2019年国药集团药业股份有限公司三季报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 24,264,517,325.33 21,509,768,350.39 12.81 归属于上市公司股东 10,000,623,286.48 9,232,394,076.27 8.32 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金 1,082,316,553.09 924,639,404.21 17.05 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 32,709,864,477.48 28,777,116,460.43 13.67 归属于上市公司股东 1,071,317,614.60 950,487,969.99 12.71 的净利润 归属于上市公司股东 1,037,768,857.22 940,111,713.17 10.39 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 11.16% 11.28% 减少 0.12 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 1.4015 1.2393 13.09 稀释每股收益（元/股） 1.4015 1.2393 13.09 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -239,228.60 -603,021.14 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 12,313,601.50 57,153,579.47 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -1,436,591.85 -6,099,840.89 项目 少数股东权益影响额（税后） -864,064.51 -4,960,717.27 所得税影响额 -2,523,114.48 -11,941,242.79 合计 7,250,602.06 33,548,757.38 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,737 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 国药控股股份 412,841,74 54.72 403,296,847 未知 国有法人 有限公司 5 北京康辰药业 20,236,361 2.68 20,236,361 未知 未知 股份有限公司 中国证券金融 12,603,349 1.67 0 未知 未知 股份有限公司 全国社保基金 11,999,310 1.59 0 未知 未知 一零三组合 北京畅新易达 11,960,912 1.59 11,960,912 未知 投资顾问有限 未知 公司 香港中央结算 8,856,558 1.17 0 未知 未知 有限公司 中央汇金资产 7,756,200 1.03 0 未知 管理有限责任 未知 公司 全国社保基金 6,810,000 0.90 0 未知 未知 四一三组合 中国银行股份 5,759,490 0.76 0 未知 有限公司－博 时医疗保健行 未知 业混合型证券 投资基金 全国社保基金 5,653,432 0.75 0 未知 未知 一零一组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中国证券金融股份有限公 12,603,349 人民币普通股 12,603,349 司 全国社保基金一零三组合 11,999,310 人民币普通股 11,999,310 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 9,544,898 香港中央结算有限公司 8,856,558 人民币普通股 8,856,558 中央汇金资产管理有限责 7,756,200 人民币普通股 7,756,200 任公司 全国社保基金四一三组合 6,810,000 人民币普通股 6,810,000 中国银行股份有限公司－ 5,759,490 5,759,490 博时医疗保健行业混合型 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金一零一组合 5,653,432 人民币普通股 5,653,432 中国银行股份有限公司－ 5,411,640 5,411,640 易方达医疗保健行业混合 人民币普通股 型证券投资基金 平安资管－邮储银行－如 4,096,773 人民币普通股 4,096,773 意 10 号资产管理产品 上述股东关联关系或一致 以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本公司控股股东，其 行动的说明 余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 增幅 原因 本年新增联营公司应 其他应收款 332,180,926.91 143,347,590.78 131.73 收股利所致 待抵扣增值税进项税 其他流动资产 4,522,840.78 31,821,610.55 -85.79 额减少所致 子公司国瑞药业在建 在建工程 4,126,947.55 74,533,685.31 -94.46 工程转入固定资产 内部未实现存货增加 递延所得税资产 96,560,718.27 71,527,714.24 35.00 所致 短期借款 480,651,887.24 983,549,658.92 -51.13 偿还短期借款所致 下游客户合同负债减 合同负债 49,842,438.90 101,262,334.98 -50.78 少所致 长期借款 - 41,710,000.00 -100.00 偿还长期借款所致 公司尚未支付的利息 应付利息 39,051,035.08 23,281,484.26 67.73 影响 项目 本期金额 上期金额 增幅 原因 子公司国瑞药业，因一 致性评价投入和产品 工艺升级增加研发费 研发费用 17,807,974.46 10,194,479.98 74.68 投入所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 国药集团药业股份有限公司 法定代表人 姜修昌 日期 2019 年 10 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,774,996,145.88 5,099,127,756.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 646,322,855.08 594,539,419.43 应收账款 11,478,901,721.20 9,835,553,602.14 应收款项融资 预付款项 266,278,232.42 275,598,675.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 332,180,926.91 143,347,590.78 其中：应收利息 应收股利 99,799,191.90 买入返售金融资产 存货 4,328,960,893.06 3,343,304,102.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,522,840.78 31,821,610.55 流动资产合计 21,832,163,615.33 19,323,292,757.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 711,754,119.63 785,592,463.17 其他权益工具投资 27,569,303.70 24,004,834.35 其他非流动金融资产 105,000,000.00 105,000,000.00 投资性房地产 3,811,785.19 4,036,211.26 固定资产 620,305,459.86 553,927,829.32 在建工程 4,126,947.55 74,533,685.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 220,829,257.28 无形资产 265,085,108.77 242,820,290.71 开发支出 53,630,928.70 44,456,435.19 商誉 203,770,428.49 158,043,608.22 长期待摊费用 9,390,821.59 12,370,451.16 递延所得税资产 96,560,718.27 71,527,714.24 其他非流动资产 110,518,830.97 110,162,069.95 非流动资产合计 2,432,353,710.00 2,186,475,592.88 资产总计 24,264,517,325.33 21,509,768,350.39 流动负债： 短期借款 480,651,887.24 983,549,658.92 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,110,894,923.19 1,131,979,790.00 应付账款 9,414,141,512.28 7,025,267,302.06 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 112,569,725.98 116,265,305.94 应交税费 170,514,096.90 158,585,141.25 其他应付款 967,817,679.10 1,108,264,062.46 其中：应付利息