2024年伊犁川宁生物技术股份有限公司三季报

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 新疆 伊犁 2024 年 10 月 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-042 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负 责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 1,260,838,882.99 8.31% 4,456,265,553.38 24.43% 归属于上市公司股东 309,614,433.32 24.20% 1,075,918,531.82 68.07% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 309,329,417.76 25.40% 1,074,905,419.13 68.15% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 875,259,669.44 -20.62% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.14 27.27% 0.48 65.52% 股） 稀释每股收益（元/ 0.14 27.27% 0.48 65.52% 股） 加权平均净资产收益 4.32% 0.50% 14.75% 4.94% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,551,376,493.93 10,138,649,127.55 4.07% 归属于上市公司股东 7,570,369,941.77 6,960,483,793.26 8.76% 的所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明 末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提 -2,388.94 -482,117.16 处置固定资产产生的 资产减值准备的冲销部分） 损失 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 2,533,016.08 5,394,749.80 主要为政府奖励 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 主要为远期结汇及结 资产和金融负债产生的公允价值变动 1,768,326.03 1,789,926.03 构性存款产生的损益 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -4,014,721.39 -5,464,264.87 主要为捐赠支出 支出 减：所得税影响额 -783.78 225,181.11 合计 285,015.56 1,013,112.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、 合并资产负债表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 应收账款 1,030,260,734.68 748,089,910.65 37.72%收入增长，应收账款增加。 应收款项融资 1,152,885,354.44 655,395,375.17 75.91%票据贴现减少。 预付款项 331,334,519.69 44,902,321.12 637.90%季节性物资采购预付款增加。 其他应收款 1,381,331.85 631,286.77 118.81%日常备用金增加。 存货 896,831,183.831,676,440,163.24 -46.50%原材料及库存商品库存减少。 长期股权投资 16,218,376.88 6,783,731.63 139.08%本期增加联营企业注资款。 其他权益工具投资 25,000,000.00 0.00 -新增投资项目。 在建工程 190,320,715.80 537,801,355.84 -64.61%“绿色循环产业园”项目转固。 使用权资产 507,499,991.03 191,521,286.55 164.98%本期农业土地租赁面积增加。 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 递延所得税资产 28,264,505.59 21,653,051.13 瑾禾可税前弥补亏损确认递延所得 30.53%税资产增加。 其他非流动资产 47,553,464.34 21,642,770.12 119.72%预付工程、设备款增加。 短期借款 320,177,944.45 850,681,944.46 -62.36%按期偿还短期借款。 交易性金融负债 0.00 31,500.00 -100.00%远期外汇合约公允价值波动所致。 应付票据 0.00 293,463,600.00 -100.00%到期偿还应付票据。 合同负债 77,647,641.86 28,943,773.50 168.27%预收货款增加。 应交税费 117,137,198.79 38,434,657.99 204.77%期初存在待抵扣增值税。 其他应付款 61,922,381.68 31,664,426.45 95.56%子公司收到投标保证金增加。 其他流动负债 4,884,025.96 3,439,916.35 预收货款增加，对应增值税销项税 41.98%额增加。 租赁负债 473,060,592.30 188,119,270.40 151.47%本期农业土地租赁面积增加。 预计负债 5,468,562.24 77,901.36 暂估 24 年未购买的碳排放履约缺 6,919.85%口额。 递延所得税负债 142,431.49 307,275.99 使用权资产变动确认递延所得税负 -53.65%债减少。 