2012年阳普医疗科技股份有限公司一季报

广州阳普医疗科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 广州阳普医疗科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)程艳声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 715,025,379.23 716,723,909.09 -0.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 628,506,935.02 620,828,568.37 1.24% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.25 4.19 1.43% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,686,525.29 -25.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.13 -18.18% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 57,314,154.71 37,661,906.42 52.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,457,831.33 7,378,427.12 1.08% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.19% 1.24% -0.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.92% 0.50% 0.42% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,151,359.14 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -434,543.87 1  广州阳普医疗科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 合计 1,716,815.27 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,466 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州科技创业投资有限公司 20,603,200 人民币普通股 广东省医药保健品进出口公司 14,194,952 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,413,048 人民币普通股 熊德志 924,439 人民币普通股 任全彦 872,137 人民币普通股 汪永安 725,899 人民币普通股 张辉 513,200 人民币普通股 蒋广成 500,000 人民币普通股 胡宏伟 473,394 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购 460,569 人民币普通股 信托项目＜１４期＞ 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 邓冠华 34,404,000 0 0 34,404,000 首发承诺 2012-12-25 赵吉庆 15,616,000 0 0 15,616,000 首发承诺 2012-12-25 连庆明 1,639,200 39,200 0 1,600,000 首发承诺 2010-12-27 马海波 1,189,200 189,200 0 1,000,000 首发承诺 2012-12-27 蒋广成 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2011-4-25 国信弘盛投资有 6,988,708 0 0 6,988,708 首发承诺 2012-5-11 限公司 全国社会保障基 611,292 0 0 611,292 首发承诺 2012-5-11 金转持三户 张红 29,280 0 0 29,280 首发承诺 2012-12-25 张文 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012-12-25 谭飞 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012-5-11 杨利 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012-5-11 孙邦福 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012-5-11 罗颖 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012-5-11 于修安 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012-5-11 林海 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2012-5-11 黄祥林 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2012-5-11 合计 63,477,680 228,400 0 63,249,280 － － 2  广州阳普医疗科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1.预付账款期末余额比年初余额增加 9,261,927.46 元，增加比例为 32.96%，增加主要原因是：本期设备采购预付款增加； 2.应收利息期末余额比年初余额减少 725,853.85 元，减少比例为 33.68%，减少主要原因是：报告期货币资金平均余额减 少； 3.其他应收款期末余额比年初余额增加 11,856,538.35 元，增加比例为 160.3%，增加主要原因是：公司继续加大市场开发 力度，各销售区域备用金增加； 4.无形资产期末余额比年初余额增加 3,749,584.37 元，增加比例为 38.40%，增加主要原因是：全资子公司南雄阳普增加 了土地使用权； 5.应付票据期末余额比年初余额减少 7,191,959.71 元，减少比例为 55.1%，减少主要原因是：本期采用票据结算的供应商 减少，期初应付票据在本期到期支付； 6.应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 78,373.90 元，增加比例为 30.93%，增加主要原因是：期末应付未付职工薪酬增 加。 二、利润表项目 1.营业收入本期数比上年同期数增加 19,652,248.29 元，增加比例为 52.18%，增加主要原因是：公司产品得到市场广泛认 可，主营业务增长迅速； 2.营业成本本期数比上年同期数增加 12,747,711.99 元，增加比例为 59.81%，增加主要原因是：随主营业务收入的增长而 增长； 3.营业税金及附加本期数比上年同期数减少 26,308.00 元，减少比例为 27.04%，减少主要原因是：本期流转税负减少，营 业税金及附加相应减少； 4.财务费用本期数比上年同期减少 706,671.22 元，减少比例为 80.74%，减少主要原因是：本期收到的利息收入增加； 5.营业外收入本期数比上年同期数减少 3,081,597.83 元，减少比例为 58.89%，减少主要原因是：主要是收到的政府补助 减少。 三、现金流量表项目 1.销售商品、提供劳务收到的现金本期数比上年同期数增加 15,972,017.76 元，增加比例为 40.69%，增加主要原因是：随 营业收入的增加而增加； 2.购买商品、接受劳务支付的现金本期数比上年同期数增加 8,728,144.42 元，增加比例为 24.04%，增加主要原因是：本 期生产规模扩大增加生产原料采购； 3.支付给职工以及为职工支付的现金本期数比上年同期数增加 2,388,486.19 元，增加比例为 35.18%，增加主要原因是： 随着公司规模扩张及规范管理的需要，平均职工数量及平均薪酬水平比去年有较大增加； 4.支付的其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加 6,738,655.67 元，增加比例为 42.57%，增加主要原因是： 其他应付款、销售费用、管理费用增加； 5.筹资活动产生的现金流量净额本期减少 4,884,714.92，上年同期数为 0 元，主要原因是：由于本期发生银行保理业务还 款； 6.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数减少 38,500.81 元，减少比例为 41.45%，减少主要原因是：随 着国外收入的增加，外币应收账款增加，同期汇率下降。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内主营业务经营情况 报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。 报告期内，公司实现营业总收入 5,731.42 万元，同比增长 52.18%；净利润 746.50 万元，同比增长 0.15% 。归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 574.10 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加 92.63%。 二、年度经营计划在报告期内的执行情况 3  广州阳普医疗科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度的经营计划开展工作，加快募投项目建设和加大市场拓展力度，主营业务呈现 快速发展的态势。 三、工作规划与展望 我国政府对医疗保障体系的完善，为行业持续发展提供的根本保障。2011 年 12 月科学技术部出台《医疗器械科技产业“十 二五”专项规划》对预防领域、诊断领域、治疗领域、康复领域和应急救援领域的高新技术企业尤其加大了扶持力度，我公 司属于。随着国家加大对医疗卫生事业的投资和扶持力度，医疗保障的水平也将不断提高，基本医疗保障制度将逐步全面覆 盖城乡居民。 在当前的形势下，公司将努力抓住这次发展机遇，充分利用自身优势，加快项目建设，推进企业更快更稳健的方向发展。 （1）技术开发与技术创新方面 ① 2012 年一季度，公司继续加大技术开发和技术创新力度，建立服务公司未来增长的新研发平台；公司将继续优化创新 流程和创新激励体系，保证公司创新体系的高效运行，继续按照战略要求通过各种渠道引进高素质人才； ② 公司将进一步加强与科研院所和医疗系统的合作，加强与国际同行的合作。 （2）市场开发方面 ① 国内市场开发计划 2012 年，基于全球经济发展增长减缓市场策略调整的需要，进一步强化公司在东部发达地区和高端市场领军地位；提升 主营产品真空采血系统全产品线的技术水平，改造产品结构，淘汰低技术含量、盈利能力低、市场占有率低的产品和品种， 同时丰富产品线；强化分销及分销管理，以实现市场的快速增长； ② 海外市场开发计划 2012 年，公司的海外市场拓展将遵从“深度开发重点市场，积极开发新兴潜力市场，提供多元产品供应”的原则，实现 持续的市场开拓及盈利增长； ③新产品市场推广计划 报告期内，公司在扩大真空采血系统产品市场的同时，进一步推出换代升级的尿液分析系统、医院智能采血管理系统 —iJOBS 和 iLISA 等；并于 2012 年下半年推出电子直肠镜等产品。 （3）人才战略与人才扩充计划方面 ①挖掘并吸引优秀的专业技术与管理人才，完善