2018年江苏南方卫材医药股份有限公司三季报

公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 842,849,977.11 822,964,834.25 2.42 归属于上市公司股东的净 569,818,733.48 531,813,887.73 7.15 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量 28,922,098.11 45,644,548.08 -36.64 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 350,371,077.27 360,434,150.14 -2.79 归属于上市公司股东的净 52,504,845.75 41,117,144.32 27.70 利润 归属于上市公司股东的扣 34,424,848.21 39,670,820.04 -13.22 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.41 14.41 减少5.00个百分点 基本每股收益（元/股） 0.40 0.51 -21.57 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.51 -21.57 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 2,374,055.57 17,849,001.97 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 13,349.01 1,474,433.72 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 210,000.00 1,886,673.55 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 55,909.11 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额（税 -293.22 3,881.95 后） 所得税影响额 -389,610.68 -3,189,902.75 合计 2,207,500.68 18,079,997.55 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,751 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 李平 57,817,500 44.48 57,817,500 质押 24,893,180 境内自然人 苏州蓝盈创业投资合 11,700,000 9.00 0 无 0 境内非国有 伙企业（有限合伙） 法人 徐东 9,750,000 7.50 0 质押 7,150,000 境内自然人 王顺华 4,875,000 3.75 0 无 0 境内自然人 李永中 4,387,500 3.38 4,387,500 无 0 境内自然人 李永平 4,387,500 3.38 4,387,500 质押 3,729,375 境内自然人 苏州盛泉万泽创业投 1,625,000 1.25 0 0 境内非国有 资合伙企业（有限合 无 法人 伙） 李菲 780,000 0.60 0 无 0 境内自然人 张靖 403,700 0.31 0 无 0 境内自然人 陈瑜 339,080 0.26 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙） 11,700,000 人民币普通股 11,700,000 徐东 9,750,000 人民币普通股 9,750,000 王顺华 4,875,000 人民币普通股 4,875,000 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙） 1,625,000 人民币普通股 1,625,000 李菲 780,000 人民币普通股 780,000 张靖 403,700 人民币普通股 403,700 陈瑜 339,080 人民币普通股 339,080 占爱仙 328,380 人民币普通股 328,380 陈琦 325,700 人民币普通股 325,700 庄国平 292,500 人民币普通股 292,500 项琴华 292,500 人民币普通股 292,500 李艳华 292,500 人民币普通股 292,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。 除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关 联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 原因 预付款项 2,236,550.92 5,178,117.16 -56.81%主要系供应商结 算方式改变 其他应收款 64,395,543.83 4,005,978.43 1507.49%主要系公司土地 政府收回所致 主要系公司土地 无形资产 28,262,548.44 51,074,721.40 -44.66%由政府收回，土 地使用权减少所 致 主要系报告期内 预收款项 4,197,513.15 6,078,800.86 -30.95%预收账款减少所 致 实收资本（或 130,000,000.00 100,000,000.00 30.00%主要系资本公积 股本） 转增股本所致 项目 年初至报告期 上年年初至报告期 增减比例 原因 期末金额（1-9月）期末金额（1-9月） 销售费用 10,665,491.84 6,499,427.57 64.10%运费及广告宣传 费增加所致 主要系汇率变动 财务费用 3,539,147.42 5,366,279.36 -34.05%引起的汇兑损益 所致 资产减值损失 3,270,461.94 -922,386.41 -454.57%主要系其他应收 款增加所致 投资收益 1,951,604.27 -179,863.11 -1185.05%主要系理财产品 利息所致 资产处置收益 17,886,872.37 22,742.92 不适用主要系公司土地 政府收回所致 主要系汇率变动 汇兑收益 8,039,879.20 -2,208,309.27 -464.07%引起的汇兑损益 所致 营业外收入 179,846.49 265,588.42 -32.28%主要系营业收入 科目重分类所致 经营活动产生 主要系购买原材 的现金流量净 28,922,098.11 45,644,548.08 -36.64%料支付增加所致 额 筹资活动产生 主要系短期借款 的现金流量净 -28,162,827.60 217,835,477.82 -112.93%所致 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 江苏南方卫材医药股份有 限公司 法定代表人 李平 日期 2018年10月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 244,369,678.73 268,328,947.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 149,664,958.65 140,555,455.33 其中：应收票据 12,232,486.67 16,120,159.88 应收账款 137,432,471.98 124,435,295.45 预付款项 2,236,550.92 5,178,117.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 64,395,543.83 4,005,978.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 102,868,936.62 105,471,996.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 62,475,779.12 63,835,350.91 流动资产合计 626,011,447.87 587,375,846.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,507,357.92 1,442,427.20 投资性房地产 固定资产 67,674,146.46 70,790,331.38 在建工程 62,733,149.50 56,610,068.94 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,262,548.44 51,074,721.40 开发支出 商誉 8,028,891.93 8,028,891.93 长期待摊费用 3,725,382.48 3,595,031.43 递延所得税资产 3,560,242.51 3,839,350.07 其他非流动资产 41,346,810.00