2019年江苏南方卫材医药股份有限公司三季报

公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 802,378,421.15 845,813,968.47 -5.14 归属于上市公司股东的 569,135,749.55 556,725,473.98 2.23 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流 6,559,671.95 28,922,098.11 -77.32 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 351,681,968.06 350,371,077.27 0.37 归属于上市公司股东的 33,210,275.57 52,504,845.75 -36.75 净利润 归属于上市公司股东的 31,520,598.12 34,424,848.21 -8.44 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 5.79 9.41 减少 3.62 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.20 0.31 -35.48 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.31 -35.48 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说 （7－9 月） 金额（1-9 月） 明 非流动资产处置损益 42,366.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 436,698.02 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 539,437.84 1,384,242.70 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,773.53 88,506.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -7,437.60 -21,349.45 所得税影响额 -41,179.65 -240,786.30 合计 543,594.12 1,689,677.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,492 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 李平 75,162,750 44.48 75,162,750 质押 32,361,134 境内自然 人 苏州蓝盈创业 15,210,000 9.00 0 0 境内非国 投资合伙企业 无 有法人 （有限合伙） 徐东 12,675,000 7.50 0 质押 11,050,000 境内自然 人 王顺华 5,772,436 3.42 0 无 0 境内自然 人 李永中 5,703,750 3.38 5,703,750 无 0 境内自然 人 李永平 5,703,750 3.38 5,703,750 质押 4,848,187 境内自然 人 李菲 1,014,000 0.60 0 无 0 境内自然 人 陈宝兰 549,900 0.33 0 无 0 境内自然 人 杨禾丹 495,450 0.29 0 无 0 境内自然 人 庄国平 380,250 0.23 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙） 15,210,000 人民币普通股 15,210,000 徐东 12,675,000 人民币普通股 12,675,000 王顺华 5,772,436 人民币普通股 5,772,436 李菲 1,014,000 人民币普通股 1,014,000 陈宝兰 549,900 人民币普通股 549,900 杨禾丹 495,450 人民币普通股 495,450 庄国平 380,250 人民币普通股 380,250 项琴华 380,250 人民币普通股 380,250 林绚 379,548 人民币普通股 379,548 陈琦 338,900 人民币普通股 338,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除 此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减比例 原因 货币资金 89,300,581.07 238,355,117.98 -62.53% 主要系支付投资增 加所致 应收票据 9,240,449.75 952,840.00 869.78% 主要系应收票据增 加所致 预付款项 6,140,196.14 3,233,342.05 89.90% 主要系预付款增加 所致 其他应收款 6,111,601.04 64,880,372.10 -90.58% 主要系土地收回款 项收回所致 其他流动资产 110,838,241.01 60,763,092.91 82.41% 主要系购买理财产 品所致 在建工程 105,315,830.99 80,639,387.28 30.60% 主要系募集项目工 程增加所致 主要系募集项目预付 其他非流动资产 106,356,775.71 34,668,297.90 206.78% 工程款及对外投资款 （相关产权手续正在 办理中）增加所致 应付票据 1,000,000.00 14,700,000.00 -93.20% 主要系应付票据减 少所致 预收款项 4,834,906.51 2,416,268.58 100.10% 主要系预收增加所 致 实收资本（或股 169,000,000.00 130,000,000.00 30.00% 主要系资本公积转 本） 增资本所致 项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减比例 原因 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月） 财务费用 1,523,359.43 -4,500,731.78 不适用 主要系汇率变动引 起的汇兑损益所致 资产减值损失 主要系应收账款和 （损失以“－” 4,621,196.03 -3,270,461.94 不适用 其他应收款收回所 号填列） 致 资产处置收益 42,366.39 17,886,872.37 -99.76% 主要系上年同期处 置土地所致 经营活动产生的 6,559,671.95 28,922,098.11 -77.32% 主要系采购支付较 现金流量净额 上年同期增加所致 投资活动产生的 -86,024,435.07 -41,477,216.06 107.40% 主要系支付投资增 现金流量净额 加所致 筹资活动产生的 -57,502,114.92 -28,162,827.60 104.18% 主要系短期借款所 现金流量净额 致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江苏南方卫材医药股份有 限公司 法定代表人 李平 日期 2019 年 10 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 89,300,581.07 238,355,117.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 9,240,449.75 952,840.00 应收账款 130,103,181.92 144,184,846.14 应收款项融资 预付款项 6,140,196.14 3,233,342.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,111,601.04 64,880,372.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,882,813.59 100,705,994.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 110,838,241.01 60,763,092.91