1999年浙江震元股份有限公司中报

浙江震元股份有限公司1999年中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介公司名称:浙江震元股份有限公司 公司注册地址及办公地址:浙江省绍兴市解放北路289号 邮政编码:312000 公司法定代表人:宋逸婷 公司董事会秘书:黄继明 联系电话:0575-5144161 传 真:0575-5148805 公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:浙江震元 股票代码:0705 二、主要财务指标 项目 1999年中期 1998年中期 1999年中期 比1998年中期增减 净利润(万元) 953.41 1014.47 -6.02％ 每股收益(元) 0.096 0.102 -5.88％ 每股净资产(元) 1.98 1.94 2.06％ 净资产收益率(％) 4.84 5.26 -7.79％ 调整后每股净资产(元) 1.84 1.88 -2.13％ 股东权益(万元) 19718.46 19264.82 2.35％ (不含少数股东权益) 注:计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况表数量 单位:股 期初数 本年度变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金转增 发行新股 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中:国家拥有股份 24069412 24069412 境内法人持有股份 3600000 3600000 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 9585432 9585432 3.内部职工股 17195148 17195148 4.优先股或其他 尚未流通股份 合计 54449992 54449992 二、已流通股份 1.境内上市人民币普通股 45000000 45000000 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他已流通股份 合计 45000000 45000000 三、股份总数 9944999 299449992 2.公司前10名股东持股情况: 单位:股 股东姓名 年初持股数 报告期末持股数 持股比例％ ①绍兴市国有资产投资经营有限公司 24069412 24069412 24.20 (代表国家持股) ②绍兴味精厂经营部 900000 2790000 2.81 ③绍兴市兰城经贸公司 360000 2070000 2.08 ④绍兴市财政信用有限公司 1800000 1800000 1.81 ⑤绍兴市房地产开发公司 1749438 1749438 1.76 ⑥绍兴第二医院 1142856 1142856 1.15 ⑦杭州华东医药(集团)公司 720000 720000 0.72 ⑧杭州胡庆余堂制药厂 571428 571428 0.57 ⑨瑞安市医药公司 900000 450000 0.45 ⑩徐南岸 0 434100 0.44 注:以上前10名股东之间不存在任何关联关系。 3.持有本公司5％以上股份的股东在本报告期内股份没有变动,所持股份没有发生质押或冻结情况。 四、经营情况的回顾与展望 1.公司报告期内主要经营情况公司主要从事药品的生产与销售。今年上半年公司努力克服由于医疗保险制度改革及药品降价等不利因素所带来的影响,1-6月公司实现主营业务收入2.5亿元,比去年同期增长26.90％。主营业务利润比上年同期有所增长,但由于投资收益减少,使上半年实现净利同比略有下降。1-6月公司实现净利润953.4万元。 ①商业批发销售回升,通过商品结构调整和内部营销机构调整,积极开拓市场空间,销售利润比同期有增长,购销业务基本保持良好的发展态势。 ②制药公司面临产品降价压力,一方面加强内部挖潜改造,另一方面加快新产品开发和推广频率,使销售、利润等主要指标保持稳定增长。 2.公司投资情况 ①募股资金使用情况 前次募股资金已使用完毕,本报告期内无新募股资金。 ②其他投资情况 本报告期控股公司浙江震元制药有限公司增加对浙江日月首饰集团有限责任公司短期投资3000万元。 3.下半年计划 公司将努力完成股东年会提出的经营目标,下半年重点做好以下工作: ①完善扩大市场营销网络,拓展市外、省外、国外新市场。 ②依靠科技进步,完善质量保证体系,医药商业在GSP达标的基础上进一步扩大认证范围,医药工业重点做好GMP的认证准备工作。 ③加强内部管理,开源节流,挖潜增效,加快应收货款的回笼。 ④继续做好新产品的推广促销和开发工作。 五、重要事项 1.公司中期拟定的利润分配方案为:1999年中期利润不分配,也不用公积金转增股本。 2.公司1998年度利润分配方案及执行情况:公司1998年度利润分配方案为每10股派发人民币现金红利1.50元(含税),扣税后个人股东每10股实际派发人民币现金红利1.32元。股权登记日为1999年6月18日,除息日为1999年6月21日。6月25日起可领取1998年度红利。 3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4.本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 5.本报告期内无重大关联交易事项。 