2022年山东三元生物科技股份有限公司一季报

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2022-035 山东三元生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 272,598,107.02 263,493,075.06 3.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,765,994.16 69,465,064.33 -9.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 49,823,107.30 69,435,706.54 -28.25% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,443,976.73 129,686,530.82 -84.24% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.69 -26.09% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.69 -26.09% 加权平均净资产收益率 1.82% 12.75% -10.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,120,094,004.66 1,634,157,434.85 213.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,654,908,120.59 1,045,328,564.67 345.31% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 33,500.01 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 15,158,491.23 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,934.48 减：所得税影响额 2,284,038.86 合计 12,942,886.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、其他流动资产较年初减少 93.52%，主要系结转期初支付的上市费用所致： 2、其他非流动资产较年初增加 54,894.65%，主要系本期收到公开发行股票募集资金后，加强资金管理，办理定期存款 所致； 3、其他应付款较年初增加 44.69%，主要是收客户酵母泥销售保证金增加所致； 4、股本较年初增加 33.33%，主要是本期公开发行股票股本增加所致； 5、资本公积较去年同期增加 4,870.13%，主要是本期公开发行股票形成股本溢价所致。 二、利润表项目 1、税金及附加较去年同期减少 63.34%，主要是本期募投项目投入增加后，进项税额大幅增加，应交增值税减少所致； 2、销售费用较去年同期增加 42.23%，主要是本期支付销售人员薪酬增加所致； 3、管理费用较去年同期增加 33.56%，主要是本期计入损益的上市费用增加所致； 4、财务费用较去年同期减少 313.45%，主要是本期募集资金到位，利息收入增加所致； 5、投资收益大幅增加，主要是本期收到公开发行股票募集资金后，加强资金管理，办理定期存款所致。 三、现金流量表项目 1、收到的税费返还较去年同期增加 47.42%，主要是公司报告期内收到增值税退税增加所致； 2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 88.09%，主要是公司以募集资金置换募投项目先期投入资金后， 利息收入增加所致； 3、购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增加 90.99%，主要是 2021 年度主要供应商大量采用承兑汇票结算，本期 因原材料价格涨幅较大，为节约原材料采购成本，原材料供应商的现付结算方式占比大幅增加所致； 4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增幅 72.37%，主要是公司产能较上年同期扩大以及筹建阿洛酮糖等新 项目，生产及储备人员增加所致； 5、取得投资收益收到的现金 47.79 万元，主要是为了规避汇率风险，公司锁定部分远期汇率所致； 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 213.99%，主要是募投项目投入增加所致； 7、公司投资支付的现金大幅增长，主要是本期收到公开发行股票募集资金后，加强资金管理，办理定期存款所致； 8、吸收投资收到的现金大幅增长，主要是本期公开发行股票募集资金所致； 9、收到其他与筹资活动有关的现金大幅增长，主要是公司部分募集资金存款利息所致； 10、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 520.46%，主要是上市期间支付券商、律师、审计等上市费用所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 21,906 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 聂在建 境内自然人 45.94% 61,964,000 61,964,000 山东鲁信祺晟投 资管理有限公司 -山东省鲁信资 其他 12.25% 16,520,000 16,520,000 本市场发展股权 投资基金合伙企 业（有限合伙） 吕熙安 境内自然人 6.35% 8,568,000 8,568,000 山东科信创业投 境内非国有法人 2.67% 3,600,000 3,600,000 资有限责任公司 中国对外经济贸 易信托有限公司 －外贸信托·锐 其他 1.43% 1,925,166 0 进16期中欧瑞博 证券投资集合资 金信托计划 李德春 境内自然人 1.42% 1,920,000 1,920,000 张言杰 境内自然人 1.09% 1,471,131 1,471,131 中国银行股份有 限公司-华夏行 其他 1.04% 1,396,609 630 业景气混合型证 券投资基金 程保华 境内自然人 1.00% 1,352,000 1,352,000 中国对外经济贸 易信托有限公司 -外贸信托-中欧 其他 0.90% 1,217,246 0 瑞博成长智投证 券投资集合资金 信托计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托·锐进 16 期中欧瑞博证 1,925,166 人民币普通股 1,925,166 券投资集合资金信托计划 中国银行股份有限公司－华夏行 1,395,979 人民币普通股 1,395,979 业景气混合型证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－中欧瑞博成长智投 1,217,246 人民币普通股 1,217,246 证券投资集合资金信托计划 上海大朴资产管理有限公司－大 614,447 人民币普通股 614,447 朴进取二期私募投资基金 银华基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－银华基金国寿 403,267 人民币普通股 403,267 股份成长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售） 中国工商银行股份有限公司－南 方卓越优选3个月持有期混合型证 378,553 人民币普通股 378,553 券投资基金 深圳市中欧瑞博投资管理股份有 限公司－中欧瑞博成长策略一期 372,228 人民币普通股 372,228 私募证券投资基金 海南泽兴私募基金管理有限公司 －泽兴价值传承1号证券投资私募 349,941 人民币普通股 349,941 基金 华夏基金－信泰人寿保险股份有 限公司－分红产品－华夏基金－ 329,039 人民币普通股 329,039 信泰人寿 1 号单一资产管理计划 平安信托有限责任公司－金蕴 52 期（中欧瑞博四期消费科技行业） 305,600 人民币普通股 305,600 集合资金信托 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）2021年12月23日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币109.3元/股，共计募集资金总额为人民币3,685,705,300.00元，扣除不含税发行费用139,060,659.60元后，实际募集资金净额为人民币3,546,644,640.40元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月28日出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。经深圳证券交易所审核同意，公司股票于2022 年2 月10 日在深圳证券交易所创业板上市。具体内容详见公司于2022年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）为进一步优化科研力量布局，强化产业技术供给，促进科技成果转移转化，推动科技创新和经济社会发展深度融合，公司以自有资金500万元人民币在天津投资设立全资子公司三元生物工程研究（天津）有限公司，于2022年3月4日完成了工商注册登记手续并取得了中国（天津）自有贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 501,578,673.10 515,719,690.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 327,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 138,785,827.44 141,359,628.59 应收款项融资 预付款项 11,875,601.71 9,872,919.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,788,861.41 20,111,079.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 110,423,668.70 112,157,402.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 393,473.26 6,076,587.62 流动资产合计 779,846,105.62 805,624,307.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 405,878,285.98 413,339,585.50 在建工程 432,491,334.89 357,266,059.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 48,863,126.24 49,135,459.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,517,780.19 2,517,780.19 其他非流动资产 3,450,497,371.74 6,274,242.04 非流动资产合计 4,340,247,899.04 828,533,127.02 资产总计 5,120,094,004.66 1,634,157,434.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 335,767,547.88 436,733,336.50 应付账款 82,572,424.43 105,736,078.30 预收款项 合同负债 11,257,934.19 11,426,955.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,808,344.27 6,340,093.87 应交税费 3,682,896.23 3,887,287.82 其他应付款 670,657.22