2018年国药集团药业股份有限公司一季报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年 调整后 调整前 度末增减 (%) 总资产 20,522,240,630.52 20,165,954,616.27 20,165,954,616.27 1.77 归属于上市公司 8,435,563,558.96 8,181,194,100.38 8,181,194,100.38 3.11 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同 调整后 调整前 期增减 (%) 经营活动产生的 29,834,236.21 -319,374,760.01 74,606,127.95 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同 调整后 调整前 期增减 （%） 营业收入 9,129,920,236.31 8,761,867,869.50 3,568,003,584.79 4.20 归属于上市公司 254,825,276.77 233,436,846.23 141,418,626.70 9.16 股东的净利润 归属于上市公司 253,658,691.33 140,163,764.64 140,163,764.64 80.97 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.07 3.91 3.94 减少0.84 收益率（%） 个百分点 基本每股收益 0.3323 0.3171 0.2954 （元/股） 4.79 稀释每股收益 0.3323 0.3171 0.2954 （元/股） 4.79 说明：归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润变动幅度较大的原因：同一控制下合并的企业上年同期数为追溯调整数据，按照会计准则规定，产生的净损益计入非经常性损益，本期正式合并后则是计入经常性损益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -199,251.67 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 2,121,142.26 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -1,094,039.69 项目 少数股东权益影响额（税后） 61,988.57 所得税影响额 276,745.97 合计 1,166,585.44 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,937 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 国药控股股份有限公 425,147,037 55.43 415,602,139 未知 国有法人 司 北京康辰药业股份有 20,236,361 2.64 20,236,361 未知 其他 限公司 中国人寿保险股份有 14,642,421 1.91 限公司－传统－普通 未知 其他 保险产品－005L－ CT001沪 北京畅新易达投资顾 12,086,320 1.58 12,086,320 未知 其他 问有限公司 全国社保基金一零三 7,999,434 1.04 未知 其他 组合 中央汇金资产管理有 7,756,200 1.01 未知 其他 限责任公司 中国人寿保险(集团) 6,473,430 0.84 4,016,063 公司－传统－普通保 未知 其他 险产品 中国证券金融股份有 5,887,087 0.77 未知 其他 限公司 汇丰晋信双核策略混 5,378,877 0.70 未知 其他 合型证券投资基金 上海汽车集团股权投 5,220,882 0.68 5,220,882 资有限公司－上汽投 未知 其他 资－颀瑞1号 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 14,642,421 人民币普通股 14,642,421 险产品－005L－CT001沪 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 9,544,898 全国社保基金一零三组合 7,999,434 人民币普通股 7,999,434 中央汇金资产管理有限责任公司 7,756,200 人民币普通股 7,756,200 中国证券金融股份有限公司 5,887,087 人民币普通股 5,887,087 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 5,378,877 人民币普通股 5,378,877 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 5,123,833 人民币普通股 5,123,833 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 4,915,946 人民币普通股 4,915,946 红－005L－FH002沪 全国社保基金六零四组合 4,512,507 人民币普通股 4,512,507 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资 3,898,350 人民币普通股 3,898,350 基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本 公司控股股东，其余股东本公司未知是否存在关 联关系及一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目名称 期末余额 年初余额 增幅(%) 变化原因 预付款项 275,629,982.61 199,688,231.66 38.03 上游客户预付款增加 其他流动资产 92,129,077.29 8,759,386.68 951.78 待抵扣增值税增加 在建工程 22,105,762.32 4,610,213.68 379.50 子公司国瑞药业启动“退城进园”项 目扩建。 短期借款 1,710,710,402.19 1,236,373,556.18 38.37 公司短期借款需求增加 应付职工薪酬 66,654,810.27 100,289,978.83 -33.54 支付已计提职工薪酬 应交税费 37,835,293.43 157,661,020.61 -76.00 本期应交税费减少 其他应付款 599,863,327.85 1,094,085,622.40 -45.17 代收应偿还保理款支付完毕 项目名称 本期金额 上期金额 增幅(%) 变化原因 税金及附加 20,502,783.20 13,910,960.76 47.39 公司业务正常变化 销售费用 276,164,748.51 121,178,047.26 127.90 子公司国瑞药业加大市场开发力度 财务费用 50,741,357.23 33,707,744.01 50.53 融资需求增加及金融机构信贷规模 偏紧导致财务费用增长 资产减值损失 9,648,680.20 7,007,762.96 37.69 业务规模增加所致 投资收益 39,850,620.12 28,258,520.49 41.02 联营公司净利润增加导致 营业外支出 1,220,128.76 2,431,923.92 -49.83 公司业务正常变化 项目名称 本期金额 上期金额 增幅(%) 变化原因 经营活动产生的现 29,834,236.21 -319,374,760.01 不适用 加强销售回款管理，提高运营质量 金流量净额 投资活动产生的现 -14,665,650.45 -22,160,349.73 不适用 重组四家标的公司支付给原母公司 金流量净额 资金池款项 筹资活动产生的现 -329,593,934.11 569,694,715.56 -157.85 偿还借款增加及子公司支付给少数 金流量净额 股东股利 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 国药集团药业股份有限公司 法定代表人 姜修昌 日期 2018年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,111,058,938.52 5,462,038,083.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 467,919,298.10 613,776,858.21 应收账款 9,497,939,185.73 9,087,070,375.86 预付款项 275,629,982.61 199,688,231.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 226,082,318.11 206,181,973.61 买入返售金融资产 存货 2,930,845,117.71 2,739,757,021.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 92,129,077.29 8,759,386.68 流动资产合计 18,601,603,918.07 18,317,271,930.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 33,617,579.04 34,367,993.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 625,009,140.93 566,062,041.45 投资性房地产