2018年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司年报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2018年年度报告 2019-010 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、国家政策调整及宏观经济变化导致的风险 目前国内外经济形势依然比较错综复杂，传统增长模式已经面临瓶颈，出现增长放缓需求下降。整个国内宏观面临经济转型、经济结构调整已经成为趋势，今年提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”宏观调节目标，国家针对此目标出台了一系列调整政策，但政策传导需要时间，经济运行不确定性因素快速消除概率很小，相信这一系列影响是长远的。若宏观政策影响下，公司所处行业经营环境受到冲击导致行业市场容量变化，可能会对公司业绩造成不利影响。 二、运营管理风险 公司上市以来通过并购和投资，目前已经形成两个业务主线“电气绝缘件”+“光学显微镜”，最终构建出“光学业务”+“医疗业务”+“电气业务”+“能源业务”四个业务板块并行的运营模式。这样的运营模式无论对于资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。这个状况要 求公司在这些方面要及时提升水平，若不能适应运营模式的变化及规模变化需要，将对于整个公司生产、研发、营销、人力资源、品牌等各个方面带来管理风险。 三、并购重组整合风险 公司2018年继续通过并购拓展公司业务，完成对于麦迪医疗现金收购，后续一定存在更多的并购行为。这些企业并入公司后，在经营模式、企业内部运营管理、制度建设等诸多方面均存在差异。如公司的组织管理体系和人力资源无法形成一个完善的介入机制，将无法满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，这将直接关系能否顺利整合被并购企业效果，而整合度直接关系生产经营和业绩提升影响程度。 四、技术更新及产品开发风险 公司长期以来秉承创新精神，将自主研发作为企业发展重要路径，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术更新和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术更新及产品开发的风险。 五、汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重50%左右。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,163,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................7 第三节公司业务概要......................................................................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................................................................. 17 第五节重要事项................................................................................................................................................................................. 38 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 51 第七节优先股相关情况..................................................................................................................................................................... 58 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 59 第九节公司治理................................................................................................................................................................................. 67 第十节公司债券相关情况................................................................................................................................................................. 73 第十一节财务报告............................................................................................................................................................................. 74 第十二节备查文件目录................................................................................................................................................................... 193 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV电压等级 高压 指 72.5kV~252kV电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV电压等级 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港协励行 指 香港协励行有限公司 光学显微镜 指 是一种利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供 提取微细结构信息，并将光、机、电及数字技术融合的精密仪器。 麦迪实业 指 麦克奥迪实业集团有限公司 麦迪医疗 指 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦克奥迪 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦克奥迪 公司的外文名称（如有） Motic（Xiamen）ElectricGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MoticElectric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 路808号 路808号 电话 0592-5676875 0592-5676713 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖里区环岛干道万科云玺2号楼|B区领域7-9层 签字会计师姓名 吴乐霖、陈瑞斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017年 本年比上年增 2016年 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 978,799,885.17795,534,210.47863,899,289.90 13.30%731,874,211.37809,227,159.55 归属于上市公司股东的净利 润（元） 147,770,700.37130,324,230.52135,167,310.60 9.32%113,668,876.30138,408,805.93 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）137,137,350.05124,327,454.34124,286,952.66 10.34%107,491,077.18120,847,677.06 经营活动产生的现金流量净 额（元） 154,965,204.45161,469,559.43169,379,605.30 -8.51%112,991,329.47128,232,714.06 基本每股收益（元/股） 0.2900 0.2566 0.2663 8.90% 0.2235 0.2700 稀释每股收益（元/股） 0.2900 0.2554 0.2661 8.98% 0.2228 0.2696 加权平均净资产收益率 15.73% 12.27% 12.84% 2.89% 12.26% 14.11% 2017年末 本年末比上年 2016年末 2018年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,438,161,162.1,294,659,207.1,410,128,089. 1,134,340,170.1,161,043,371. 1.99% 39 07 06 31 44 归属于上市公司股东的净资 1,089,565,761.1,094,454,971. 产（元） 864,881,117.77 85 67 -20.98%991,307,755.53997,230,539.81 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 178,355,823.62 246,906,117.36 267,651,176.18 285,886,768.01 归属于上市公司股东的净利润 11,048,117.86 36,400,610.46 47,792,304.06 52,529,667.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,097,574.53 32,118,719.60 45,287,736.24 48,633,319.68 经营活动产生的现金流量净额 -462,039.85 45,676,562.53 41,246,523.99 68,504,157.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -49,276.35 -27,820.86 -241,171.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,436,133.94 7,295,860.98 7,623,735.43 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 507,340.31 4,883,581.76 11,383,329.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,437.94 -36,700.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 482,076.45 -12,848.25 减：所得税影响额 1,262,964.71 1,137,745.37 1,158,590.57 少数股东权益影响额（税后） 169,521.38 96,817.70 33,325.64 合计 10,633,350.32 10,880,357.94 17,561,128.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。