1998年上海复星医药(集团)股份有限公司中报

上海复星实业股份有限公司一九九八年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏。虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简况 1.公司法定中文名称：上海复星实业股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAL FORTUNE INDUSTRIAL JOINT-STOCKCO.,LTD. 2.公司注册地址:上海市杨路510号九楼 邮政编码:200063 公司办公地址:上海市万航渡路623弄1号 邮政编码:200042 3.公司法定代表人:郭广昌 4.公司董事会秘书:秦学棠 联系地址:上海市万航渡路623弄1号 联络电话:021-62485431 传 真:021-62481270 5.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:复星实业 股票代码:600196 二、主要财务指标 指标项目 1998年1到6月 1.净利润(元) 20,340,154.70 2.股东权益(元) 121,050,890.88 3.每股收益(元) 0.202 4.净资产收益率(%) 16.8 5.每股净资产(元) 1.20 6.调整后的每股净资产(元) 1.05 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期未普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期未股东权益/报告期未普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期未股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期未普通股股份总数 注:(1)本报告期财务指标按1998年6月30日公司股份10070万股计算。公司1998年6月25日发行5000万股流通股,1998年7月2日募集资金实际到位,发行完成后公司股份总数为15070万股。 (2)本期净利润中不含新股申购冻结资金利息。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 至本报告期末,公司股本结构如下: 股份类别 持股数额(万股) 比例(%) 发起法人股 10070 100 注:公司是经上海市人民政府沪府[1998]23号文批准,由原上海复星实业有限公司的五家股东单位作为组建股份公司的发起人,并通过向社会公开发行股票的方式,依法将上海复星实业有限公司变更为股份有限公司,上海复星实业有限公司注册资本5880万元,截止1997年12月31日的帐面净资产为100715596.18元,本次变更是根据《公司法》的规定,将其中10070万元净资产按1:1的比例折成10070万股股份,根据发起人协议的约定,折股后的资产由五家发起人单位分别作为对股份公司之出资,其中上海复星高科技(集团)有限公司认购并持有9521.18万股;上海广信科技发展公司认购并持有342.38万股;上海英富信息发展有限公司认购并持有17.12万股,上海申新实业(集团)有限公司认购并持有94.66万股;上海西大堂科技投资发展有限公司认购并持有94.66万股,净资产中余额转入公司的资本公积。 1998年6月25日发行5000万股流通股,1998年7月2日募集资金实际到位,1998年7月3日上海大华会计师事务所出具华业字(98)第860号验资报告,发行完成后公司股本变动情况如下: 数量单位:万股 发行前 本次变动增加 发行后 发行新股 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 10070 10070 其中: 境内法人持有股份 10070 10070 2、公司职工股 500 500 500 尚未流通股份合计: 10070 500 500 10570 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 4500 4500 4500 已流通股份合计 4500 4500 4500 三、股份总数 10070 5000 5000 15070 2、主要股东持股情况: 至报告期未,公司股东持股情况如下: 股东 持股数(万股) 持股比例(%) 上海复星高科技(集团)有限公司 9521.18 94.55 上海广信科技发展公司 342.38 3.40 上海英富信息发展有限公司 17.12 0.17 上海申新实业(集团)有限公司 94.66 0.94 上海西大堂科技投资发展限公司 94.66 0.94 总股本 10070 100 3、持5％以上股份的股东上海复星高科技(集团)有限公司本报告期内股份未发生改变,所持股份无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 1.报告期内主要经营情况 公司主营业务为核酸检测试剂,基因工程药物等现代生物医药产品的开发、生产和销售，生物四技服务及咨询服务，报告期内司销售收入为126,682,113.84元,公司上半年实现净利润20340154.70元,较上年同期增长92.47%.报告期内公司已达成合作建立现代生物医学技术研究应用中心协议约50家。 2.公司投资情况 (1)公司此产供销发行新股,扣除发行费用后,实募资金3.4834亿元,募集资金于1998年7月2日实际到位,1998年7月3日上海大华会计师事务所出具华业字(98)第860号验资报告,公司将按照招股说明书的计划,于下半年进行投资。 (2)为拓展公司的营销网络,公司于1998年6月投资40万元人民币,设立大连复星高科技有限公司,该公司注册资本50万元人民币,公司出资占80％,公司下属企业上海复瑞商务发展有限公司出资占20％,该公司负责公司产品在大连及周边地区的销售,预计下半年产生经营收益。 3.下半年计划 (1)募集资金按照招股说明书的计划投入,加快公司资产经营的规模,做好投资项目的资产评估及经营管理衔接工作,实现在经营上,管理上,企业文化和企业理念上的全方位嫁接,力争投资项目早日产生较好的回报。 (2)下半年的工作重点是“抓管理、促效益、上规模”,要在上半年公司市场营销组织体系调整试点的经验基础上,实现公司管理架构的创新,将原来单一的以各地子公司。联络处为主的“区域管理”的体系,转变为以区域管理为基础的“条线管理”体系,充实和加强公司产品的市场营销力度,进一步拓展公司产品的市场占有率,实现产品的最大收益。 (3)要加强公司后续产品的研制。开发和项目报批工作,为公司今后的发展打下一个坚实的基础。 五、重要事项 1.经中国证监会批准,公司于1998年6月25日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股5000万股。 2.1998年7月8日公司在上海新华路160号上海影城召开创立大会暨第一届股东大会,第一届董事会第一次会议,第1届监事会第一次会议,以投票表决方式通过了关于公司筹建工作的报告,关于公司创立等决议,通过了公司章程,选举郭广昌先生、金惠明先生、梁信军生、汪群斌先生、范伟先生为公司第一届董事会成员,郭广昌先生为董事长、金惠明先生为副董事长。选举吴平先生、王建伦先生、王智骏女士为公司第一届监事会成员, 吴平先生为监事长,聘任汪群斌先生为公司总经理。 3.1998年7月13日,公司在上海市工商行政管理局经变更登记注册成立。 4.1998年8月7日,公司发行的4500万股A股股票在上海证券交易所上市交易。 5.重大关联交易事项详见财务报告附注。 6.本公司中期财务报告未经审计。 7.公司中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 8.本报告期内公司无重大诉讼、促裁事项。 六、财务报告(未经审计) 1.会计报表(见附表) 2.会计报表附注 (1)会计制度 公司重组前执行《商品流通企业会计制度》,本报告提供的以前年度报表均按《股份制》调整后重新编制,公司设立后执行《股份有限公司会计制度》。 (2)会计制度 公司会计年度采用公历制,即公历一月一日至十二月三十一日。 (3)记帐原则及计价基础 采用权责发生制原则进行会计核算,以历史成本法作为计价基础。 (4)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。 (5)坏帐处理 除上海复星药业有限公司采用直接转销法外,其余皆采用备抵法,按年未方兴未应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。 (6)存货计价方法:各种存货按取得时的实际厉本记帐,原材料日常核算中上海复星实业股份有限公司(母体)采用计划成本,月末结算成本差异,并将计划成本调整为实际成本,其余皆采用实际成本核算,低值易耗品按五五摊销法摊销。“商品发出”采用加权平均法核算。本报告期公司不计提“存货跌价准备”。 存货分类为:为存商品、原材料、产成品、在产品、开发产品和低值易耗品。 (7)长期投资:公司不提取“长期投资减值准备”。 3.关联方关系及其交易 (1)关联企业: 关联企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济 法定代表人 性质 上海复星高科 曹杨路 高新技术开 控股 有限责任 郭广昌 技(集团)有限 500号 发和服务 母公司 206室 上海广信 政熙路80 机电、化学、 发起人 股份 梁信军 公司 号3楼 房产咨询 股东 合作 上海英富 万航渡路 商品信息服务 发起人 有限 梁信军 信息 623弄1号 股东 责任 上海申新实 实业投资、国 发起人 有限 金惠明 业发展有限 新沪路 内贸易、房 股东 责任 公司 34号 地产 上海西大堂科 曹杨路 四技服务 发起人 有限 庄明川 技投资发展 500号 科技投资 股东 责任 有限公司 207室 上海克隆生物 浦东新区 干扰素,EPQ 控股子 有限 郭广昌 高技术有限公 郭守敬号 生产、研制和 公司 责任 司 351号 销售 上海复星药业 曹杨三村 医药产品、保 控股 有限 郭广昌 有限公司 289号2楼 健批发、零售 子公司 责任 上海一统商 曹杨路510 营销策划 控股子 有限 郭广昌 务发展有限 号九楼 及广告代理 公司 责任 公司 上海复瑞商务 南汇县康 实业投资、 控股子 有限 梁信军 发展有限公 桥工业区 国内贸易 公司 责任 司 上海中行别业 万航渡路 商务楼出租 控股子 有限 梁信军 物业管理有 623弄1号 物业管理 公司 责任 限公司 上海复星 万航渡路 广告制作、代 同一母 有限 文化发展有 623弄1号 理, 直递广告 公司 责任 李尧胜 限公司 上海复瑞建 松江县泖 建筑工程 同一母 有限 郭广昌 筑工程有限 港 施工 公司 责任 公司 上海文汇出版 万航渡路 计算机及软件 同一母 有限 吴振标 服务有限公司 623弄1号 服务,商品 公司 责任 信息服务 广州复瑞科技 广州天河 销售本公司 控股子 有限 谈剑 有限公司 路351号外 产品 公司 责任 经贸大厦201号 厦门复星高 厦门市莲前 销售本公司 控股子 有限 郭广昌 科技有限公司 西路2号 产品 公司 责任 莲富大厦公寓21G 武汉复星高 武汉江岸区 销售本公司 控股子 有限 郭广昌 科技有限公司 惠济路2号 产品 公司 责任 南京复星高 鼓楼区广州路 销售本公 控股子 有限 梁信军 科技有限公司 37号,科技大 