2018年西藏奇正藏药股份有限公司一季报

西藏奇正藏药股份有限公司 TibetCheezhengTibetanMedicineCo.,Ltd 2018年第一季度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人刘凯列及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 227,009,592.79 193,891,574.92 17.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,080,535.58 69,313,018.33 11.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 77,086,855.98 70,083,815.41 9.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 107,313,068.85 40,350,252.68 165.95% 基本每股收益（元/股） 0.1899 0.1707 11.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1899 0.1707 11.25% 加权平均净资产收益率 4.02% 3.92% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,431,789,126.62 2,296,568,381.10 5.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,954,061,117.90 1,876,980,582.32 4.11% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 报告期内，固定资产的报损损 -8,977.90益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 报告期内，收到的个税返还手续 3,153.19费。 少数股东权益影响额（税后） 报告期内，少数股东应承担的非 495.69经常性损益。 合计 -6,320.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,633股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 甘肃奇正实业集境内非国有法人 质押 团有限公司 69.16% 280,780,000 19,500,000 西藏宇妥文化发境内非国有法人 展有限公司 20.68% 83,950,000 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.74% 3,010,900 交通银行股份有 限公司－国联安其他 中证医药100指 0.10% 393,966 数证券投资基金 李英 境内自然人 0.06% 260,000 周乐萍 境内自然人 0.06% 239,600 苏淑兰 境内自然人 0.05% 196,800 毛振华 境内自然人 0.05% 194,832 刘明明 境内自然人 0.05% 186,067 励国定 境内自然人 0.04% 182,400 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 280,780,000人民币普通股 182,400 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000人民币普通股 83,950,000 中央汇金资产管理有限责任公司 3,010,900人民币普通股 3,010,900 交通银行股份有限公司－国联安 人民币普通股 中证医药100指数证券投资基金 393,966 393,966 李英 260,000人民币普通股 260,000 周乐萍 239,600人民币普通股 239,600 苏淑兰 196,800人民币普通股 196,800 毛振华 194,832人民币普通股 194,832 刘明明 186,067人民币普通股 186,067 励国定 182,400人民币普通股 182,400 上述股东关联关系或一致行动的 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发 说明 展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东苏淑兰通过普通证券账户持有公司16,800股，还通过投资者信用证券账户持 前10名普通股股东参与融资融券有180,000股，实际合计持有196,800股。公司股东毛振华通过投资者信用证券账户持 业务情况说明（如有） 有公司194,832股。公司股东刘明明通过普通证券账户持有200股外，还通过投资者信 用证券账户持有185,867股，实际合计持有186,067股。公司股东励国定通过投资者信 用证券账户持有公司182,400股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 130,840,822.57 386,432,943.05 -66.14%报告期内，理财产品投资增加，银行存款减少。 应收账款 140,030,442.51 46,674,906.04 200.01%报告期内，根据信用政策，应收账款未到信用回收 期。 预付款项 4,202,554.58 3,134,466.99 34.08%报告期内，预付叶青大厦房租及信息维护费。 应收利息 805.73 1,325.44 -39.21%报告期内，银行存款利息减少。 其他应收款 33,531,271.24 6,765,154.39 395.65%报告期内，备用金借款增加。 其他流动资产 822,586,634.20 428,686,322.15 91.89%报告期内，理财产品投资增加。 其他非流动资产 35,950,520.30 16,700,334.40 115.27%报告期内，子公司预付基建工程支出增加。 应交税费 36,488,013.10 16,825,482.72 116.86%报告期内，公司计提各项税费增加。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 4,799,855.38 2,382,805.56 101.44%报告期内，公司计提各项税费增加。 财务费用 2,567,657.45 -1,050,396.11 344.45%报告期内，银行贷款的利息支出增加。 投资收益 305,219.18 -970,873.79 131.44%报告期内，理财产品的投资收益以及根据协议确认 西藏群英投资管理合伙企业管理费。 营业外收入 3,304.60 112,698.07 -97.07%报告期内，收到的政府补助减少。 营业外支出 9,129.31 0.00 100%%报告期内，固定资产报损损益。 少数股东损益 -213,493.50 -143,725.50 48.54%报告期内，控股子公司亏损增加。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现 107,313,068.85 40,350,252.68 165.95%报告期内，收到的货款及应收票据到期解付增加。 金流量净额 投资活动产生的现 -405,376,356.01 -4,663,377.37 -8592.76%报告期内，购买理财产品的投资支出增加。 金流量净额 筹资活动产生的现 163,883,014.89 76,975,753.12 112.90%报告期内，收到银行贷款以及收回质押贷款银行承 金流量净额 兑汇票解付增加。 现金及现金等价物 -134,180,272.27 112,662,628.43 -219.10%报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少引起 净增加额 现金及现金等价物减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 0.00% 30.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 16,964.91 22,054.38 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 16,964.91 业绩变动的原因说明 主要系本公司营业收入持续稳定增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 130,840,822.57 386,432,943.05 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 495,314,622.09 635,893,903.41 应收账款 140,030,442.51 46,674,906.04 预付款项 4,202,554.58 3,134,466.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 805.73 1,325.44 应收股利 其他应收款 33,531,271.24 6,765,154.39 买入返售金融资产 存货 59,305,687.64 51,108,373.01 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 822,586,634.20 428,686,322.15 流动资产合计 1,685,812,840.56