2022年上海润达医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 2,873,136,832.13 19.88% 7,634,104,408.50 14.98% 归属于上市公司股东的 146,488,295.45 23.94% 306,043,401.42 -4.88% 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 141,392,256.12 22.58% 288,846,482.51 -7.57% 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -696,829,903.23 -1,057.63% 量净额 基本每股收益（元/股） 0.25 25.00% 0.53 -5.36% 稀释每股收益（元/股） 0.24 20.00% 0.52 -3.70% 加权平均净资产收益率 3.97% 增加 0.47 8.47% 减少1.17个百 （%） 个百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 14,084,216,708.28 12,016,544,118.64 17.21% 归属于上市公司股东的 3,766,738,922.67 3,462,734,438.66 8.78% 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益 -5,075,640.16 232,643.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 16,248,268.33 30,513,315.88 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 1,063,717.93 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,578,562.24 1,793,209.69 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 29,017.60 86,106.58 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,358,170.69 -2,879,295.00 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 804,087.02 3,877,557.21 少数股东权益影响额（税后） 5,521,910.97 9,735,222.58 合计 5,096,039.33 17,196,918.91 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 公司前三季度实现营业收入 76.34 亿元，较去年同期 增长 14.98%，主要系今年 3-5 月份上海、东北等地区 营业收入-年初至报告期 发生疫情反弹，导致院内常规检测需求阶段性下滑， 末 14.98% 公司上半年经营受到一定影响。随着上海、东北等地 区疫情逐步得到有效控制，公司各项业务逐步恢复增 长。其中第三季度实现营业收入 28.73 亿元，较去年 同期增长 19.88%。 公司前三季度实现归属于上市公司股东净利润3.06亿 归属于上市公司股东的 -4.88% 元，较去年同期下降 4.88%，主要系 3-5 月份上海、东 净利润-年初至报告期末 北等地区发生疫情反弹，受疫情影响业务的增长阶段 性放缓，边际效益有所下降，报告期内毛利率及净利 率阶段性略有下滑；同时疫情阶段性影响下，应收账 款结算周期有所延长，公司按照预期信用损失计量方 法计提减值准备并确认信用减值损失。随着上海、东 北等地区疫情逐步得到有效控制，公司各项业务盈利 能力逐步恢复正常，其中第三季度实现归母净利润 1.46 亿元，较去年同期增长 23.94%。 本期经营活动产生的现金流量净额-6.97 亿元，与同期 对比净流出增加约 6.37 亿元，主要变动原因如下：受 经营活动产生的现金流 -1,057.63% 疫情影响，公司整体的回款周期有所延长。同时，报 量净额-年初至报告期末 告期内公司在部分地区新增了医学检验实验室，相关 的业务支出同比上年大幅增长，但该业务结算周期较 长，暂无法形成现金流入。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,857 报告期末表决权恢复的优先股股东 无 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 股份 数量 份数量 状态 杭州市拱墅区国有投资 国有法人 116,000,000 20.02 0 无 控股集团有限公司 朱文怡 境内自然人 54,938,408 9.48 0 质押 32,963,000 质押 23,260,000 刘辉 境内自然人 42,028,771 7.25 0 标记 14,700,000 冻结 18,768,771 卫明 境内自然人 21,461,784 3.7 0 无 中国建设银行股份有限 公司－中欧价值发现股 其他 18,839,073 3.25 0 无 票型证券投资基金 冯荣 境内自然人 16,856,088 2.91 0 无 东营东创投资合伙企业 境内非国有 14,989,162 2.59 0 质押 9,189,161 （有限合伙） 法人 九江昊诚投资管理中心 境内非国有 14,989,162 2.59 0 质押 9,189,161 （有限合伙） 法人 中国工商银行股份有限 公司－中欧潜力价值灵 其他 11,411,590 1.97 0 无 活配置混合型证券投资 基金 西藏博恩资产管理有限 公司－博恩添富7号私募 其他 10,550,004 1.82 0 无 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 股份种类 数量 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 116,000,000 人民币普通股 116,000,000 朱文怡 54,938,408 人民币普通股 54,938,408 刘辉 42,028,771 人民币普通股 42,028,771 卫明 21,461,784 人民币普通股 21,461,784 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发 18,839,073 人民币普通股 18,839,073 现股票型证券投资基金 冯荣 16,856,088 人民币普通股 16,856,088 东营东创投资合伙企业（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价 11,411,590 人民币普通股 11,411,590 值灵活配置混合型证券投资基金 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 10,550,004 人民币普通股 10,550,004 号私募证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、朱文怡及刘辉为母子关系。 2、股东冯荣及卫明将所持 股份的股东表决权全部委托给拱墅国投，期限至冯荣、卫 明所持润达医疗股份出让及/或减持完毕之日，或拱墅国投 出现丧失润达医疗实际控制人地位的之日止。3、未知其他 前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行 动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投资 融券及转融通业务情况说明（如有） 基金通过投资者信用证券账户持有 10,550,004 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 929,041,432.38 1,023,536,011.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 83,700,000.00 25,490,000.00 衍生金融资产 应收票据 133,655,011.76 133,152,575.97 应收账款 5,117,660,145.92 3,711,086,814.42 应收款项融资 514,675,184.69 437,416,540.05 预付款项 689,345,295.76 354,967,751.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 252,814,031.27 219,739,838.23 其中：应收利息 应收股利 3,712,500.00 4,275,823.62 买入返售金融资产 存货 1,644,937,317.36 1,502,437,657.13 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 19,586,587.69 10,070,463.17 其他流动资产 16,086,420.83 24,302,513.36 流动资产合计 9,401,501,427.66 7,442,200,165.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 20,895,118.98 22,412,525.29 长期股权投资 1,173,507,307.88 1,108,514,242.40 其他权益工具投资 23,512,097.49 21,712,097.49 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 989,317,076.10 975,895,443.02 在建工程 47,038,437.61 19,306,021.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 145,422,606.48 191,344,981.56 无形资产 69,413,881.90 67,710,392.19 开发支出 商誉 1,897,656,408.55 1,897,656,408.55 长期待摊费用 114,200,893.53 117,087,413.31 递延所得税资产 187,372,979.35 135,845,732.69 其他非流动资产 14,378,472.75 16,858,695.54 非流动资产合计 4,682,715,280.62 4,574,343,953.50 资产总计 14,084,216,708.28 12,016,544,118.64 流动负债： 短期借款 5,249,870,349.84 4,203,478,563.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 82,927,872