司产品 公司 责任 厦1914房 江西复星科技 南昌航空大 销售本公 控股子 有限 郭广昌 有限公司 厦9楼 司产品 公司 责任 杭州复星生物 杭州市西湖 销售本公 控股子 有限 郭广昌 技术贸易有限 区教工路 司产品 公司 责任 公司 188号1-1-602室 沈阳复星高 沈阳南京北 销售本公 控股子 有限 郭广昌 科技有限公司 街21号 司产品 公司 责任 合肥复瑞高 合肥市金寨 销售本公 控股 有限 汪群斌 科技开发有 路215号904室 司产品 子公司 责任 限公司 青岛复星生物 青岛市南区 销售本公司 控股子 有限 汪群斌 高科技有限 华严一路2 产品 公司 责任 公司 号一单元201室 (2)关联交易 A.1998年4月20日公司将其全资子公司上海一统广告商务发展有限公司5%股权作价人民币236,246.03元转让给上海广信科技发展公司。 B.1998年4月20日公司将其全资子公司上海复瑞房地产开发经营公司更名为上海复瑞商务发展有限公司,并将该公司5%股转让给上海广信科技发展公司,转让价格857,355.36元。 C.1995年5月5日上海中行别业企业家俱乐部有限公司(现名上海中行别业物管理有限公司)与上海复星高科技(集团)有限公司签订《房屋租赁合同》(合同编号:980501),由上海复星高科技(集团)有限公司承租该公司位于上海市静安区万航渡路623弄1号办公用房(建筑面积932平方米),每月每平方米租金为120元,年租金总计为人民币1,342.080元,自1998年5月1日起租,租期为5年,租金每年递增5％。 4.所得税:根据上海市财政局和上海市税务局文件,公司按33%税率缴纳企业所得税,但其中按18%税率计算的税款由财政款由财政局当年予以返还,并参与分配,公司实际税负15％。 5.公司合并会计报表范围与上年一致。 6.会计报表主要项目注释 (1)应收帐款 帐 期末数 期初数 龄 金额(元) 比例 金额(元) 比例 一年以内 46862166.32 94.1% 50886879.38 94%76 一至二年 1993616.96 4% 1880770.72 3.50% 二至三年 707401.41 1.42% 717736.82 1.34% 三年以上 234847.61 0.48% 215535.62 0.40% 合计: 49798032.30 100% 53700922.54 100% 持本公司5%以上股份股东单独列支 单位 金额(元) 上海复星高科技(集团)有限公司 4623544385 (2)其他应收款 帐龄 期末数 期初数 金额(元) 比例 金额(元) 比例 一年以内 49337938.00 93.37% 72554352.28 93.01% 一至二年 3125509.94 5.91% 3938130.05 5.04% 二至三年 364155.18 0.69% 1508383.27 1.93% 三年以上 16200.00 0.03% 16200.00 0.02% 合计: 52843803.12 100% 78017065.60 100% 持本公司5%以上股份股东单独列支 单位 金额(元) 上海复星高科技(集团)有限公司 19042005.67 (3)待摊费用(单位:元) 项目 期末数 期初数 期初进项税额 283126.59 486975.63 房租 106319.64 157527.24 车辆保险、维修费 270216.54 122550.85 其他 185411.89 106213.97 合计: 845074.66 873267.69 (4)存货(单位:元) 类别 期末数 期初数 原材料 932292.50 292869.38 在产品 1634242.22 336861.13 库存商品 27291365.95 31769088.22 开发产品 16377270.99 16377270.99 低值易耗品 987250.45 828830.52 合计: 47222422.11 49604920.24 (5)在建工程(单位:元) 项目 期初余额 本期增加额 期末余额 漕河泾厂房 360500.00 359080.98 719580.98 灵石路装潢 44834.84 44,834.84 中行别业项目23378672.69 6372435.79 29751108.48 仓库 50000.00 504827.00 554827.00 合计: 23834007.53 7236343.77 31070351.30 注:上述在建工程均不含利息资本化金额 (6)无形资产(单位:元) 种类 期初余额 本期发生 本期摊销 期末余额 房屋使用权 493708.08 36340.50 457367.58 合计: 493708.08 36340.50 457367.58 (7)长期待摊费用(单位:元) 项目 期初余额 本期发生 本期摊销 期末余额 未摊销期限 新药技术 1398500.00 100200.00 1298300.00 6-7年 开发费 租入固定 1662775.35 1662775.35 1496397.81 4-5年 资产改良 技术开发成本 3226947.43 403368.42 2823579.01 3-4年 装修费 3120818.78 169159.87 564372.00 2725606.65 2-5年 其他 935533.86 1362353.70 150792.04 2147095.52 2-5年 合计 10344575.42 1531513.57 1385110.00 10490978.99 (8)财务费用(单位:元) 项目 本期发生额 利息支出 843457.07 利息收入 146063.95 利息净支出 697393.12 其他 6129.41 合计: 703522.53 (9)其他业务利润(单位:元) 项目 收入 支出 净利润 技术服务 3978