2023年江苏南方卫材医药股份有限公司年报

公司代码：603880 公司简称：ST 南卫 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38元，母公司实现净利润-25,209,408.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润192,850,913.73元，2023年实际可供分配的利润为167,641,505.5元。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定，基于公司2023年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 37 第五节 环境与社会责任...... 53 第六节 重要事项...... 56 第七节 股份变动及股东情况...... 82 第八节 优先股相关情况...... 87 第九节 债券相关情况...... 87 第十节 财务报告...... 88 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 备查文件目录 载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本。 报告期内《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证 券交易所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、南卫股 指 江苏南方卫材医药股份有限公司 份 安徽南卫 指 安徽南卫医疗用品有限公司,公司子公司 日本厚生劳动省 日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门，主要负责日本的国 指 民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社会保 险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。 FDA 指 美国食品药品监督管理局 TÜV SÜD TÜV(Technischer Überwachungs-Verein)为技术检验协会，TÜV 指 SÜD 是 TÜV 南德意志集团，为电子电气、航空、汽车、医疗、 食品、能源、化工、通讯、轨道交通、纺织、大型工业设备、 游乐设施等提供测试以及产品认证服务。 ISO 指 国际标准化组织，负责除电工、电子领域之外的所有其他领域 的标准化活动。 ODM 原始设计商（Original Design Manufacture），一家厂商根据另 指 一家厂商的规格和要求，设计和生产产品，受托方拥有设计能 力和技术水平，基于授权合同生产产品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏南方卫材医药股份有限公司 公司的中文简称 南卫股份 公司的外文名称 Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 - 公司的法定代表人 李平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许林晔 张雨萌 联系地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 江苏省武进经济开发区果香路1号 电话 0519-86361837 0519-86361837 传真 0519-86363601 0519-86363601 电子信箱 info@nanfangmedical.com info@nanfangmedical.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司办公地址的邮政编码 213149 公司网址 www.nfmedical.com.cn 电子信箱 info@nanfangmedical.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST南卫 603880 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 罗顺华、孙晓薇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 2023年 2022年 本期比上年 2021年 据 同期增减(%) 营业收入 600,095,343.68 545,369,151.61 10.03 527,440,662.01 扣除与主营 业务无关的 业务收入和 不具备商业 599,663,836.24 544,781,362.55 10.07 523,744,475.69 实质的收入 后的营业收 入 归属于上市 公司股东的 -147,417,266.38 -14,648,702.48 -906.35 -22,762,007.90 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 -146,956,739.94 -19,263,827.43 -662.86 -22,122,498.72 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 15,509,532.60 31,276,448.73 -50.41 -84,252,019.54 量净额 2023年末 2022年末 本期末比上 2021年末 年同期末增 减（%） 归属于上市 公司股东的 469,268,077.30 616,660,064.22 -23.90 631,183,122.92 净资产 总资产 1,277,326,306.30 1,457,445,778.40 -12.36 1,235,190,728.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.51 -0.05 -920.00 -0.08 稀释每股收益（元／股） -0.51 -0.05 -920.00 -0.08 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.51 -0.07 -628.57 -0.07 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -27.15 -2.30 -24.85 -3.61 扣除非经常性损益后的加权平均 -27.07 -3.00 -24.07 -3.51 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主营业务收入较去年略有增加； 2、归属于母公司净利润减少主要系防护用品的供大于求，价格竞争激烈；计提信用减值损失及资产减值损失增加； 3、经营活动产生的现金流量净额变动主要系支付经营活动款项增加； 4、每股收益变动主要系净利润减少所致； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 