，一种口腔 X 射 线影像设备 EPID 指 Electrical Portal Imaging Device，电子照射影像仪 IGRT 指 Image-guided Radiotherapy，图像引导放疗 CR 指 Computed Radiography，计算机 X 射线摄影 胶片机 指 以胶片为载体来获取 X 射线影像的设备 球管 指 数字化 X 射线影像系统的部件之一，是产生 X 射线的元件， 可将电能转化为 X 射线 动态范围 指 表征探测器性能的关键指标，系探测器能线性探测出的 X 射 线入射剂量最低与最高之比 空间分辨率 指 图像空间范围内的解像力或解像度，以能分清图像中黑白相 间线条的能力表示 闪烁体 指 一类能在 X 射线照射下激发出可见光的发光晶体物质 非晶硅 指 amorphous silicon，单质硅的一种形态，化学性质比晶体硅 活泼，可以自由裁剪，制成很薄的薄膜 TFT 指 Thin Film Transistor，薄膜晶体管阵列，系在玻璃基底形成 的半导体阵列，为平板探测器的像素单元 PD 指 Photodiodes，光敏二极管 TFT/PD 指 光电二极管像素矩阵 MOTFT 指 Metal Oxide Thin Film Transistor，金属氧化物薄膜晶体 管 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品和药品管理局 欧盟对产品的认证，表示该产品符合有关欧盟指令规定的要 CE 认证 指 求，并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造 商的合格声明，并加附 CE 标志，是产品进入欧盟市场销售的 准入条件 FDA 针对需要在美国上市的食品、化妆品、药物、生物制剂、 FDA 认证 指 医疗设备和放射产品按照相应的法律、法规、标准和程序评价 其安全和有效性之后准予其上市销售的过程 注：本年度报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 康众医疗 公司的外文名称 CareRay Digital Medical Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CareRay 公司的法定代表人 JIANQIANG LIU（刘建强） 公司注册地址 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更情况 公司办公地址 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室 公司办公地址的邮政编码 215123 公司网址 http://careray.cn 电子信箱 ir.careray@careray.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张萍 - 联系地址 苏州工业园区星湖街218号生物纳米 - 园A2楼、B3楼501室 电话 0512-86860385 - 传真 0512-86860388 - 电子信箱 ir.careray@careray.com - 为便于同投资者的沟通交流，自 2022 年 4 月 29 日起投资者热线/电话由原“0512-86860288”变 更为“0512-86860385” 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 康众医疗 688607 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 立信会计事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大 内） 厦 4 层 签字会计师姓名 王健、陈凌威 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 的保荐机构 广场（二期）北座 签字的保荐代表 曲娱、艾华 人姓名 持续督导的期间 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 营业收入 341,984,505.45 339,220,790.01 0.81 234,546,235.56 归属于上市公司股东 85,089,972.00 75,144,418.07 13.24 48,181,053.21 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 73,552,636.81 67,048,899.17 9.70 35,119,287.53 的净利润 经营活动产生的现金 31,530,199.18 71,184,739.71 -55.71 21,585,707.18 流量净额 本期末比上年 2021年末 2020年末 同期末增减（% 2019年末 ） 归属于上市公司股东 870,901,046.65 368,803,960.89 136.14 293,546,229.76 的净资产 总资产 941,065,240.00 431,546,055.04 118.07 383,056,434.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021 2020 本期比上年同期增减 2019 年 年 (%) 年 基本每股收益（元／股） 0.99 1.14 -13.16 0.73 稀释每股收益（元／股） 0.99 1.14 -13.16 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.85 1.01 -15.84 0.53 股） 加权平均净资产收益率（%） 10.59 22.69 减少12.10个百分点 17.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 9.15 20.25 减少11.10个百分点 13.04 益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 9.46 7.68 增加1.78个百分点 8.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 报告期，公司实现营业收入 341,984,505.45 元、较上年同期增长 0.81%，全年保持小幅平稳 增长态势。 2. 报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为 85,089,972.00 元，较上年同期增长 13.24%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 73,552,636.81 元，较上年同期增长 9.70%，主要系各项成本的合理控制，成本费用的降低导致经营利润的小幅增长。 3. 报告期末，公司总资产为 941,065,240.00 元，较期初增长 118.07%；归属于母公司的所有者 权益 870,901,046.65 元，较期初增长 136.14%，主要是由于 2021 年 2 月公司股票在上海证券 交易所科创板上市，公司向社会公开发行人民币普通