2019年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司三季报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-046 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,594,834,093.81 1,438,161,162.39 10.89% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 949,116,913.32 864,881,117.77 9.74% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 312,241,081.39 16.66% 794,740,303.99 14.70% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 53,390,777.13 11.71% 104,959,342.23 10.20% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 51,389,202.20 13.47% 99,945,029.73 12.93% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 73,765,028.78 -3.53% 基本每股收益（元/股） 0.1047 11.74% 0.2057 10.18% 稀释每股收益（元/股） 0.1047 11.74% 0.2057 10.18% 加权平均净资产收益率 5.99% 1.71% 11.44% 2.77% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -197,869.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,620,310.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500,344.45 减：所得税影响额 909,105.07 少数股东权益影响额（税后） -1,321.03 合计 5,014,312.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 13,949 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 麦克奥迪控股有 境外法人 限公司 40.92% 208,762,140 香港协励行有限 境外法人 公司 24.15% 123,220,204 厦门竞创投资管 理合伙企业（有 境内非国有法人 1.79% 9,144,632 限合伙） 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.30% 6,652,000 赵炳利 境内自然人 0.86% 4,365,625 H&J HOLDINGS 境外法人 0.65% 3,322,040 LIMITED 程月茴 境内自然人 0.61% 3,103,600 三明弘宇嘉投资 境内非国有法人 管理有限公司 0.37% 1,889,340 张志团 境内自然人 0.36% 1,818,880 徐杰 境内自然人 0.31% 1,591,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 麦克奥迪控股有限公司 208,762,140 人民币普通股 208,762,140 香港协励行有限公司 123,220,204 人民币普通股 123,220,204 厦门竞创投资管理合伙企业（有限 人民币普通股 合伙） 9,144,632 9,144,632 中央汇金资产管理有限责任公司 6,652,000 人民币普通股 6,652,000 赵炳利 4,365,625 人民币普通股 4,365,625 H&J HOLDINGS LIMITED 3,322,040 人民币普通股 3,322,040 程月茴 3,103,600 人民币普通股 3,103,600 三明弘宇嘉投资管理有限公司 1,889,340 人民币普通股 1,889,340 张志团 1,818,880 人民币普通股 1,818,880 徐杰 1,591,900 人民币普通股 1,591,900 上述股东关联关系或一致行动的 杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系。杨泽声先生及其配偶通过香港协励行间接持有 说明 公司 24.18%股权；Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接持有公司 0.65%股权；除上述关 联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表发生重大变动的主要财务数据及指标对比情况如下：单位：万元 1、 应收票据期末余额较年初增加81.72%,主要原因系销售收入增加所致； 2、 预付款项期末余额较年初增加181.94%,主要原因系医疗、电商的备货增加及预付模具款增加所致； 3、 其他应收款期末余额较年初增加48.27%,主要原因系出口退税款增加所致； 4、 投资性房地产期末余额较年初增加67.56%,主要原因系厂房出租面积增加所致； 5、 长期股权投资期末余额较年初增加100%,主要原因系参股思玛特斯、宾盛科技所致； 6、 在建工程期末余额较年初减少89.46%,主要原因系电气分部新建厂房竣工验收转固定资产所致； 7、 开发支出期末余额较年初增加144.04%,主要原因系北京能源新模块开发增加所致； 8、 其他非流动资产期末余额较年初增加298.79%,主要原因系光学分部翔安工业园的工程预付款增加所致； 9、 应付账款期末余额较年初增加61.23%,主要原因系生产性材料采购应付款及工程应付款增加所致； 10、 衍生金融负债期末余额较年初增加100%,主要原因系外汇远期买卖合约所致； 11、 其他综合收益期末余额较年初增加57.98%,主要原因系外币报表折算金额增加所致； 12、 少数股东权益期末余额较年初增加53.87%,主要原因系少数股东增加投资及报告期收益增加所致。 损益表发生重大变动的主要财务数据及指标对比情况如下：单位：万元 1、报告期销售费用9422.64万元，同比增加3113.05万元,主要原因系加大市场投入及开拓新销售渠道所致； 2、报告期财务费用-250.95万元，同比减收314.72万元,主要原因系长期借款利息费用增加所致； 3、报告期投资收益-40.06万元，同比减少159.37万元,主要原因系对外投资项目损失减少所致； 4、报告期信用减值损失-39.3万元，同比减少116.33万元,主要原因系新准则坏账计提比例调整所致； 5、报告期资产减值损失33.8万元，同比减少52.65万元,主要原因系存货帐龄有所改善所致； 6、报告期营业外收入11.62万元，同比减少65.35万元,主要原因系货物出险减少所致； 7、报告期营业外支出75.72万元，同比减少48.64万元,主要原因系医疗设备捐赠较2018年减少所致； 8、报告期其他综合收益893.87万元，同比减少510.5万元,主要原因系外币折算差额减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、北京科睿博 2017年8月25日公司于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的议案》；经各方商议确定北京科睿博按7,896.96万元作价，麦克奥迪以人民币5,000万元的价格受让天津科睿博持有的北京科睿博63.82%股权。首期支付2,550万元，其余2,450万元将根据2019-2021年业绩完成情况支付。2019年4月10日北京科睿博完成更名，变更为北京麦克奥迪能源科技有限公司。按照协议约定2019年度为第一个业绩对赌年度，公司按相关规范要求年末将会对该收购标的进行例行的商誉减值测试，商誉减值测试的结果存在不确定性。 2、凯嘉工贸事项的披露索引如下： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 厦门凯嘉工贸有限公司(简称“凯嘉工 2019 年 05 月 10 日 2019-028 贸”)是我司供应商，私刻我司公章虚增应 2019 年 05 月 13 日 2019-029 收账款进行融资保理。因凯嘉工贸拖欠 融资款导致保理公司将我司作为应收账 款的债务人追加为被申请人, 要求我司 向保理公司偿还凯嘉工贸拖欠的债务。 2019 年 07 月 10 日 2019-037 因本案相关当事方看见工贸涉嫌虚构债 权、伪造合同文书及公司公章等违法犯 罪行为, 我司已报请公安机关立案侦查。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 1．担任发行 人董事、监 事、高级管理 人员的陈沛 欣、杨泽声、 Hollis Li、潘 卫星、吴孚爱 承诺：对其直 接或间接持 有的发行人 股份，在任职 期间每年转 让的股份不 超过其直接 或间接持有 1.担任发行人 的发行人股 董事、监事、 份总数的 高级管理人 25%，离职后 员的陈沛欣、 半年内不转 截止到报告期 杨泽声、 让其直接或 末，上述承诺 Hollis Li、潘 间接持有的 2011 年 03 月 作出承诺时 人严格信守承 首次公开发行或再融资时所作承诺 卫星、吴孚 发行人股份； 15 日 至承诺履行 诺，未出现违 爱。2.Hung 离职半年后 完毕。 反承诺的情况 Sau Wan、张 的十二个月 发生。 似虹、陈一 内，减持股份 瑛、张清荣、 不超过上一 洪盈盈、张新 年末其直接 民、庄玲玲。 或间接持有 发行人股份 总数的 50%。 2.Hung Sau Wan、张似虹、 陈一瑛、张清 荣、洪盈盈、 张新民、庄玲 玲除各自锁 定期外，承诺 再参照董事