226,130,904.54 126,737,494.28 117,441,100.66 129,785,844.20 归属于上市公司股 6,930,672.43 969,697.2 -637,756.55 -154,679,879.46 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 6,497,021.61 1,633,703.63 -827,464.73 -154,260,000.45 损益后的净利润 经营活动产生的现 20,595,515.00 -105,483,915.9 -27,310,870.03 127,708,803.53 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注（如 2022 年金额 2021 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括已 -4,288,297.43 -28,666.02 644,849.38 计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 2,507,909.17 2,245,088.21 1,169,804.17 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 1,307,301.96 1,228,194.39 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收 397,154.09 取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 198,113.21 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减 753,265.29 值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 交易价格显失公允的交易产生的 收益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -308,099.05 60,635.82 - 入和支出 2,611,554.70 其他符合非经常性损益定义的损 1,278,175.43 益项目 减：所得税影响额 60,121.40 911,306.89 40,721.24 少数股东权益影响额（税后） 16,373.78 10,261.28 合计 -460,526.44 4,615,124.95 -639,509.18 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年度公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作。积极响应市场需求，有效降低运营风险。有序开展公司各项生产经营活动，并根据市场需求，加大对产品结构的调整、营销模式的转变。 鉴于国际市场多变的环境带来的不可控性，报告期内公司加强对产品结构性调整和区域性布局，促进业务良性发展，2023 年度实现营业收入 60,009.53 万元，与上年同期相比增加 5,472.62万元；归属于母公司股东的净利润为-14,741.73 万元，与上年同期相比减少 13,276.86 万元。报告期内，公司经营情况重点如下： 1、不断强化公司治理，完善内控管理体系 报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了 3 次股东大会、6 次董事会会议。公司根据 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—公告格式》认真履行信披义务，完善公司内部控制管理体系。为进一步规范管理体制，完善公司治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，公司修订完善了《公司内部控制制度》、《公司财务管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司资金管理制度》、《公司子公司管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司重大决策管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。不定期向公司董监高普及最新监管要求，促 进公司董事、监事、高级管理人员依据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度认真履行职责。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责。 2、优化生产经营管理，巩固企业核心竞争力 公司严格执行技术标准、安全标准和质量标准，加强生产过程控制，确保各个生产环节都贯彻执行质量管理制度，防范产品质量风险。通过强化采购管理、供应商管理和仓库管理等降低生产成本，节约物流成本，效果明显。公司在提高生产自动化程度的同时，不断改进现有工艺流程及硬件设施，推进精益生产，提高生产效率。 公司作为专注于透皮产品的高新技术企业，报告期内，研发费用投入为 2,818.14 万元，较上一年度增加 1.64%，主要投向为外用透皮制剂的技术攻关、透皮给药技术、透皮渗透技术、改良现有产品、设备自动化、信息化、智能化改造以及生产工艺的升级。报告期内，公司及子公司共拥有 11 项发明专利、41 项实用新型、9 项外观设计，在优化现有产品的同时不断加强新品的开发，完成成果转化后形成新产品或相关专利，使得公司在技术研发层面更具有竞争力。 截止报告期末公司及子公司共持有一类医疗器械备案 26 项、二类医疗器械注册 19 项、药品 注册证 3 项。目前公司医用胶布胶带、绷带、创口贴、敷贴、急救包、医用口罩等主营产品均已 通过美国 FDA 认证及 TÜV SÜD 认证。 3、发挥行业优势，扩充公司产品品类 公司在保持对现有产品创新、设备升级与扩大产能的同时，凭借在医疗器械行业中积累的上下游优势，积极加强防护手套产品研发，实现一次性防护手套等高端医疗防护用品的产业化、规模化生产。随着防护手套应用领域不断拓展、应用环境不断复杂化，对产品本身关于特殊性能、无菌清洁、外观颜色及美观度等方面均提出了更高的要求。 公司全资子公司安徽南卫由于公司选址临近郎溪县十字经济开发区发电厂，可利用余热可为厂区提供稳定、充裕且具备价格优势的蒸汽动力。安徽南卫着重开发手套家用市场，形成不同尺寸、不同厚度、不同场景型家用手套。技术层面解决了浸胶过程中胶乳沉降及胶乳紊流造成浸胶质量不一，保证模型浸胶均匀，能够有效地提升产品质量，相关技术已取得阶段性成功，并申请专利保护。2023 年，安徽南卫主体生产车间、危化品仓库相关辅助用房已投入使用，部分产线已达到满产状态。 4、终止募投项目，永久补充流动资金 公司于 2017 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集