2020年国药集团药业股份有限公司一季报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 23,706,860,205.95 24,193,651,172.80 -2.01 归属于上市公 10,778,152,301.62 10,537,090,367.14 2.29 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 -1,147,897,586.80 -849,202,468.45 不适用 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 8,209,804,658.59 10,048,891,243.77 -18.30 归属于上市公 231,972,537.64 286,447,029.99 -19.02 司股东的净利 润 归属于上市公 193,681,077.30 285,244,582.23 -32.10 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 2.18% 3.05% 减少 0.87 个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.3075 0.3747 -17.93 （元/股） 稀释每股收益 0.3075 0.3747 -17.93 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 284,732.98 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 58,012,279.25 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 -2,279,121.45 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -4,391,743.96 所得税影响额 -13,334,686.48 合计 38,291,460.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 29,815 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 国药控股股份有限 412,841,745 54.72 403,296,847 未知 0 国有法 公司 人 北京康辰药业股份 20,236,361 2.68 20,236,361 未知 0 未知 有限公司 全国社保基金一零 16,999,259 2.25 16,999,259 未知 0 未知 三组合 香港中央结算有限 13,668,750 1.81 13,668,750 未知 0 未知 公司 广发稳健增长证券 12,800,000 1.70 12,800,000 未知 0 未知 投资基金 中国证券金融股份 12,603,349 1.67 12,603,349 未知 0 未知 有限公司 北京畅新易达投资 11,960,912 1.59 11,960,912 未知 0 未知 顾问有限公司 中央汇金资产管理 7,756,200 1.03 7,756,200 未知 0 未知 有限责任公司 全国社保基金一一 7,200,000 0.95 7,200,000 未知 0 未知 五组合 博时主题行业混合 型证券投资基金 7,000,015 0.93 7,000,015 未知 0 未知 （LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 全国社保基金一零三组合 16,999,259 人民币普通股 16,999,259 香港中央结算有限公司 13,668,750 人民币普通股 13,668,750 广发稳健增长证券投资基金 12,800,000 人民币普通股 12,800,000 中国证券金融股份有限公司 12,603,349 人民币普通股 12,603,349 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 9,544,898 中央汇金资产管理有限责任公司 7,756,200 人民币普通股 7,756,200 全国社保基金一一五组合 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 博时主题行业混合型证券投资基 7,000,015 人民币普通股 7,000,015 金（LOF） 全国社保基金四一三组合 6,870,064 人民币普通股 6,870,064 全国社保基金一零一组合 4,903,432 人民币普通股 4,903,432 上述股东关联关系或一致行动的 以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本 说明 公司控股股东，其余股东本公司未知是否存在关 联关系及一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 增幅 原因 节前备货及受疫情影响销售下降导致存货 存货 4,656,233,263.59 3,356,457,583.46 38.72 金额增长所致 其他流动资产 70,164,541.48 17,484,129.22 301.30 待抵扣增值税进项税额增加所致 其他权益工具投资 45,769,844.46 33,650,648.67 36.01 其他权益工具投资公允价值金额增加所致 短期借款 1,016,530,495.42 348,921,806.48 191.33 新增短期借款所致 合同负债 46,878,161.34 68,304,955.11 -31.37 对下游预付账款客户及时发货所致 应付职工薪酬 97,626,920.06 182,909,133.30 -46.63 支付已计提职工薪酬所致 应交税费 41,072,661.16 222,334,255.43 -81.53 本期应交税费减少所致 一年内到期的非流动 负债 73,907,896.42 42,205,225.53 75.12 一年内应付的租赁负债增加所致 项目 本期金额 上期金额 增幅 原因 税金及附加 13,351,519.64 21,591,173.00 -38.16 应交增值税减少导致税金及附加下降 子公司国瑞药业，因一致性评价投入和产 研发费用 10,936,160.29 5,781,563.14 89.16 品工艺升级增加研发费投入所致 财务费用 -7,683,900.04 -1,375,921.00 不适用 利息收入增加所致 投资收益 26,003,954.07 8,863,645.91 193.38 本期应付保理利息及手续费减少所致 经营活动产生的现金 流量净额 -1,147,897,586.80 -849,202,468.45 不适用 因疫情影响受下游客户回款延期所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 国药集团药业股份有限公司 法定代表人 姜修昌 日期 2020 年 4 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,881,078,266.28 5,702,155,704.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 10,335,328,035.43 10,924,144,258.52 应收款项融资 698,746,811.42 1,147,114,392.05 预付款项 301,957,142.96 282,959,217.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 213,921,082.00 241,882,885.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,656,233,263.59 3,356,457,583.46 合同资产 3,808,800.00 3,808,800.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 70,164,541.48 17,484,129.22 流动资产合计 21,161,237,943.16 21,676,006,971.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 864,476,120.39 794,837,253.86 其他权益工具投资 45,769,844.46 33,650,648.67 其他非流动金融资产 105,000,000.00 105,000,000.00 投资性房地产 3,662,167.83 3,736,976.52 固定资产 586,028,994.40 608,648,624.85 在建工程 11,237,894.91 12,116,297.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 201,537,786.61 211,976,451.88 无形资产 256,148,244.78 263,783,637.96 开发支出 64,679,928.89 60,669,863.41 商誉 203,770,428.49 203,770,428.49 长期待摊费用 10,168,567.64 11,136,123.66 递延所得税资产 85,748,403.15 106,993,274.89 其他非流动资产 107,393,881.24 101,324,619.96 非流动资产合计 2,545,622,262.79 2,517,644,201.34 资产总计 23,706,860,205.95 24,193,651,172.80 流动负债： 短期借款 1,016,530,495.42 348,921,806.48 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,365,970,268.24 1,623,464,588.26 应付账款 7,161,155,482.89 7,780,455,964.80 预收款项 合同负债 46,878,161.34 68,304,955.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 97,626,920.06 182,909,133.30 应交税费 41,072,661.16 222,334,255.43 其他应付款 1,086,737,771.88 1,334,691,075.60 其中：应付利息 7,569,587.61 27,994,616.42 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 73,907,896.42 42,205,225.53 其他流动负债 流动负债合计 10,889,879,657.41 11,603,287,004.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 129,767,065.20 166,619,688.29 长期应付款 长期应付职工薪酬 941,000.00 941,000.00 预计负债 19,551,685.95 19,551,685.95 递延收益 44,686,399.42 39,538,512.51 递延所得税负债 45,096,983.49 46,432,922.28 其他非流动负债 158,517,687.78 158,517,687.78 非流动负债合计 398,560,821.84 431,601,496.81 负债合计 11,288,440,479.25 12,034,888,501.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 754,502,998.00 754,502,998.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积