2013年湖南汉森制药股份有限公司一季报

湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 2013年第一季度报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2013年4月 公号编号：2013-016 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主 管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 143,657,261.47 119,467,166.08 20.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,257,081.95 20,211,959.25 24.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 24,977,168.00 19,684,089.43 26.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,394,352.43 11,979,280.56 61.9% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率（%） 2.58% 2.13% 0.45% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,112,026,879.61 1,041,870,469.37 6.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 990,367,034.65 965,109,952.70 2.62% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 314,169.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,420.40 所得税影响额 38,675.61 合计 279,913.95 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,719 前10名股东持股情况 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南汉森投资有 限公司 境内非国有法人 52.03% 77,000,000 77,000,000 质押 48,600,000 上海复星医药产 业发展有限公司 境内非国有法人 14.86% 22,000,000 22,000,000 陈水清 境内自然人 2.23% 3,300,000 3,300,000 冻结 3,300,000 刘正清 境内自然人 2.23% 3,300,000 3,300,000 中国建设银行－ 上投摩根阿尔法 股票型证券投资 基金 境内非国有法人 1.61% 2,389,601 刘厚尧 境内自然人 1.49% 2,200,000 2,200,000 何三星 境内自然人 1.49% 2,200,000 2,200,000 中国工商银行－ 汇添富医药保健 股票型证券投资 基金 境内非国有法人 1.09% 1,620,000 兴业银行股份有 限公司－万家和 谐增长混合型证 券投资基金 境内非国有法人 1.01% 1,500,000 中国平安财产保 险股份有限公司 －传统－普通保 险产品 境内非国有法人 1.01% 1,499,795 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行－上投摩根阿尔法 股票型证券投资基金 2,389,601 人民币普通股 2,389,601 中国工商银行－汇添富医药保健 股票型证券投资基金 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 兴业银行股份有限公司－万家和 谐增长混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 1,499,795 人民币普通股 1,499,795 全国社保基金一零九组合 970,000 人民币普通股 970,000 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 第一创业证券股份有限公司 889,800 人民币普通股 889,800 何锡华 762,848 人民币普通股 762,848 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 400,000 人民币普通股 400,000 中融国际信托有限公司－中融增 强42号 350,030 人民币普通股 350,030 东海证券－建行－东海精选2号集 合资产管理计划 345,200 人民币普通股 345,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知上述股东关联关系或一致行动情况。 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 海南汉森投资 有限公司、上海 复星医药产业 发展有限公司、 陈水清、刘正 清、何三星、刘 厚尧 在本公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托 他人管理其所持公司股份。另 外自然人股东承诺在任职期 间每年转让的公司股份不超 过所持公司股份总数的百分 之二十五；离任后半年内不转 让所持公司股份，十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出 售公司股票数量占当时其所 持有公司股票总数的比例不 超过50%。 2010年03月03 日 36个月 严格履行 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和 关联交易问题作出承诺 否 二、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 20% 至 35% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,429.84 至 4,983.57 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,691.53 业绩变动的原因说明 主要原因为公司主营业务的销售收入保持稳步增长。 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 616,097,267.49 638,850,446.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 64,715,380.73 31,953,400.46 应收账款 87,839,774.89 78,504,452.71 预付款项 41,531,628.57 39,266,923.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 23,721,368.58 21,154,410.89 应收股利 其他应收款 1,124,783.71 677,286.41 买入返售金融资产 存货 33,293,023.40 32,250,001.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 868,323,227.37 842,656,922.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 投资性房地产 固定资产 51,842,513.86 53,196,226.71 在建工程 167,814,201.25 121,230,497.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,494,564.02 21,996,743.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,219,805.89 1,413,564.71 递延所得税资产 1,332,567.22 1,376,515.32 其他非流动资产 非流动资产合计 243,703,652.24 199,213,547.24 资产总计 1,112,026,879.61 1,041,870,469.37 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,248,228.39 18,523,301.93 预收款项 2,852,692.18 4,849,167.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,401,476.24 18,318,967.08 应交税费 9,107,049.93 4,132,437.65 应付利息 应付股利 其他应付款 58,752,918.79 27,401,820.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 113,362,365.53 73,225,694.