2020年上海润达医疗科技股份有限公司一季报

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人吴晓强及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,982,359,425.56 9,032,848,918.07 -0.56 归属于上市公司 2,791,395,127.30 2,758,404,144.13 1.20 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -276,860,521.02 30,634,860.49 -1,003.74 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,299,045,192.83 1,531,118,983.83 -15.16 归属于上市公司 31,689,943.10 67,939,327.54 -53.36 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 28,429,995.58 69,733,852.99 -59.23 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.14 2.62 减少 1.48 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.05 0.12 -58.33 （元/股） 稀释每股收益 0.05 0.12 -58.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 231,352.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 6,499,214.97 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,290,472.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 -1,781,520.91 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 100,522.09 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -962,479.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -800,882.78 所得税影响额 -1,316,730.86 合计 3,259,947.52 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,425 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股东性质 数量 (%) 件股份 股份 数量 数量 状态 杭州市下城区国有投资控股 116,000,000 20.02 0 无 0 国有法人 集团有限公司 朱文怡 54,938,408 9.48 0 质押 39,446,894 境内自然人 刘辉 42,028,771 7.25 0 质押 24,798,029 境内自然人 付小铜 21,528,160 3.71 0 无 0 境内自然人 卫明 21,461,784 3.70 0 质押 2,643,000 境内自然人 冯荣 19,009,425 3.28 0 质押 18,000,000 境内自然人 刘伟 16,440,900 2.84 0 无 0 境内自然人 香港中央结算有限公司 15,685,263 2.71 0 无 0 境内非国有 法人 西藏博恩资产管理有限公司 －博恩添富 7 号私募证券投资 15,000,055 2.59 0 无 0 其他 基金 东营东创投资合伙企业（有限 14,989,162 2.59 0 质押 14,989,161 境内非国有 合伙） 法人 九江昊诚投资管理中心（有限 14,989,162 2.59 0 质押 14,989,161 境内非国有 合伙） 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 杭州市下城区国有投资控股集团有 116,000,000 人民币普通股 116,000,000 限公司 朱文怡 54,938,408 人民币普通股 54,938,408 刘辉 42,028,771 人民币普通股 42,028,771 付小铜 21,528,160 人民币普通股 21,528,160 卫明 21,461,784 人民币普通股 21,461,784 冯荣 19,009,425 人民币普通股 19,009,425 刘伟 16,440,900 人民币普通股 16,440,900 香港中央结算有限公司 15,685,263 人民币普通股 15,685,263 西藏博恩资产管理有限公司－博恩 15,000,055 人民币普通股 15,000,055 添富 7 号私募证券投资基金 东营东创投资合伙企业（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 上述股东关联关系或一致行动的说 1、2019 年 8 月，杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以 明 下简称“下城国投”）与冯荣及卫明签署《表决权委托协议》， 冯荣及卫明将所持股份的股东表决权全部授权给下城国投行 使。期限至冯荣、卫明所持润达医疗股份出让及/或减持完毕 之日，或下城国投出现丧失润达医疗实际控制人地位的之日 止。冯荣与卫明承诺，在签署《表决权委托协议》之日起五年 内不出让及/或减持所持有的股份。 2、朱文怡及刘辉为母子关系。 3、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系 或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2020.3.31 2019.12.31 变动比例 情况说明 （%） 交易性金融资 12,000,000.00 120,000,000.00 -90.00 赎回理财产品 产 应收票据 30,181,792.66 17,459,448.87 72.87 应收银行承兑汇票增加 应收款项融资 116,902,062.01 269,835,612.61 -56.68 应收保理贷款到期支付 预付款项 410,810,553.19 239,814,601.31 71.30 为保障疫情期间产品供应， 加大产品备货 应付票据 110,252,529.94 204,361,678.20 -46.05 票据到期兑付 预收款项 8,163,326.45 79,493,773.32 -89.73 新收入准则重分类入“合同 负债”“其他流动负债” 应付职工薪酬 37,511,915.01 82,527,506.32 -54.55 支付上年度年终奖金 其他综合收益 698,277.13 -483,436.35 244.44 主要系1077801B.C.LTD.公 司外币折算影响 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动比例 主要变动原因 (%) 税金及附加 3,719,158.40 7,467,309.89 -50.19 增值税税率政策 2019.4 月 实施，同期税负下降 研发费用 15,838,807.59 10,160,561.10 55.89 同期合并范围增加瑞美公 司的研发影响 其他收益 3,584,802.05 231,145.88 1450.88 同期合并范围增加瑞美公 司的政府补助收入影响 公允价值变动 -1,781,520.91 -3,818,594.16 53.35 应付股权转让款现金流进 收益 行折现 信用减值损失 -24,237,047.33 -7,633,362.69 -217.51 由于疫情影响，部分地区 医院客户回款延缓 资产减值损失 658.99 -100.00 本期无资产减值情况 资产处置收益 231,352.21 393,108.41 -41.15 本期固定资产处置减少 营业外收入 4,574,359.54 2,679,802.56 70.70 疫情期间财政退税 营业外支出 1,025,483.24 472,635.98 116.97 疫情公益性捐赠 所得税费用 24,093,783.38 45,262,152.25 -46.77 递延所得税时间性影响 经营活动产生 疫情期间增加备货且客户 的现金流量净 -276,860,521.02 30,634,860.49 -1003.74 回款延缓 额 投资活动产生 的现金流量净 54,465,783.19 -35,113,132.06 255.12 赎回到期理财产品 额 筹资活动产生 的现金流量净 305,102,884.06 167,289,527.17 82.38 增加银行贷款 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海润达医疗科技股份有 限公司 法定代表人 赵伟东 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 788,001,039.41 844,246,727.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,000,000.00 120,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 30,181,792.66 17,459,448.87 应收账款 2,798,785,404.88 2,786,458,323.72 应收款项融资 116,902,062.01 269,835,612.61 预付款项 410,810,553.19 239,814,601.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 152,277,161.97 140,560,946.60 其中：应收利息 应收股利 1,070,314.88 1,595,535.62 买入返售金融资产 存货 1,242,549,801.75 1,177,243,012.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,862,312.14 11,604,475.82 其他流动资产 31,787,527.35 29,698,054.35 流动资产合计 5,595,157,655.36 5,636,921,203.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 29,067,397.76 28,850,856.44 长期股权投资 539,167,661.54