2024年山东科源制药股份有限公司一季报

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-038 山东科源制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 146,276,963.82 124,226,061.67 17.75% 归属于上市公司股东的净利 21,532,537.03 32,088,662.63 -32.90% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 19,904,832.44 31,272,472.65 -36.35% （元） 经营活动产生的现金流量净 -1,640,883.14 14,153,258.65 -111.59% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1988 0.5533 -64.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1988 0.5533 -64.07% 加权平均净资产收益率 1.60% 5.99% -4.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,503,869,639.53 1,469,967,974.01 2.31% 归属于上市公司股东的所有 1,350,854,873.84 1,331,040,247.54 1.49% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -26,565.05 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 1,556,184.55 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 1,558,117.12 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,172,796.37 支出 减：所得税影响额 287,257.17 少数股东权益影响额（税后） -21.51 合计 1,627,704.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 变动说明 货币资金 568,547,454.88 325,219,461.97 74.82% 主要原因为投资理财到期收回所致 交易性金融资产 30,391,294.37 150,543,183.10 -79.81% 主要原因为本期投资理财产品到期转出所致 应收账款 76,303,134.71 43,398,750.30 75.82% 主要原因为收入增加，客户信用期限所致 应收款项融资 18,403,898.68 13,314,754.92 38.22% 主要原因为承兑汇票回款期末重分类所致 预付款项 15,478,245.50 4,880,931.37 217.12% 主要原因为预付采购款增加所致 其他应收款 4,903,564.94 651,090.70 653.13% 主要原因为子公司支付产品代理保证金所致 其他流动资产 287,872.19 213,592,840.69 -99.87% 主要原因为现金管理购买理财产品到期转出所致 长期待摊费用 2,730,678.61 728,565.50 274.80% 主要原因为房屋装修等增加所致 商誉 1,820,994.04 主要原因为收购子公司形成所致 其他非流动资产 113,607,869.05 43,224,731.37 162.83% 主要原因为预付工程款、设备款等款项增加重分 类所致 应交税费 5,880,705.75 2,086,210.17 181.88% 主要原因为国内销售增加增值税增加所致 专项储备 970,306.64 477,950.92 103.01% 主要原因为安全生产费变动所致 少数股东权益 975,977.52 主要原因为收购子公司形成所致 利润表项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度 变动幅度 变动说明 营业成本 85,598,444.16 57,058,866.39 50.02% 主要原因为部分销售产品数量增加所致 销售费用 20,930,375.42 14,413,879.74 45.21% 主要原因为销售推广费用增加所致 财务费用 -930,329.46 -684,877.10 -35.84% 主要原因为存款利息收入较上年同期增加所致 其他收益 2,759,649.86 855,316.11 222.65% 主要原因为本期享受先进制造业企业增值税加计 抵减优惠政策所致 投资收益（损失 以“－”号填 540,743.96 主要原因为本期购买理财产品收益增加所致 列） 公允价值变动收 益（损失以 1,017,373.16 主要原因为本期购买理财产品收益增加所致 “－”号填列） 信用减值损失 主要原因为应收账款及应收票据减值损失变动所 （损失以“-”号 -1,703,932.59 -375,183.96 354.16% 致 填列） 资产减值损失 （损失以“-”号 -2,840.70 -23,762.06 -88.05% 主要原因为存货跌价准备变动所致 填列） 营业外收入 141,859.09 -100.00% 主要原因为非日常性政府补助减少所致 营业外支出 1,199,361.42 54,455.12 2,102.48% 主要原因为滞纳金支出增加所致 所得税费用 1,705,284.30 3,550,629.82 -51.97% 主要原因为同比利润总额减少所致 现金流量表项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度 变动幅度 变动说明 经营活动产生的 -1,640,883.14 14,153,258.65 -111.59% 主要原因为销售商品收到的应收票据增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 209,416,222.37 -13,409,829.68 1,661.66% 主要原因为购买理财产品增加所致 现金流量净额 筹资活动产生的 1,000,000.00 782,755,517.13 -99.87% 主要原因为同期收到首次公开发行股票募集资金 现金流量净额 款项所致 现金及现金等价 209,036,937.77 783,423,545.31 -73.32% 主要原因为同期收到首次公开发行股票募集资金 物净增加额 款项所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,298 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 （%） 的股份数量 股份状态 数量 力诺投资控股 境内非国有法 34.39% 37,240,000.00 37,240,000.00 质押 23,340,000.00 集团有限公司 人 问泽鸿 境内自然人 7.76% 8,400,000.00 8,400,000.00 不适用 0.00 济南安富创业 境内非国有法 投资合伙企业 人 5.82% 6,300,000.00 6,300,000.00 质押 3,380,000.00 （有限合伙） 济南市财金科 技投资有限公 国有法人 4.72% 5,110,000.00 5,110,000.00 不适用 0.00 司 济南鼎佑健康 产业投资合伙 境内非国有法 3.88% 4,200,000.00 4,200,000.00 不适用 0.00 企业（有限合 人 伙） 济南市财政投 资基金控股集 国有法人 3.72% 4,032,000.00 4,032,000.00 不适用 0.00 团有限公司 王琼 境内自然人 3.62% 3,920,000.00 3,920,000.00 不适用 0.00 济南财金投资 国有法人 2.59% 2,800,000.00 2,800,000.00 不适用 0.00 有限公司 鲁康投资有限 国有法人 2.59% 2,800,000.00 2,800,000.00 不适用 0.00 公司 山东省鲁信资 本市场发展股 境内非国有法 权投资基金合 人 2.33% 2,520,000.00 2,520,000.00 不适用 0.00 伙企业（有限 合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵能平 181,100.00 人民币普通 181,100.00 股 #郭宁 113,120.00 人民币普通 113,120.00 股 #束旭之 112,400.00 人民币普通 112,400.00 股 兴业银行股份有限公司－圆信永 人民币普通 丰兴源灵活配置混合型证券投资 109,099.00 股 109,099.00 基金 #施荣庆 100,400.00 人民币普通 100,400.00 股 #刘娟 90,795.00 人民币普通 90,795.00 股 #卓光富 87,100.00 人民币普通 87,100.00 股 #宋小龙 81,600.00 人民币普通 81,600.00 股 #吴云刚 80,000.00 人民币普通 80,000.00 股 #胡国庆 80,000.00 人民币普通 80,000.00 股 1、力诺集团股份有限公司直接持有力诺投资控股集团有限公司 78.87% 股权且通过全资子公司山东力诺物流有限公司持有力诺投资控股集团有 限公司 1.97%股权，力诺集团股份有限公司为力诺投资控股集团有限公 司的控股股东。 2、高元坤、申英明分别持有力诺集团股份有限公司 80.00%、20.00%股 权，高元坤为力诺集团股份有限公司董事长兼总裁、力诺投资控股集团 有限公司董事长兼总经理，申英明同时担任力诺集团股份有限公司和力 诺投资控股集团有限公司的监事。 3、申英明担任济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合