2018年江苏南方卫材医药股份有限公司一季报

公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员） 王亚华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 800,290,545.30 822,964,834.25 -2.76 归属于上市公司 544,018,287.07 531,813,887.73 2.29 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的 9,492,642.49 17,348,204.80 -45.28 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 119,120,407.54 105,742,587.57 12.65 归属于上市公司 12,204,399.33 11,579,752.54 5.39 股东的净利润 归属于上市公司 11,216,580.53 11,161,953.03 0.49 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.27 4.48 减少2.21个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.12 0.15 -20.00 （元/股） 稀释每股收益 0.12 0.15 -20.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 1,117,673.29 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 44,182.00 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -174,036.49 合计 987,818.80 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,557 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 李平 44,475,000 44.48 44,475,0 质押 19,148,6 境内自然 00 00 人 苏州蓝盈创业投 9,000,000 9.00 9,000,00 0 境内非国 资合伙企业（有限 0无 有法人 合伙） 徐东 7,500,000 7.50 7,500,00 质押 5,000,00 境内自然 0 0 人 王顺华 3,750,000 3.75 3,750,00无 0 境内自然 0 人 李永中 3,375,000 3.38 3,375,00无 0 境内自然 0 人 李永平 3,375,000 3.38 3,375,00无 0 境内自然 0 人 苏州盛泉万泽创 2,250,000 2.25 2,250,00 0 境内非国 业投资合伙企业 0无 有法人 （有限合伙） 李菲 600,000 0.60 600,000无 0 境内自然 人 胡丹玉 558,500 0.56 0无 0 境内自然 人 李跃勋 537,736 0.54 0无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 胡丹玉 558,500 人民币普通股 558,500 李跃勋 537,736 人民币普通股 537,736 李跃亨 403,600 人民币普通股 403,600 占爱仙 259,700 人民币普通股 259,700 饶恒 255,917 人民币普通股 255,917 吴岳云 164,000 人民币普通股 164,000 叶平国 150,000 人民币普通股 150,000 曹学工 144,725 人民币普通股 144,725 顾晶晶 140,000 人民币普通股 140,000 李跃清 130,000 人民币普通股 130,000 上述股东关联关 李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。 系或一致行动的 除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 说明 表决权恢复的优 无 先股股东及持股 数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末金额 期初金额 同比增减 变动原因 其他应收款 -49.82% 主要系出口退税和子公司往来 2,010,008.90 4,005,978.43 款减少所致 其他流动资产 83,799,862.05 63,835,350.91 31.28% 主要系购买理财产品所致 应付票据 125.00% 主要系采购原材料，应付票据增 22,500,000.00 10,000,000.00 加所致 应付职工薪酬 4,120,558.63 7,888,653.67 -47.77% 主要系发放职工工资所致 项目 本期数 上期同期数 同比增减 变动原因 财务费用 5,177,783.59 1,836,114.57 182.00% 主要系美元汇率变动所致 资产减值损失 -1,273,948.73 -959,662.73 32.75% 主要系其他应收款收回所致 营业外支出 4518.00 30000.16 -84.73% 主要系对外捐赠减少 经营活动产生的现金流量 9,492,642.49 17,348,204.80 -45.28% 主要系销售回款减少所致 净额 投资活动产生的现金流量 -36,281,591.18 -5,771,057.98 528.68% 主要系子公司增加投资所致 净额 筹资活动产生的现金流量 -45,494,049.14 4,605,660.36 不适用 主要系短期贷款所致 净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江苏南方卫材医药股份 有限公司 法定代表人 李平 日期 2018年4月25日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 216,029,669.95 268,328,947.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,152,793.00 16,120,159.88 应收账款 139,570,638.07 124,435,295.45 预付款项 5,933,310.00 5,178,117.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,010,008.90 4,005,978.43 买入返售金融资产 存货 98,951,234.38 105,471,996.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,799,862.05 63,835,350.91 流动资产合计 560,447,516.35 587,375,846.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,382,132.70 1,442,427.20 投资性房地产 固定资产 70,131,819.57 70,790,331.38 在建工程 57,190,403.04 56,610,068.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,776,087.42 51,074,721.40 开发支出 商誉 8,028,891.93 8,028,891.93 长期待摊费用 3,503,740.40 3,595,031.43 递延所得税资产 3,305,639.60 3,839,350.07 其他非流动资产 45,524,314.29 40,208,165.35 非流动资产合计 239,843,028.95 235,588,987.70 资产总计 800,290,545.30 822,964,834.25 流动负债： 短期借款 136,000,000.00 156,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,500,000.00 10,000,000.00 应付账款 67,651,895.66 88,742,453.98 预收款项 4,315,423.18 6,078,800.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,120,558.63 7,888