2021年上海润达医疗科技股份有限公司一季报

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 转股代码：191588 转股简称：润达转股 上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人廖上林及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 10,993,793,994.54 10,176,547,262.92 8.03 归属于上市公司股东的 3,295,019,294.39 3,203,387,812.40 2.86 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 -202,666,436.57 -276,860,521.02 26.80 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,063,978,662.09 1,299,045,192.83 58.88 归属于上市公司股东的 91,830,107.31 31,689,943.10 189.78 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 87,249,394.99 28,429,995.58 206.89 利润 加权平均净资产收益率 2.83 1.14 增加 1.69 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.16 0.05 220.00 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.05 220.00 说明： 1、报告期公司营业总收入较上年同期增长 58.88%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 189.78%，主要系 2020 年第一季度受疫情影响较大，本报告期内，国内疫情得到有效防控，医院门诊手术恢复正常，公司各项业务快速恢复，集约化和区检业务及自产产品业务的收入较上年同期分别增长 65.55%和 70.70%，综合推动公司盈利能力提升，公司经营业绩实现了较高速增长。 2、本报告期公司主营业务分行业经营情况列示如下： 单位：元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 比上年同期增减（%） 商业 1,951,314,922.21 58.34% 工业 110,887,894.76 70.70% 说明： 1、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服务，主要为商业业态。 2、工业：即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务，属于体外诊断产品研发、生产制造，主要为工业业态；报告期内工业板块实现营业收入较去年同期增长 70.70%。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,575,395.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 4,429,022.61 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 623,192.05 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,431,838.90 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 66,792.47 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,160,117.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -1,774,269.35 所得税影响额 -1,611,142.00 合计 4,580,712.32 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,034 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 杭州市下城区国有投 116,000,000 20.02 0 无 0 国有法人 资控股集团有限公司 朱文怡 54,938,408 9.48 0 质押 38,000,000 境内自然人 刘辉 42,028,771 7.25 0 质押 23,200,000 境内自然人 卫明 21,461,784 3.70 0 无 0 境内自然人 冯荣 19,009,425 3.28 0 无 0 境内自然人 东营东创投资合伙企 14,989,162 2.59 0 质押 13,989,161 境内非国有 业（有限合伙） 法人 九江昊诚投资管理中 14,989,162 2.59 0 质押 13,989,161 境内非国有 心（有限合伙） 法人 西藏博恩资产管理有 限公司－博恩添富7号 11,738,103 2.03 0 无 0 其他 私募证券投资基金 刘伟 7,664,500 1.32 0 无 0 境内自然人 王孝安 6,000,000 1.04 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 杭州市下城区国有投资控股集团有限 116,000,000 人民币普通股 116,000,000 公司 朱文怡 54,938,408 人民币普通股 54,938,408 刘辉 42,028,771 人民币普通股 42,028,771 卫明 21,461,784 人民币普通股 21,461,784 冯荣 19,009,425 人民币普通股 19,009,425 东营东创投资合伙企业（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添 11,738,103 人民币普通股 11,738,103 富 7 号私募证券投资基金 刘伟 7,664,500 人民币普通股 7,664,500 王孝安 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 1、2019 年 8 月，杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 （以下简称“下城国投”）与冯荣及卫明签署《表决权委 托协议》，冯荣及卫明将所持股份的股东表决权全部授权 给下城国投行使。期限至冯荣、卫明所持润达医疗股份出 让及/或减持完毕之日，或下城国投出现丧失润达医疗实际 上述股东关联关系或一致行动的说明 控制人地位的之日止。冯荣与卫明承诺，在签署《表决权 委托协议》之日起五年内不出让及/或减持所持有的股份。 2、朱文怡及刘辉为母子关系。 3、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关 系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2021年3月31日 2020年3月31日 变动比 主要变动原因 例（%） 货币资 541,785,756.21 788,001,039.41 -31.25 主要系去年同期赎回理财产品 金 1.08亿元 交易性 主要系去年同期赎回理财产品 金融资 96,640,000.00 12,000,000.00 705.33 1.08亿元 产 应收票 一季度票据净增加1,478万；去 据 66,256,362.41 30,181,792.66 119.52 年同期净增加1,272万，加速回 款效率增加银行承兑汇票 一季度应收款项融资规模净增 应收款 加9,725万，而去年同期一季度 项融资 491,485,135.67 116,902,062.01 320.42 净减少1.53亿，主要是去年一 季度获得专项疫情贷款，将融 资产品结构作了调整。 一年内 到期的 27,518,488.09 11,862,312.14 131.98 分期收款发出商品业务增加； 非流动 一年内到期的租赁押金增加 资产 其他流 41,344,628.25 31,787,527.35 30.07 待抵扣进项税增加 动资产 长期应 一年内到期的租赁押金重分类 收款 14,921,539.79 29,067,397.76 -48.67 入“一年内到期的非流动资 产” 长期股 主要系去年下半年新增收购苏 权投资 869,273,404.79 539,167,661.54 61.23 州润赢、通用润达、河北润达 等权益法公司股权 其他权 去年末参股公司净资产收益增 益工具 10,491,285.18 8,001,597.32 31.11 加 投资 新租赁准则执行，经营非豁免 使用权 444,280,165.28 0.00 租赁资产入表、固定资产融资 资产 租赁净值由“固定资产”重分 类入“使用权资产” 递延所 主要系去年末累计确认的资产 得税资 129,414,604.87 84,482,451.32 53.19 减值、可弥补亏损增加等所得 产 税影响 其他非 新增可转债资金用于购买综合 流动资 23,186,888.34 8,163,753.60 184.02 扩容项目设备预付款 产 交易性 金融负 114,658,962.22 -100.00 股权收购款完成支付 债 应付票 180,060,000.00 110,252,529.94 63.32 主要系去年同期兑付到期应付 据 票据9,400万 预收款 16,131,192.17 8,163,326.45 97.61 去年末客户预收租赁款规模增 项 加 合同负 178,740,965.38 67,730,409.32 163.90 去年末客户预收货款（不含税） 债 规模增加 应付职 49,298,235.43 37,511,915.01 31.42 较去年同期新增上海润林、合 工薪酬 肥三立等纳入合并范围 应交税 113,572,697.54 87,128,328.02 30.35 较去年同期新增上海润林、合 费 肥三立等纳入合并范围 去年累计支付金泽瑞、武汉润 达尚检、山东鑫海等股权收购 其他应 款的分期付款部分2.095亿元； 付款 404,358,433.50 590,759,320.31 -31.55 归还部分拆借资金约4.27亿 元；今年一季度计提应付合肥 三立、上海润林股权转让款1.8 亿元 一年内 333,369,233.85 538,022,222.61 -38.04 主要系去年年末已经归还2017 到期的 年非公开发行公司债券（第