2023年上海润达医疗科技股份有限公司一季报

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,178,109,255.75 0.44% 归属于上市公司股东的净利润 81,035,808.45 96.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常 72,308,631.48 94.56% 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -129,971,560.02 61.10% 基本每股收益（元/股） 0.14 96.33% 稀释每股收益（元/股） 0.14 96.33% 加权平均净资产收益率（%） 2.06% 增加 0.87 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 14,673,621,310.60 14,518,862,341.22 1.07% 归属于上市公司股东的 3,970,089,956.59 3,888,413,968.44 2.10% 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 报告期内，实现营业收入 21.78 亿元，其中传统供应链服务及集约化区检业务实现营业收入21.08 亿元，较去年同比增长 4.58%，主要系医院端门急诊量、手术量等常规诊疗活动逐步恢复正常，公司主营业务亦逐步恢复增长。归属于上市公司股东的净利润增长 96.09%，主要系销售规模和毛利率稳中有升，同时本期经营现金流回款较好，信用减值损失较去年同期有明显下降。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,514,594.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 14,052,079.45 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 39,030.12 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 28,386.79 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -580,878.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,385,265.45 少数股东权益影响额（税后） 3,940,770.16 合计 8,727,176.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比 主要原因 例（%） 报告期内，实现营业收入 21.78 亿元，其中传统供应 链服务及集约化区检业务实现营业收入 21.08 亿元， 营业收入-年初至报告期末 0.44% 较去年同比增长 4.58%，主要系医院端门急诊量、手术 量等常规诊疗活动逐步恢复正常，公司主营业务亦逐 步恢复增长。 归属于上市公司股东的净利 96.09% 销售规模和毛利率稳中有升；本期经营现金流回款较 润-年初至报告期末 好，因此信用减值损失较去年同期有明显下降。 归属于上市公司股东的扣除 同上述归母净利润变动说明，剔除政府补助等非经常 非经常性损益的净利润-年初 94.56% 性收益，扣非归母收益率增加 94.56%。 至报告期末 经营活动产生的现金流量净 61.10% 经营活动产生的现金流量净额同期对比 2.04 亿元，增 额-年初至报告期末 长幅度超过 61.10%：主要因为本期销售商品回款增加。 基本每股收益（元/股）-年初 96.33% 同上述归母净利润变动说明，每股收益率同期相比提 至报告期末 高了 96.33%。 稀释每股收益（元/股）-年初 96.33% 同上述归母净利润变动说明，稀释后每股收益率同期 至报告期末 相比提高了 96.33%。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,197 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 限售条 情况 例(%) 件股份 股份 数量 状态 数量 杭州市拱墅区国有投资控 国有法人 116,000,000 20.02 0 无 0 股集团有限公司 朱文怡 境内自然人 42,198,435 7.28 0 质押 32,963,000 刘辉 境内自然人 42,028,771 7.25 0 质押 23,260,000 冻结 18,126,269 卫明 境内自然人 21,461,784 3.70 0 无 0 冯荣 境内自然人 16,126,068 2.78 0 无 0 九江昊诚投资管理中心（有 境内非国有 14,989,162 2.59 0 质押 9,189,161 限合伙） 法人 中国建设银行股份有限公 司－中欧价值发现股票型 其他 14,550,073 2.51 0 无 0 证券投资基金 东营东创投资合伙企业（有 境内非国有 13,626,262 2.35 0 质押 9,189,161 限合伙） 法人 西藏博恩资产管理有限公 司－博恩添富 7 号私募证 其他 6,303,404 1.09 0 无 0 券投资基金 中国工商银行股份有限公 司－中欧潜力价值灵活配 其他 6,189,532 1.07 0 无 0 置混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 股份种类 数量 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限 116,000,000 人民币普通股 116,000,000 公司 朱文怡 42,198,435 人民币普通股 42,198,435 刘辉 42,028,771 人民币普通股 42,028,771 卫明 21,461,784 人民币普通股 21,461,784 冯荣 16,126,068 人民币普通股 16,126,068 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 中国建设银行股份有限公司－中欧价 14,550,073 人民币普通股 14,550,073 值发现股票型证券投资基金 东营东创投资合伙企业（有限合伙） 13,626,262 人民币普通股 13,626,262 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添 6,303,404 人民币普通股 6,303,404 富 7 号私募证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧潜 6,189,532 人民币普通股 6,189,532 力价值灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、朱文怡及刘辉为母子关系。 2、未知其他前十名无限 售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投 与融资融券及转融通业务情况说明 资基金通过投资者信用证券账户持有 6,303,404 股。 （如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,082,919,129.26 1,007,052,275.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 125,000,000.00 106,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 91,481,076.92 93,056,685.28 应收账款 5,899,469,872.14 5,920,812,328.92 应收款项融资 4,017,637.31 预付款项 933,936,643.66 809,408,530.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 239,067,471.46 233,382,174.54 其中：应收利息 应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00 买入返售金融资产 存货 1,525,369,711.06 1,615,932,474.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 31,307,145.84 21,297,936.17 其他流动资产 25,520,810.47 11,715,119.92 流动资产合计 9,958,089,498.12 9,819,157,524.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 25,408,527.27 23,119,540.45 长期股权投资 1,125,667,540.11 1,100,257,337.23 其他权益工具投资 33,652,184.95 28,652,184.95 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 960,128,908.41 962,093,569.00 在建工程 34,839,209.99 41,433,431.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 136,627,832.12 153,279,307.10 无形资产 75,403,424.81 69,459,189.01 开发支出 商誉 1,987,641,407.12 1,987,641,407.12 长期待摊费用 116,434,837.71 118,140,600.47 递延所得税资产 212,878,163.71 203,328,685.49 其他非流动资产 6,849,776.28 12,299,564.28 非流动资产合计 4,715,531,812.48 4,699,704,816.35 资产总计 14,673,621,310.60 14,518,862,341.22 流动负债： 短期借款 5,447,686,596.28 5,214,905,648.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 105,400,000.00 151,327,872.49 应付账款 1,503,469,200.11 1,684,876,452.08 预收款项 18,892,096.66 18,426,203.37 合同负债 128,876,318.19 167,507,327.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 62,256,554.55 108,091,027.88 应交税费 125,175,094.65 143,012,489.01 其他应付款 277,594,695.77 281,379,583.29 其中：应付利息 应付股利 22,899,354.40 6,899,354.40 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 841,613,052.55 718,205,901.61 其他流动负债 15,994,185.53 21,057,411.39 流动负债合计 8,526,957,794.29 8,508,789,916.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 338,068,800.00 337,506,000.00 应付债券 492,667,883.93 486,070,020.29 其中：优先股 永续债 租赁负债 86,937,610.02 107,342,328.64 长期应付款