2022年山东三元生物科技股份有限公司三季报

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2022-062 山东三元生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 106,086,181.83 -79.54% 563,363,651.68 -56.84% 归属于上市公司股东 31,976,384.64 -83.83% 151,155,941.78 -65.70% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 19,253,277.94 -90.19% 96,032,950.34 -78.13% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 90,426,851.62 -82.62% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.16 -91.84% 0.76 -82.57% 股） 稀释每股收益（元/ 0.16 -91.84% 0.76 -82.57% 股） 加权平均净资产收益 0.90% -22.32% 3.55% -56.80% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,798,187,821.59 1,634,157,434.85 193.62% 归属于上市公司股东 4,608,245,346.85 1,045,328,564.67 340.84% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 333,500.01 6,600,500.03 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 14,634,360.81 60,094,512.56 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 500.00 -1,844,434.43 外收入和支出 减：所得税影响额 2,245,254.12 9,727,586.72 合计 12,723,106.70 55,122,991.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 合并资产负债表项目 1、交易性金融资产报告期末余额 0 元，较年初减少 100%，主要系报告期内远期结汇业务到期所致； 2、应收账款报告期末余额 33,583,700.39 元，较年初减少 76.24%，主要系报告期内订单量下降，销售收入下降所致； 3、预付款项报告期末余额 15,568,820.09 元，较年初增加 57.69%，主要系原材料供应商要求预付部分款项所致； 4、其他应收款报告期末余额 66,943,059.48 元，较年初增加 232.87%，主要系报告期内购买银行大额存单产生应收 利息所致； 5、存货报告期末余额 73,203,380.23 元，较年初减少 34.73%，主要系报告期内销售规模下降备货减少所致； 6、其他流动资产报告期末余额 0 元，较年初减少 100%，主要系报告期内增值税留抵税额退回所致； 7、固定资产报告期末余额 803,885,192.67 元，较年初增加 94.49%，主要系报告期内年产 5万吨赤藓糖醇项目基本完 工转入固定资产所致； 8、在建工程报告期末余额 114,816,901.56 元，较年初减少 67.86%，主要系报告期内年产 5万吨赤藓糖醇项目基本完 工转入固定资产所致； 9、其他非流动资产报告期末余额 3,124,665,978.30 元，较年初增加 49701.49%，主要系报告期内购买银行大额存单 所致； 10、应付票据报告期末余额 93,801,250.40 元，较年初减少 78.52%，主要系报告期内产量减少，原材料采购款减少 所致； 11、应付账款报告期末余额 63,319,804.51 元，较年初减少 40.12%，主要系报告期内产量减少，原材料采购款减少 所致； 12、合同负债报告期末余额 3,521,216.29 元，较年初减少 69.18%，主要系报告期内订单量减少所致； 13、应付职工薪酬报告期末余额 2,413,977.70 元，较年初减少 61.93%，主要系报告期内产量减少，职工工资与产量 相关所致； 14、应交税费报告期末余额 1,689,624.01 元，较年初减少 56.53%，主要系报告期内利润总额减少，应交企业所得税 减少所致； 15、其他应付款报告期末余额 813,536.00 元，较年初增加 75.51%，主要系报告期内投标保证金增加所致； 16、其他流动负债报告期末余额 64,308.70 元，较年初减少 71.60%，主要系报告期内订单量减少，待转销项税额减 少所致； 17、股本报告期末 202,325,700.00 元，较年初增加 100%，主要系报告期内公司发行股票及资本公积转增股本所致； 18、资本公积报告期末 3,517,613,730.51 元，较年初增加 4776.63%，主要系报告期内公司发行股票所致。 合并利润表项目 1、营业收入 2022 年 1-9 月发生额 563,363,651.68 元，较上年同期减少 56.84%，主要系报告期内市场竞争加剧，销 售价格及销量下降所致； 2、营业成本 2022 年 1-9 月发生额 462,568,158.05 元，较上年同期减少 36.41%，主要系报告期内销量下降，营业成 本相应下降所致； 3、税金及附加 2022 年 1-9 月发生额 1,276,863.81 元，较上年同期减少 79.84%，主要系报告期内收入规模下降及免 抵税额减少所致； 4、研发费用 2022 年 1-9 月发生额 31,870,190.36 元，较上年同期减少 34.44%，主要系报告期内原有研发项目进入结 项阶段，新的研发项目正在论证期间所致； 5、财务费用 2022 年 1-9 月发生额-50,026,456.43 元，较上年同期减少 15982.50%，主要系报告期内汇率变化幅度较 大所致； 6、其他收益 2022 年 1-9 月发生额 6,600,500.03 元，较上年同期增加 251.56%，主要系报告期内收到政府补助所致； 7、投资收益 2022 年 1-9 月发生额 60,094,512.56 元，较上年同期增加 85582.95%，主要系报告期内购买银行大额存 单产生应收利息所致； 8、信用减值损失 2022 年 1-9 月发生额 226,264.95 元，较上年同期减少 270.34%，主要系报告期内货款及保证金收 回所致； 9、营业外收入 2022 年 1-9 月发生额 167,919.48 元，较上年同期增加 1181.41%，主要系报告期内罚没收入增加所致； 10、营业外支出 2022 年 1-9 月发生额 2,012,353.91 元，较上年同期增加 35171.66%，主要系报告期内发生捐赠支出 200 万元所致； 11、所得税费用 2022 年 1-9 月发生额 16,888,011.07 元，较上年同期减少 75.69%，主要系报告期内利润总额减少所 致。 