2024年上海南方模式生物科技股份有限公司一季报

合型 1,077,740 人民币普通股 1,077,740 证券投资基金 三希（北京）资产管理有限公 司－三希龙泉二号私募证券投 769,537 人民币普通股 769,537 资基金 三希（北京）资产管理有限公 司－三希赤霄一号私募证券投 708,500 人民币普通股 708,500 资基金 海通创新证券投资有限公司 549,440 人民币普通股 549,440 1、费俭先生、王明俊先生为一致行动人，共同实际控制砥石咨 询，费俭先生和王明俊先生分别为璞钰咨询和砥君咨询的执行 事务合伙人，因此砥石咨询、璞钰咨询和砥君咨询为一致行动 人； 2、上海科技创业投资有限公司和上海浦东新兴产业投资有限 上述股东关联关系或一致行动 公司存在关联关系； 的说明 3、三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投 资基金、三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募 证券投资基金的普通合伙人为三希（北京）资产管理有限公司， 存在关联关系； 4、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动 的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动。 前 10 名股东及前 10 名无限售 上述股东不存在融资融券的情况。转融通情况详见表格“持股 股东参与融资融券及转融通业 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转 务情况说明（如有） 融通业务出借股份情况”。 注:公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为 990,229 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用 期初转融通出借 期末普通账户、信用 期末转融通出借 股东名称 账户持股 股份且尚未归还 账户持股 股份且尚未归还 （全称） 数量合计 比例 数量合 比例 数量合计 比例 数量合 比例 （%） 计 （%） （%） 计 （%） 上海科技 创业投资 10,678,833 13.70 81,900 0.11 10,576,333 13.57 184,400 0.24 有限公司 上海浦东 新兴产业 2,154,000 2.76 6,000 0.01 2,160,000 2.77 0 0.00 投资有限 公司 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 108,343,188.50 97,602,921.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 866,319,453.74 927,284,641.17 衍生金融资产 应收票据 - 85,288.00 应收账款 128,010,514.23 108,035,604.85 应收款项融资 预付款项 2,324,129.12 693,623.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,628,868.13 4,985,988.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,853,575.55 15,828,142.53 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,210,811.33 11,619,532.37 流动资产合计 1,134,690,540.60 1,166,135,742.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 54,475,189.68 54,475,189.68 投资性房地产 - 固定资产 277,822,317.71 284,464,584.85 在建工程 66,634,532.20 61,272,146.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 80,605,064.05 85,796,409.39 无形资产 243,778,135.76 245,283,911.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 70021768.36 74501942.72 递延所得税资产 21,630,140.65 20,929,190.04 其他非流动资产 3,666,528.73 4,909,323.96 非流动资产合计 818,633,677.14 831,632,698.77 资产总计 1,953,324,217.74 1,997,768,441.18 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,486,400.07 32,929,407.01 预收款项 合同负债 91,618,199.06 90,744,943.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,897,848.70 27,124,051.83 应交税费 930,679.66 1,322,709.32 其他应付款 1,607,883.53 2,021,836.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,185,867.85 25,848,170.22 其他流动负债 流动负债合计 166,726,878.87 179,991,118.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 65,217,996.99 68,907,700.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,069,382.46 11,649,111.37 递延所得税负债 1,036,552.47 437,124.95 其他非流动负债合型 1,077,740 人民币普通股 1,077,740 证券投资基金 三希（北京）资产管理有限公 司－三希龙泉二号私募证券投 769,537 人民币普通股 769,537 资基金 三希（北京）资产管理有限公 司－三希赤霄一号私募证券投 708,500 人民币普通股 708,500 资基金 海通创新证券投资有限公司 549,440 人民币普通股 549,440 1、费俭先生、王明俊先生为一致行动人，共同实际控制砥石咨 询，费俭先生和王明俊先生分别为璞钰咨询和砥君咨询的执行 事务合伙人，因此砥石咨询、璞钰咨询和砥君咨询为一致行动 人； 2、上海科技创业投资有限公司和上海浦东新兴产业投资有限 上述股东关联关系或一致行动 公司存在关联关系； 的说明 3、三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投 资基金、三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募 证券投资基金的普通合伙人为三希（北京）资产管理有限公司， 存在关联关系； 4、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动 的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动。 前 10 名股东及前 10 名无限售 上述股东不存在融资融券的情况。转融通情况详见表格“持股 股东参与融资融券及转融通业 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转 务情况说明（如有） 融通业务出借股份情况”。 注:公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为 990,229 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用 期初转融通出借 期末普通账户、信用 期末转融通出借 股东名称 账户持股 股份且尚未归还 账户持股 股份且尚未归还 （全称） 数量合计 比例 数量合 比例 数量合计 比例 数量合 比例 （%） 计 （%） （%） 计 （%） 上海科技 创业投资 10,678,833 13.70 81,900 0.11 10,576,333 13.57 184,400 0.24 有限公司 上海浦东 新兴产业 2,154,000 2.76 6,000 0.01 2,160,000 2.77 0 0.00 投资有限 公司 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 108,343,188.50 97,602,921.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 866,319,453.74 927,284,641.17 衍生金融资产 应收票据 - 85,288.00 应收账款 128,010,514.23 108,035,604.85 应收款项融资 预付款项 2,324,129.12 693,623.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,628,868.13 4,985,988.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,853,575.55 15,828,142.53 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,210,811.33 11,619,532.37 流动资产合计 1,134,690,540.60 1,166,135,742.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 54,475,189.68 54,475,189.68 投资性房地产 - 固定资产 277,822,317.71 284,464,584.85 在建工程 66,634,532.20 61,272,146.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 80,605,064.05 85,796,409.39 无形资产 243,778,135.76 245,283,911.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 70021768.36 74501942.72 递延所得税资产 21,630,140.65 20,929,190.04 其他非流动资产 3,666,528.73 4,909,323.96 非流动资产合计 818,633,677.14 831,632,698.77 资产总计 1,953,324,217.74 1,997,768,441.18 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,486,400.07 32,929,407.01 预收款项 合同负债 91,618,199.06 90,744,943.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,897,848.70 27,124,051.83 应交税费 930,679.66 1,322,709.32 其他应付款 1,607,883.53 2,021,836.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,185,867.85 25,848,170.22 其他流动负债 流动负债合计 166,726,878.87 179,991,118.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 65,217,996.99 68,907,700.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,069,382.46 11,649,111.37 递延所得税负债 1,036,552.47 437,124.95 其他非流动负债