2011年广州达安基因股份有限公司一季报

中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)王和平声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 681,672,772.57 673,754,917.18 1.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 435,045,597.84 421,058,731.86 3.32% 股本（股） 288,921,600.00 288,921,600.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.51 1.46 3.42% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 92,188,307.50 76,654,993.43 20.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,596,579.89 9,522,360.01 21.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,536,990.19 2,818,504.99 25.49% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.01 0.00% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率（%） 2.72% 2.54% 0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.66% 1.79% -0.13% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,456,508.72 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,670,294.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 -518,945.89 所得税影响额 -1,089,385.22 合计 4,518,471.75 - 1  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 51,703 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州中大控股有限公司 55,384,320 人民币普通股 广州生物工程中心 43,338,240 人民币普通股 红塔创新投资股份有限公司 5,040,000 人民币普通股 "中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 4,760,000 人民币普通股 投资基金 韩俊刚 4,046,780 人民币普通股 赖福平 2,400,100 人民币普通股 "中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 2,299,955 人民币普通股 投资基金 刘春玉 2,095,586 人民币普通股 中融国际信托有限公司－慧安 1 号 1,811,318 人民币普通股 何蕴韶 1,748,736 人民币普通股 注：何蕴韶为公司董事长，共持有公司股份 6,994,944 股，其中：高管锁定股为 5,246,208 股，无限售条 件流通股为 1,748,736 股。周新宇为公司董事、总经理，共持有公司股份 3,877,632 股，其中：高管锁定 股为 2,908,224 股，无限售条件流通股为 969,408 股。程钢为公司董事、副总经理，共持有公司股份 5,360,256 股，其中：高管锁定股为 4,020,192 股，无限售条件流通股为 1,340,064 股。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，应收票据较上年度末减少了 90.55%，主要原因：应收票据到期承兑。 2、报告期末，应收利息较上年度末减少了 71.4%，主要原因：公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司业务扩张，投 资增加，银行存款减少。 3、报告期末，其他应收款较上年度末增加了 48.38%，主要原因：报告期广州达安临床检验中心有限公司支付工程款和科研 项目合作款增加。 4、报告期末，预收账款较上年度末减少了 63.21%，主要原因：报告期内预收账款结算确认收入。 5、报告期末，其他应付款较上年度末增加了 44.56%，主要原因：报告期内应付其他公司的资金往来。 6、报告期内，销售费用较去年同期增加了 29.99%，主要原因：报告期内公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司较 去年同期相比新增加 4 家控股子公司，业务扩张，相关销售费用相应增加。 7、报告期内，资产减值损失较去年同期减少了 263.01%，主要原因：公司加大收款力度，应收账款账龄优化，报告期按政策 冲回上一年度多计提坏账准备。 8、报告期内，投资收益较去年同期增加 194.95%，主要原因：公司控股子公司广州市达安投资有限公司下权益法联营公司广 州安必平医药股份有限公司净利润为 1,805,585.3 元，按 39.9%比例投资收益为 720,428.54 元。 9、报告期内，营业外收入较去年同期增加了 84.78%，主要原因：公司所承担科研课题项目较去年同期增加，递延收益结转 营业外收入。 10、报告期内，营业外支出较去年同期增加了 264.75%，主要原因：到期固定资产清理支出增加。 11、报告期内，少数股东损益较去年同期减少了 175.84%，主要原因：公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司较去 年同期新增 4 家控股子公司，处于业务拓展阶段，销售费用及人工费用增加，营业利润相对减少。 12、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 1,650.25%，主要原因：一是报告期偿还东莞银行广州银行贷 款 3,000.00 万；二是较去年同期，短期借款减少了 2,000.00 万。 2  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,381,316.89 业绩变动的原因说明 公司经营业绩持续稳步增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中山大学达安基因股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 61,613,066.92 17,471,293.39 86,738,251.15 38,101,719.96 3  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 53,600.00 53,600.00 567,000.00 567,000.00 应收账款 195,415,142.15 164,674,389.49 172,128,794.61 149,774,878.14 预付款项 35,606,231.41 33,301,285.42 43,793,393.78 40,633,222.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,968.59 27,862.00 应收股利 其他应收款 36,959,773.90 94,302,821.15 24,908,137.17 82,467,483.01 买入返售金融资产 存货 51,653,478.57 32,843,456.86 50,406,422.28 32,273,116.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 381,309,261.54 342,646,846.31 378,569,860.99 343,817,419.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,204,503.80 174,050,967.90 38,850,510.23 177,621,223.84 投资性房地产 2,869,402.91 2,869,402.91 固定资产 143,086,115.74 56,796,702.63 139,454,971.27 53,515,417.52 在建工程 21,360,134.00 131,407.40 20,771,626.60 15,150.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,924,138.95 18,558,422.22 57,679,207.16 18,960,436.87 开发支出 14,659,817.89 14,252,922.96 11,552,187.62 11,372,031.77 商誉 4,197,771.75 4,197,771.75 长期待摊费用 10,297,635.42 6,195,197.88 10,507,206.23 6,149,542.87 递延所得税资产 11,633,393.48 4,359,851.85 12,171,575.33 4,934,053.16 其他非流动资产 非流动资产合计 300,363,511.03 277,214,875.75 295,185,056.19 275,437,258.94 资产总计 681,672,772.57 619,861,722.06 673,754,917.18 619,254,678.66 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 4  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 交易性金融负债 应付票据 应付账款 41,805,323.68 20,541,814.95 34,878,850.79 25,506,771.37 预收款项 769,415.58 17,357.16 2,091,650.23 1,251,889.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,192,082.62 1,909,828.37 6,169,341.68 2,093,591.82 应交税费 10,739,763.16 10,136,728.41 11,277,449.92 9,157,548.39 应付利息 114,312.50 114,312.50 114,312.50 114,312.50 应付股利 0.02 0.02 0.02 0.02 其他应付款