2019年华熙生物科技股份有限公司年报

公司代码：688363 公司简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已于本报告中详细描述存在的相关风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润585,608,417.90元，母公司实现税后净利润508,580,752.17元。公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)，预计派发现金红利总额为177,600,000.00元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.33%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司2019年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2019年年度股东大会审议批准。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ......11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 23 第五节 重要事项 ...... 46 第六节 股份变动及股东情况 ...... 68 第七节 优先股相关情况 ...... 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 76 第九节 公司治理 ...... 87 第十节 公司债券相关情况 ...... 90 第十一节 财务报告 ...... 91 第十二节 备查文件目录 ...... 212 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华熙生物 指 华熙生物科技股份有限公司 山东海御 指 山东华熙海御生物医药有限公司 北京海御 指 北京华熙海御科技有限公司 华熙医疗器械 指 华熙医疗器械销售有限公司 华熙天津 指 华熙生物科技（天津）有限公司 安徽乐美达 指 安徽乐美达生物科技有限公司 华熙怡兰 指 华熙怡兰化妆品（上海）有限公司 华熙美国 指 Bloomage Biotechnology USA Inc. 香港钜朗 指 Gentix Limited(钜朗有限公司) 恒美商贸 指 北京华熙恒美商贸有限公司 香港捷耀 指 Express Regent Limited(捷耀有限公司) Revitacare、润维他 指 Revitacare S.A.S.（润维他化妆品有限公司） Medybloom、美得妥 指 Medybloom Limited（华熙美得妥股份有限公司） Hyaloric 指 Hyaloric Biotech Inc. 美国福瑞达 指 Freda International Incorporation（美国福瑞达国际有限公 司） Regen Lab 公司 指 REGEN LAB SA 华熙昕宇 指 华熙昕宇投资有限公司 国寿成达 指 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 赢瑞物源 指 宁夏赢瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙） Fortune Ace 指 Fortune Ace Investment Limited 中金佳泰 指 中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华杰医疗 指 天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙） 艾睿思医疗 指 艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙） 民生信托 指 中国民生信托有限公司 West Supreme 指 WEST SUPREME LIMITED Luminescence 指 Luminescence (Hong Kong) Co., Limited Sunny Faithful 指 Sunny Faithful Investment Limited 珠海金镒铭 指 珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙） 安岱汇智 指 安岱汇智股权投资基金（湖州）合伙企业（有限合伙） 共青城博仁 指 共青城博仁投资管理合伙企业（有限合伙） SinoRock Star 指 SinoRock Star Investment Limited 天津玉熙 指 玉熙（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 安徽中安 指 安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限 合伙） 苏州厚齐 指 苏州厚齐股权投资中心（有限合伙） 天津德熙 指 德熙（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津润美 指 润美（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津华绣 指 华绣（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津熙美 指 熙美（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津润熙 指 润熙（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 百信利达 指 百信利达（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津文徽 指 文徽（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 丰川弘博 指 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合 伙） FC Venus 指 FC Venus Holdings Limited 汇桥弘甲 指 宁波汇桥弘甲股权投资合伙企业（有限合伙） 信石神农 指 芜湖信石神农医疗投资管理合伙企业（有限合伙） 金晟硕宏 指 苏州金晟硕宏投资中心（有限合伙） 新希望医疗 指 新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙） 股东大会 指 华熙生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华熙生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 华熙生物科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《华熙生物科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《华熙生物科技股份有限公司章程（草案）》 审计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修 订）》 报告期 指 2019 年度 报告期期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 华熙生物科技股份有限公司 公司的中文简称 华熙生物 公司的外文名称 Bloomage Biotechnology Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Bloomage Biotech 公司的法定代表人 赵燕 公司注册地址 山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http://www.bloomagebiotech.com 电子信箱 ir@bloomagebiotech.com 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 蒋瑞 董一 联系地址 北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国 北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国 际中心D座33层 际中心D座33层 电话 010-85670603 010-85670603 传真 010-65630000 010-65630000 电子信箱 ir@bloomagebiotech.com ir@bloomagebiotech.com 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座 33层董事会办公室 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股股票 上海证券交易所 华熙生物 688363 不适用 科创板 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他相关资料 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 内） 层 签字会计师姓名 江永辉、曾涛 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A 报告期内履行持续督导职责的 座 6 层 保荐机构 签字的保荐代表 祁玉谦、吕瑜刚 人姓名 持续督导的期间 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日 六、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年 (%) 营业收入 1,885,570,721.73 1,263,145,728.96 49.28 818,049,234.26 归属于上市公司股东 585,608,417.90 423,859,977.75 38.16 222,268,850.52 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 567,499,803.79 419,857,658.37 35.16 222,921,513.84 的净利润 经营活动产生的现金 364,892,135.75 442,299,697.89 -17.50 343,421,106.75 流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股东 4,550,342,220.58 1,717,237,034.94 164.98 1,637,693,837.02 的净资产 总资产 4,971,659,867.66 2,071,004,069.53 140.06 1,883,048,535.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.34 - - - 稀释每股收益（元／股） 1.34 - - - 扣除非经常性损益后的基本每股 1.30 - - - 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 24.59 24.40 增加0.19个百 14.90 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 23.83 24.17 减少0.34个百 14.94 净资产收益率（%） 分点 研发投入占营业收入的比例（% 4.98 4.19 增加0.79个百 3.14 ） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比增长 49.28%，主要原因是除受益于市场对公司产品的需求增长，公司重点布局 终端产品市场，医疗终端产品和功能性护肤品销售收入较上年实现较快增长，同时原料产品持续 保持增长势头。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比 增长 38.16%、35.16%，主要原因是公司营业收入的较快增长以及公司毛利率水平和整体费用率水 平基本保持稳定。 总资产同比增长 140.06% ，主要原因是公司报告期内首次公开发行股票募集资金净额 224,895.44 万元导致货币资金增加。 归属于上市公司股东的净资产同比增长 164.98%，主要原因是公司报告期内首次公开发行股 票导致的资本公积增加以及营业利润增长导致的未分配利润增加。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 355,469,206.62 453,835,500.03 478,549,257.07 597,716,758.01 归属于上市公司股东的 107,218,043.41 157,840,935.10 151,189,632.77 169,359,806.62 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 108,751,729.59 155,722,866.07 148,070,136.54 154,955,071.59 净利润 经营活动产生的现金流 680,018.48 180,177,271.67 26,057,631.42 157,977,214.18 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 31,541.16 第十一节、七、 -199,939.16 -166,521.28 71 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 24,780,549.11 第十一节、七、 8,782,516.00 5,560,717.00 家政策规定、按照一定 82 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 696,575.34 第十一节、七、 10,373,105.69 15,604,536.62 产的损益 66 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债