2017年江苏南方卫材医药股份有限公司年报

公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利人民币1.45元（含税），共计派发现金红利14,500,000.00元；同时以资本 公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增30,000,000股，转增后公司 总股本将增加至130,000,000股。 以上利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本 报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经 营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予 以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项......37 第六节 普通股股份变动及股东情况......52 第七节 优先股相关情况......57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......58 第九节 公司治理......63 第十节 公司债券相关情况......66 第十一节 财务报告......67 第十二节 备查文件目录......167 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、南卫股份 指 江苏南方卫材医药股份有限公司 南方美邦 指 南方美邦（常州）护理用品有限公司，公司控股子公司 南卫运动 指 常州南方卫材运动用品有限公司，公司子公司 泰州南卫 指 泰州南方卫材医药有限公司，公司子公司 安徽普菲特 指 安徽普菲特医疗用品有限公司，公司子公司 Nouveau 指 Nouveau Medical,Inc.，公司子公司 美莲妮生物 指 上海美莲妮生物科技有限公司，公司控股子公司 蓝盈创投 指 苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 盛泉万泽 指 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 云南白药集团 指 云南白药集团股份有限公司 CE认证 指 只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全 要求的认证，为欧盟国家的强制性认证要求 日本厚生劳动省 指 日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门，主要负责日本的 国民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社 会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。 FDA 指 美国食品药品监督管理局 TüVSüD 指 TüV (Technischerüberwachungs-Verein)为技术检验协会， TüV SüD是TüV南德意志集团，为电子电气、航空、汽车、 医疗、食品、能源、化工、通讯、轨道交通、纺织、大型工 业设备、游乐设施等提供测试以及产品认证服务。 ISO 指 国际标准化组织，负责除电工、电子领域之外的所有其他领 域的标准化活动。 GMP 指 药品生产质量管理规范，是一套适用于制药、食品等行业的 强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、 包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要 求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善卫生环境，及 时发现生产过程中存在的问题，并加以改善。 cGMP 指 美欧日等国执行的GMP规范，也被称作"国际GMP规范"，要 求企业从软件建设、人员、原料、设施设备、生产过程、包 装运输、质量控制等方面按相关法规达到卫生质量要求，形 成一套系统的、科学的管理制度。实施国际GMP规范，不仅 仅通过最终产品的检验来证明达到质量要求，而是在药品生 产的全过程中实施科学的全面管理和严密的监控来获得预期 质量。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏南方卫材医药股份有限公司 公司的中文简称 南卫股份 公司的外文名称 JiangsuNanfangMedicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 - 公司的法定代表人 李平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李菲 张雨萌 联系地址 江苏省武进经济开发区果香路1号江苏省武进经济开发区果香路1号 电话 0519-86361837 0519-86361837 传真 0519-86363601 0519-86363601 电子信箱 info@nanfangmedical.com info@nanfangmedical.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司注册地址的邮政编码 213149 公司办公地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司办公地址的邮政编码 213149 公司网址 www.nfmedical.com 电子信箱 info@nanfangmedical.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南卫股份 603880 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 庄继宁、姜波 报告期内履行持 名称 中信建投证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中信B、E座三层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘连杰、王作维 持续督导的期间 2017年8月7日-2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2017年 2016年 上年同 2015年 期增减 (%) 营业收入 488,708,743.99 444,235,500.12 10.01 433,022,478.36 归属于上市公司股东 47,601,367.73 51,980,390.40 -8.42 51,242,686.89 的净利润 归属于上市公司股东 45,380,362.41 50,987,196.08 -11.00 50,333,892.96 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 49,236,926.06 99,350,001.18 -50.44 90,664,006.88 流量净额 本期末 比上年 2017年末 2016年末 同期末 2015年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 531,813,887.73 252,958,457.33 110.24 220,840,123.76 的净资产 总资产 822,964,834.25 516,552,378.80 59.32 473,368,613.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 2015年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.57 0.69 -17.39 0.68 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.69 -17.39 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.54 0.68 -20.59 0.67 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.14 21.06 减少7.92个百分点 21.8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 12.53 20.66 减少8.13个百分点 21.41 益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期与上年同期相比归属于上市公司股东的净资产增加110.24%，与上年同 期相比基本每股收益下降17.39%，主要是由于公司2017年8月向社会首次公开发行 股票，公司股份总数由7,500万股增加至10,000万股。总资产增幅较大原因亦同。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 105,742,587.57 134,449,504.54 120,242,058.03 128,274,593.85 归属于上市公司股东 11,579,752.54 16,246,775.60 13,290,616.17 6,484,223.42 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 11,161,953.03 16,034,241.00 12,474,626.00 5,709,542.38 后的净利润 经营活动产生的现金 17,348,204.80 18,189,071.74 10,107,271.54 3,592,377.98 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2017年金额 （如 2016年金额 2015年金额 适用） 非流动资产处置损益 -72,296.46 -187,984.72 203,075.40 计入当期损益的政府补助，但与公 1,801,593.16 1,212,293.16 744,719.86 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 928,027.39 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -44,376.65 122,254.08 160,496.57 入和支出 所得税影响额 -391,942.12 -153,368.20 -199,497.90 合计 2,221,005.32 993,194.32 908,793.93 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务及产品 公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包、护理产 品等产品的研发、生产和销售，是集医药产品研发、制造、销售于一体的国内高新技 术企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司主营业务所处行业为“医 药制造业（C27）”中的“卫生材料及医药用品制造（C277）”。目前已形成了创可贴、 贴膏剂、医用胶布胶带、敷料、急救包、运动保护产品、护理产品等产品系列。 1、透皮产品 透皮产品是指主要通过皮肤表面给药，药物经由皮肤吸收进入全身血液循环并达 到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位，或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性 并使菌体胞浆物质外渗，从而阻碍其代谢，起到杀灭作用，实现疾病治疗或预防的一 类产品。公司生产的透皮产品主要包括创可贴、敷贴和贴膏剂三类。 2、医用胶布胶带及绷带 医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE 膜等基材，通过特殊的透气涂布工艺制 成，用于各种输液针管固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎，具有粘贴牢固、不 易脱落等特点。 医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材，通过在其表面涂覆天然橡胶 或合成胶等自粘性材料后制成，适用于四肢、尾部、头部、胸腹部以及体外创口敷药 后的包扎和固定，产品类型主要分为普通绷带和混入氨纶丝的弹性绷带。本公司主要 产品为弹性绷带，其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。 3、急救包 针对不同场景需要，急救包将创可贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成， 配置出行常用的各种急救品，实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。 4、运动保护产品 运动保护产品是针对运动损伤预防、快速恢复、肌肉和关节性能支持和保护的敷 料产品。 （二）公司经营模式 1、采购模式 （1）采购方式 本公司针对主要产品属于订单式生产的特点，采用“以销定购”的采购模式，即 按订单组织采购的方式进行原材料采购；对于部分新品种产品，公司根据产品生产许 可批准、生产进度进行少量原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材、辅 材两类，主材为布类、橡胶、氧化锌、汽油等，辅材主要为凡士林、薄荷脑、樟脑、 冰片、包装材料等。 本公司设置采购供应部，采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供 的库存情况，结合供应商及原材料市场的动态，采取统一询价的方式确定采购批量及 单价，并签订采购合同，质量部负责材料的检验，仓储物流部负责入库及库存管理， 财务部根据采购合同的约定支付采购款项。 （2）公司采购管理 为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定 了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等，并根 据公司实际情