2、 合并利润表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因 销售费用 19,570,247.05 14,628,886.80 33.78%销售人员成本及营销活动增加。 投资收益 -7,158,473.66 -11,581,247.13 38.19%报告期内远期结汇损失减少。 公允价值变动收益 644,500.00 -1,818,364.14 135.44%未交割远期外汇公允价值变动损 失减少。 信用减值损失 2,330,553.05 181,767.47 收回前期已核销欠款，信用减值 1,182.16%损失减少。 资产减值损失 -8,454,398.30 -31,607,156.59 产品价格上涨，存货资产减值损 73.25%失减少。 资产处置收益 0.00 1,336,124.94 -100.00%本期无资产处置收益。 营业外收入 1,072,661.77 190,848.64 462.05%收到客户欠款利息。 营业外支出 17,866,084.40 8,338,995.91 暂估的碳排放履约缺口额增加， 114.25%捐赠增加。 所得税费用 201,965,048.01 128,439,936.13 57.24%利润增加。 3、 合并现金流量表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 875,259,669.44 1,102,683,880.83 本期贴现同比减少，应收票据余 -20.62%额同比增加 5.12 亿元。 金流量净额 投资活动产生的现 -111,482,634.10 -204,973,163.94 45.61%本期支付固定资产及工程款的货 金流量净额 币资金减少。 筹资活动产生的现 -904,130,391.82 -1,505,186,874.57 39.93%本期到期应偿还借款减少。 金流量净额 现金及现金等价物 -139,098,216.46 -594,922,599.25 本期到期应偿还借款减少，回款 76.62%增加。 净增加额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 四川科伦药业 境内非国 70.49% 1,569,887,643 1,569,887,643 不适用 0 股份有限公司 有法人 上海东珺资产 管理有限公司 －宁波东珺微 境内非国 2.26% 50,429,232 0 不适用 0 众创业投资合 有法人 伙企业（有限 合伙） 成都科伦宁辉 企业管理合伙 境内非国 1.80% 40,000,000 40,000,000 不适用 0 企业（有限合 有法人 伙） 寿光市易行投 境内非国 资合伙企业 有法人 1.72% 38,269,916 0 不适用 0 （有限合伙） 成都科伦宁北 企业管理合伙 境内非国 1.67% 37,256,482 0 不适用 0 企业（有限合 有法人 伙） 香港中央结算 境外法人 1.00% 22,169,881 0 不适用 0 有限公司 成都科伦宁禾 企业管理合伙 境内非国 0.87% 19,266,400 0 不适用 0 企业（有限合 有法人 伙） 中国工商银行 境内非国 股份有限公司 有法人 0.79% 17,679,093 0 不适用 0 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金 寿光市惠宁驰 远投资合伙企 境内非国 0.79% 17,499,073 0 不适用 0 业（有限合 有法人 伙） 寿光市易鸿聚 投投资合伙企 境内非国 0.59% 13,163,400 0 不适用 0 业（有限合 有法人 伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海东珺资产管理有限公 司－宁波东珺微众创业投 50,429,232 人民币普通股 50,429,232 资合伙企业（有限合伙） 寿光市易行投资合伙企业 38,269,916 人民币普通股 38,269,916 （有限合伙） 成都科伦宁北企业管理合 37,256,482 人民币普通股 37,256,482 伙企业（有限合伙） 香港中央结算有限公司 22,169,881 人民币普通股 22,169,881 成都科伦宁禾企业管理合 19,266,400 人民币普通股 19,266,400 伙企业（有限合伙） 中国工商银行股份有限公 司－易方达创业板交易型 17,679,093 人民币普通股 17,679,093 开放式指数证券投资基金 寿光市惠宁驰远投资合伙 17,499,073 人民币普通股 17,499,073 企业（有限合伙） 寿光市易鸿聚投投资合伙 13,163,400 人民币普通股 13,163,400 企业（有限合伙） 寿光市众聚宁成投资合伙 12,585,213 人民币普通股 12,585,213 企业（有限合伙） 寿光市易思融投资合伙企 11,999,674 人民币普通股 11,999,674 业（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 不适用 况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三）限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 624,172,142.98 760,935,778.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 613,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,030,260,734.68 748,089,910.65 应收款项融资 1,152,885,354.44 655,395,375.17 预付款项 331,334,519.69 44,902,321.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款