2020年华熙生物科技股份有限公司中报

公司代码：688363 公司简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了生产经营中面临的有关风险，详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司风险因素的相关内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥 及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 23 第五节 重要事项 ...... 31 第六节 股份变动及股东情况 ...... 47 第七节 优先股相关情况...... 错误！未定义书签。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 65 第九节 公司债券相关情况 ...... 67 第十节 财务报告...... 错误！未定义书签。 第十一节 备查文件目录 ...... 176 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华熙生物 指 华熙生物科技股份有限公司 山东海御 指 山东华熙海御生物医药有限公司 北京海御 指 北京华熙海御科技有限公司 华熙医疗器械 指 华熙医疗器械销售有限公司 华熙天津 指 华熙生物科技（天津）有限公司 安徽乐美达 指 安徽乐美达生物科技有限公司 华熙怡兰 指 华熙怡兰化妆品（上海）有限公司 华熙美国 指 Bloomage Biotechnology USA Inc. 香港钜朗 指 Gentix Limited(钜朗有限公司) 恒美商贸 指 北京华熙恒美商贸有限公司 香港捷耀 指 Express Regent Limited(捷耀有限公司) Revitacare、润维他 指 Revitacare S.A.S.（润维他化妆品有限公司） Medybloom、美得妥 指 Medybloom Limited（华熙美得妥股份有限公司） Hyaloric 指 Hyaloric Biotech Inc. Regen Lab 公司 指 REGEN LAB SA 华熙昕宇 指 华熙昕宇投资有限公司 国寿成达 指 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 赢瑞物源 指 宁夏赢瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙） Fortune Ace 指 Fortune Ace Investment Limited 中金佳泰 指 中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 华杰医疗 指 天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙） 艾睿思医疗 指 艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙） 民生信托 指 中国民生信托有限公司 West Supreme 指 WEST SUPREME LIMITED Luminescence 指 Luminescence (Hong Kong) Co., Limited Sunny Faithful 指 Sunny Faithful Investment Limited 珠海金镒铭 指 珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙） 安岱汇智 指 安岱汇智股权投资基金（湖州）合伙企业（有限合伙） 共青城博仁 指 共青城博仁投资管理合伙企业（有限合伙） SinoRock Star 指 SinoRock Star Investment Limited 天津玉熙 指 玉熙（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 安徽中安 指 安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有 限合伙） 苏州厚齐 指 苏州厚齐股权投资中心（有限合伙） 天津德熙 指 德熙（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津润美 指 润美（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津华绣 指 华绣（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津熙美 指 熙美（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津润熙 指 润熙（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 百信利达 指 百信利达（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 天津文徽 指 文徽（天津）商业管理合伙企业（有限合伙） 丰川弘博 指 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限 合伙） FC Venus 指 FC Venus Holdings Limited 汇桥弘甲 指 宁波汇桥弘甲股权投资合伙企业（有限合伙） 信石神农 指 芜湖信石神农医疗投资管理合伙企业（有限合伙） 金晟硕宏 指 苏州金晟硕宏投资中心（有限合伙） 新希望医疗 指 新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙） 佛思特公司 指 东营佛思特生物工程有限公司 新冠肺炎 指 新型冠状病毒肺炎（Coronavirus Disease 2019， COVID-19） NMPA 指 国家药品监督管理局 KOL 指 关键意见领袖 股东大会 指 华熙生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华熙生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 华熙生物科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《华熙生物科技股份有限公司章程》 审计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月 修订）》 报告期 指 2020 年 1-6 月 报告期期末 指 2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 华熙生物科技股份有限公司 公司的中文简称 华熙生物 公司的外文名称 Bloomage Biotechnology Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Bloomage Biotech 公司的法定代表人 赵燕 公司注册地址 山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http://www.bloomagebiotech.com 电子信箱 ir@bloomagebiotech.com 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 蒋瑞 董一 联系地址 北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国 北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国 际中心D座33层 际中心D座33层 电话 010-85670603 010-85670603 传真 010-65630000 010-65630000 电子信箱 ir@bloomagebiotech.com ir@bloomagebiotech.com 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座33 层董事会办公室 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股股票 上海证券交易所 华熙生物 688363 不适用 科创板 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 √适用 □不适用 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 所（境内） 5 层 签字会计师姓名 江永辉、曾涛 名称 华泰联合证券有限责任公司 报告期内履行持续督导 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 职责的保荐机构 A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 祁玉谦、吕瑜刚 持续督导的期间 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 947,276,952.83 809,304,706.65 17.05 归属于上市公司股东的净利润 267,058,471.97 265,058,978.51 0.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 234,228,146.58 264,474,595.66 -11.44 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 298,361,161.66 180,857,290.15 64.97 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,643,636,212.92 4,550,342,220.58 2.05 总资产 5,339,837,920.31 4,971,659,867.66 7.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.56 0.62 -9.68 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.62 -9.68 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.49 0.61 -19.67 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.70 14.33 减少8.63个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.00 14.29 减少9.29个百分点 资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 6.30 4.63 增加1.67个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入较上年同期增长 17.05%，主要原因为公司功能性护肤品业务收入较上年同期实现较大增长，带动公司整体营业收入实现增长。由于受新冠肺炎疫情影响，公司原料业务收入与去年同期基本持平，医疗终端业务收入则有所下滑。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期降低 11.44%，主要原因为公司加大对终端产品市场的开发以及核心品牌建设，加大品牌投入、加强传播力度，销售费用较上年同期增长 88.65%；同时，公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增长 59.42%。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 64.97%，主要原因为公司在销售收入增加的同时，加强对销售回款的管理，销售回款额较上年同期大幅增加；同时，2020 年上半年公司收到的政府补助金额较去年同期有所增加。 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期降低 9.68%，加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别降低 8.63 及 9.29 个百分点，主要原因是：公司2019 年 10 月首次公开发行股票后，本期加权平均普通股股数较上年同期期末数显著增加，本期加权平均净资产较上年同期期末数显著增加；与此同时，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 0.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 11.44%。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 21,066,654.85 第十节、七、84、政府补助 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 17,602,988.84 第十节、七、68、投资收益 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 3,275,336.66 第十节、七、70、公允价值变 的有效套期保值业务外，持有 动收益 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -634,633.08 第十节、七、74、营业外收入 外收入和支出 及 75、营业外支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -8,480,021.88 合计 32,830,325.39 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 华熙生物是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业，透明质酸产业化规模位居国际前列。公司凭借微生物发酵和交联两大技术平台，开发有助于人类生命健康的生物活性材料，建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系，服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。公司主要产品如下： （1）原料产品 公司依托生物发酵技术平台及产业化优势，开发出以透明质酸为核心的一系列生物活性物产品。其中透明质酸包括医药级、化妆品级和食品级近 200 个规格的产品，广泛应用于药品、医疗器械、化妆品及功能性食品领域。其他生物活性物产品包括 γ-氨基丁酸、聚谷氨酸、依克多因、麦角硫因，小核菌胶水凝胶、纳豆提取液、糙米发酵滤液等。2020 年上半年，公司新上市原料产品 2 个，超高分子聚谷氨酸钠和超活麦角硫因。 （2）医疗终端产品 公司自主研发生产透明质酸生物医用材料领域的医疗终端产品，主要包括软组织填充剂、眼科黏弹剂、医用润滑剂等医疗器械产品，以及骨关节腔注射针剂等药品。2