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 18,112.22 41,286.00 其他非流动负债 8,279,367.21 3,493,536.37 非流动负债合计 8,297,479.43 3,534,822.37 负债合计 121,659,844.96 76,760,516.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 资本公积 590,479,081.52 590,479,081.52 减：库存股 专项储备 盈余公积 29,519,311.97 29,519,311.97 一般风险准备 未分配利润 222,368,641.16 197,111,559.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 990,367,034.65 965,109,952.70 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 990,367,034.65 965,109,952.70 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,112,026,879.61 1,041,870,469.37 法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波 2、母公司资产负债表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 流动资产： 货币资金 588,780,639.00 611,202,536.74 交易性金融资产 应收票据 61,514,400.73 28,309,658.56 应收账款 69,891,514.95 62,419,062.68 预付款项 41,489,628.57 39,266,923.36 应收利息 23,721,368.58 21,154,410.89 应收股利 其他应收款 973,659.34 2,600,286.41 存货 32,050,079.81 31,197,344.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 818,421,290.98 796,150,222.87 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,114,100.00 11,114,100.00 投资性房地产 固定资产 51,009,908.78 52,341,038.13 在建工程 167,814,201.25 121,230,497.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,494,564.02 21,996,743.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,219,805.89 1,413,564.71 递延所得税资产 1,009,491.94 945,944.54 其他非流动资产 非流动资产合计 253,662,071.88 209,041,887.88 资产总计 1,072,083,362.86 1,005,192,110.75 流动负债： 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,248,228.39 18,523,301.93 预收款项 2,468,941.06 2,462,222.97 应付职工薪酬 11,844,322.59 15,273,028.93 应交税费 7,337,493.55 1,657,134.99 应付利息 应付股利 其他应付款 33,147,724.20 8,421,650.65 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 83,046,709.79 46,337,339.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,279,367.21 3,493,536.37 非流动负债合计 8,279,367.21 3,493,536.37 负债合计 91,326,077.00 49,830,875.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 资本公积 586,168,115.16 586,168,115.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 29,519,311.97 29,519,311.97 一般风险准备 未分配利润 217,069,858.73 191,673,807.78 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 980,757,285.86 955,361,234.91 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,072,083,362.86 1,005,192,110.75 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 计 法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波 3、合并利润表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 143,657,261.47 119,467,166.08 其中：营业收入 143,657,261.47 119,467,166.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 114,431,960.12 95,754,429.72 其中：营业成本 37,025,187.14 30,217,198.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,181,980.46 2,173,108.49 销售费用 69,193,508.95 59,333,304.28 管理费用 9,818,298.18 5,011,509.37 财务费用 -4,535,654.36 -3,688,482.52 资产减值损失 748,639.75 2,707,791.35 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,225,301.35 23,712,736.36 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 加 ：营业外收入 318,789.56 610,378.02 减 ：营业外支出 200.00 107.50 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 29,543,890.91 24,323,006.88 减：所得税费用 4,286,808.96 4,111,047.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,257,081.95 20,211,959.25 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 25,257,081.95 20,211,959.25 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.17 0.14 （二）稀释每股收益 0.17 0.14 七、其他综合收益 八、综合收益总额 25,257,081.95 20,211,959.25 归属于母公司所有者的综合收益 总额 25,257,081.95 20,211,959.25 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波 4、母公司利润表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 124,617,590.52 100,262,367.60 减：营业成本 36,905,101.13 29,878,849.19 营业税金及附加 1,794,006.82 1,775,878.66 销售费用 51,981,922.37 43,385,557.50 管理费用 8,647,417.16 4,155,386.70 财务费用 -4,518,292.94 -3,681,161.61 资产减值损失 530,545.50 1,469,739.43 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 湖南汉森制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 14 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,276,890.48 23,278,117.73 加：营业外收入 317,808.56 609,978.02 减：营业外支出 200.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2