6.1999年公司续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。 7.本报告期内公司无签订重大合同。 8.本报告期内公司无其他重大事项。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(见附表) 1.合并资产负债表 2.合并利润及利润分配表 (二)会计报表附注 1.执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。 2.公司执行的会计政策和会计核算方法未发生变动。 3.公司中期报告的合并范围未发生变动。 4.关联方关系及其交易。 (1)关联方关系 ①存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 或类型 浙江震元股份有限公司 绍兴越城医药分公司 绍兴纺织原料染料 商业批发 子公司 股份制 陈小南 市场2-035,2-037号 浙江震元股份有限公司 绍兴物资分公司 绍兴纺织原料染料 商业批发 子公司 股份制 傅阿根 市场4-103号 及零售 江震元股份有限公司医药信贸部 绍兴市上大路70号 商业批发 子公司 股份制 孙礼康 浙江震元制药有限公司 绍兴市胜利西路 药品制造 控股公司 有限责任公司 莫衍银 1015号 ②存在控制关系的关联方注册资本及其变化 公司名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 浙江震元股份有限公司 500000.00 0 0 500000.00 绍兴越城医药分公司 浙江震元股份有限公司 绍兴物资分公司 500000.00 0 0 500000.00 浙江震元股份有限公司医药信贸部 200000.00 0 200000.00 0 浙江震元制药有限公司 132942079.11 0 0 132942079.11 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 浙江震元股份有限公司 绍兴越城医药分公司 500000.00 100％ 0 0 0 0 500000.00 100％ 浙江震元股份有限公司 绍兴物资分公司 500000.00 100％ 0 0 0 0 500000.00 100％ 浙江震元股份有限公司医药信贸部 200000.00 100％ 0 0 200000.00 100％ 0 0 浙江震元制药有限公司 67800000.00 51％ 0 0 0 0 67800000.00 51％ 因经营机构调整,浙江震元股份有限公司医药信贸部从99年2月起撤消并入母公司。 (2)关联方交易本公司无与关联方之间的交易。 5.合并《资产负债表》注释(金额单位:人民币元) (1)短期投资 期末余额 40000000.00 ①类别 期初数 期末数 其他投资 40000000.00 40000000.00 ②其中占短期投资10％以上的 项目 投资年月 金额 所得收益 浙江日月首饰集团有限责任公司 99.2 30000000.00 0 深圳市伟星物业投资有限公司 98.7 10000000.00 930881.07 合计 40000000.00 930881.07 (2)应收帐款 期末余额 96629341.51 ①帐龄分析 期初数 期末数 1年以内的 76,764,476.97 占92.33％ 83,100,947.31占 86.00％ 1-2年的 4,910,649.36 占5.90％ 11,013,195.87占 11.40％ 2-3年的 758,044.78 占0.91％ 1,897,607.27占 1.96％ 3年以上的 711,667.33 占0.86％ 617,591.06占 0.64％ 合计 83,144,838.44 占100％ 96,629,341.51占 100％ 因销售规模扩大,使应收帐款期末余额比年初增加13,484,503.07元。 ②无持有本公司5％(含)以上股份的主要股东单位帐款。 (3)预付帐款期末余额4,073,966.11元 帐龄分析 期初数 期末数 1年以内的 7,182,845.29 占87.20％ 2,949,375.48 占72.40％ 1-2年的 194,963.53 占2.37％ 1,028,125.80 占25.23％ 2-3年的 24,002.75 占0.29％ 11,451.00 占0.28％ 3年以上的 835,187.74 占10.14％ 85,013.83 占2.09％ 合计 8,236,999.31 占100％ 4,073,966.11 占100％ 预付帐款比期初减少4,163,033.10元,主要系预付帐款本期收回所致。 (4)其他应收款期末余额100,254,669.82元 ①帐龄分析 期初数 期末数 1年以内的 71,923,717.75 占70.50％ 68,813,027.26 占68.64％ 1-2年的 13,788,549.33 占13.52％ 13,223,441.89 占13.19％ 2-3年的 5,013,602.40 占4.91％ 7,266,927.26 占7.25％ 3年以上的 11,288,759.81 占11.07％ 10,951,273.41 占10.92％ 合计 102,014,629.29 占100％ 100,254,669.82 占100％ ②类别分析 期初数 期末数 备用金 189542.85 125471.92 存出保证金 431330.00 136625.00 暂付款 22112319.22 21575954.34 其他 79281437.22 78416618.56 合计 102014629.29 100254669.82 ③无持有本公司5％以上股份的主要股东单位帐款。 (5)存货 期末余额 92771459.45 其中: 期初数 期末数 库存商品 73008597.80 80808902.12 原材料 8503766.78 4605475.02 包装物 376871.59 358442.99 在产品 5499773.51 6998639.32 合计 87389009.68 92771459.45 (6)待摊费用期末余额 1687465.02 类别 期初数 期末数 1994年初存货待抵扣进项税 1780524.22 1687465.02 合计 1780524.22 1687465.02 (7)长期投资期末余额 11175300.00 项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数 长期股权投资 17116530.17 5941230.17 11175300.00 ①股票投资 被投资单位 股份类别 股数 持股比例 投资成本 损益调整 投资准备 期末合计 杭州医药站股份有限公司 法人股 448000 0.56％ 528000.00 528000.00 杭州娃哈哈美食城股份有限公司 法人股 200000 0.05％ 147300.00 147300.00 小计 648000 675300.00 675300.00 ②其他股权投资 被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 投资准备 期末合计 绍兴城市合作银行 10％ 未设定 10000000.00 10000000.00 绍兴市信托投资公司 0.74％ 未设定 500000.00 500000.00 小计 10500000.00 10500000.00 合计 11175300.00 11175300.00 长期投资比年初数减少5,941,230.17元,系原投资诸几医药药材有限公司股权全额转让减少所致。 (8)在建工程期末余额9,041,430.86其中: ①自营及出包工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 硫酸奈替米星项目 1179115.70 350094.30 1529210.00 其他零星工程 191551.19 7336819.67 16150.00 7512220.86 合计 1370666.89 7686913.97 16150.00 9041430.86 ②上述工程无资本化利息。 (9)长期待摊费用 期末余额 832000.00 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 离休干部统筹经费 192000.00 192000.00 动植物养殖场租地费 800000.00 160000.00 640000.00 合计 192000.00 800000.00 160000.00 832000.00 长期待摊费用本期增加800,000.00元,系动植物养殖场租地费,该租费分15年摊销,本期摊销16万元。 (10)短期借款 期末余额 15350000 借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 ①银行借款 144,900,000.00 153,500,000.00 3-12个月 5.12-5.36％ 其中:抵押借款 2000000.00 0 担保借款 142,900,000.00 153,500,000.00 3-12个月 5.12-5.36％ ②其他单位借款 2000000.00 0 合计 146000000.00 153500000.00 (11)预提费用 期末余额 5337155.08 类别 期初数 期末数 期末结余原因 利息 333763.33 13533.50 电费 1,064,000.00 1,073,015.47 预提6月份电费 大修理费 1,700,000.00 预提99年度大修理费用 预提产品销售费用 2,550,606.11 按规定提取产品销售费用 合计 1397763.33 5337155.08 6.合并利润及利润分配表有关项目注释 (1)其他业务利润 本期发生额 483905.18 业务种类 业务收入 业务支出 利润 材料销售 136534.00 155139.00 -18605.00 其他 601844.64 99334.46 502510.18 合计 738378.64 254473.46 483905.18 (2)财务费用 本期发生额 3098223.31 项目 上年同期数 本期数 利息支出 8732547.41 6635168.32 减:利息收入 -5119705.95 -3554577.18 其他 30353.44 17632.17 合计 3643194.90 3098223.31 本期财务费用比上年同期数减少的主要原因是银行贷款利率下调银行利息支出减少所致。 (3)投资收益本期发生额 2654441.07 ① 股票投资收益 债券投 项目 成本法 权益法 资收益 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 短期投资 长期投资 594,680.22 11946.00