合并现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月发生额 90,426,851.62 元，较上年同期减少 82.62%，主要系报告期内 市场竞争加剧，销售价格及销量下降所致； 2、投资活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月发生额-3,282,248,061.08 元，较上年同期增加 892.61%，主要系报告 期内购买银行大额存单所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月发生额 3,417,536,634.32 元，较上年同期增加 53306.88%，主要系收 到公开发行募集资金所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 聂在建 境内自然人 45.94% 92,946,000 92,946,000 山东鲁信祺晟 投资管理有限 公司－山东省 鲁信资本市场 其他 12.25% 24,780,000 24,780,000 发展股权投资 基金合伙企业 （有限合伙） 吕熙安 境内自然人 6.35% 12,852,000 12,852,000 山东科信创业 境内非国有法 投资有限责任 人 2.67% 5,400,000 5,400,000 质押 1,950,000 公司 李德春 境内自然人 1.42% 2,880,000 2,880,000 张言杰 境内自然人 1.09% 2,206,697 2,206,697 程保华 境内自然人 1.00% 2,028,000 2,028,000 中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托·锐进 16 期 其他 0.79% 1,608,204 0 中欧瑞博证券 投资集合资金 信托计划 孙鲁杰 境内自然人 0.78% 1,570,500 1,570,5000 聂玉妤 境内自然人 0.67% 1,365,000 1,365,0000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托·锐进 16 期中欧瑞博 1,608,204 人民币普通股 1,608,204 证券投资集合资金信托计划 中国对外经济贸易信托有限公司 1,294,778 人民币普通股 1,294,778 －外贸信托－中欧瑞博成长智投 证券投资集合资金信托计划 #王申 1,208,880 人民币普通股 1,208,880 #王美花 775,500 人民币普通股 775,500 深圳市中欧瑞博投资管理股份有 限公司－中欧瑞博成长策略一期 465,642 人民币普通股 465,642 私募证券投资基金 深圳市南方鑫泰私募证券基金管 理有限公司－南方鑫泰淦瑷成长 455,200 人民币普通股 455,200 私募证券投资基金 周建国 370,010 人民币普通股 370,010 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－中欧瑞博成长证券 299,071 人民币普通股 299,071 投资集合资金信托计划 #叶福祥 283,600 人民币普通股 283,600 平安信托有限责任公司－金蕴 52 期（中欧瑞博四期消费科技 261,350 人民币普通股 261,350 行业）集合资金信托 1、公司前 10 名股东中，聂在建与聂玉妤是兄妹关系，张言杰与孙 鲁杰是夫妻关系。除上述关系外，其他股东之间不存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 售股数 数 聂在建 92,946,000 0 0 92,946,000 首发前限售股 2025 年 8 月 10 日 山东鲁信祺晟投资管 理有限公司－山东省 鲁信资本市场发展股 24,780,000 0 0 24,780,000 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日 权投资基金合伙企业 （有限合伙） 吕熙安 12,852,000 0 0 12,852,000 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日 山东科信创业投资有 5,400,000 0 0 5,400,000 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日 限责任公司 李德春 2,880,000 0 0 2,880,000 首发前限售股 2023 年 8 月 10 日 张言杰 2,206,697 0 0 2,206,697 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日 程保华 2,028,000 0 0 2,028,000 首发前限售股 2023 年 8 月 10 日 孙鲁杰 1,570,500 0 0 1,570,500 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日 聂玉妤 1,365,000 0 0 1,365,000 首发前限售股 2025 年 2 月 10 日 韩晓峰 1,065,000 0 0 1,065,000 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日 曹颖 210,000 0 0 210,000 首发前限售股 2023 年 8 月 10 日 郑海军 120,000 0 0 120,000 首发前限售股 2023 年 8 月 10 日 韦红夫 75,000 0 0 75,000 首发前限售股 2023 年 8 月 10 日 于俊玲 60,000 0 0 60,000 首发前限售股 2023 年 8 月 10 日 崔鲁朋 15,000 0 0 15,000 首发前限售股 2023 年 8 月 10 日 首发前其余 35 位股 4,171,0