2017年江苏南方卫材医药股份有限公司三季报

公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 799,173,598.07 516,552,378.80 54.71 归属于上市公司股东的净资产 525,329,664.32 252,958,457.33 107.67 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) （1-9月） 期末（1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 45,644,548.08 56,410,301.72 -19.08 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） （%） 营业收入 360,434,150.14 331,933,178.93 8.59 归属于上市公司股东的净利润 41,117,144.32 36,976,905.16 11.20 归属于上市公司股东的扣除非 39,670,820.04 36,148,294.10 9.74 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 14.41 15.10 减少0.69个百分点 基本每股收益（元/股） 0.51 0.48 6.25 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.48 6.25 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 16,186.11 21,813.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 992,873.29 1,756,019.87 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,070.96 -75,903.07 所得税影响额 -143,998.27 -255,606.40 合计 815,990.17 1,446,324.28 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,317 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 数量 (%) 条件股份 股份 数量 股东性质 数量 状态 李平 44,475,000 44.48 44,475,000 质押 7,000,000 境内自然人 苏州蓝盈创业投 资合伙企业（有限 9,000,000 9.00 9,000,000 无 0 其他 合伙） 徐东 7,500,000 7.5 7,500,000 无 0 境内自然人 王顺华 3,750,000 3.75 3,750,000 无 0 境内自然人 李永中 3,375,000 3.38 3,375,000 无 0 境内自然人 李永平 3,375,000 3.38 3,375,000 无 0 境内自然人 苏州盛泉万泽创 业投资合伙企业 2,250,000 2.25 2,250,000 无 0 其他 （有限合伙） 李菲 600,000 0.60 600,000 无 0 境内自然人 叶平国 397,000 0.40 397,000 无 0 境内自然人 庄国平 225,000 0.23 225,000 无 0 境内自然人 项琴华 225,000 0.23 225,000 无 0 境内自然人 李艳华 225,000 0.23 225,000 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 叶平国 397,000 人民币普通股 397,000 钟敏明 187,400 人民币普通股 187,400 姜顺杰 163,100 人民币普通股 163,100 王永枫 152,700 人民币普通股 152,700 陈林凤 122,800 人民币普通股 122,800 黄丽兴 119,100 人民币普通股 119,100 林众鼎 106,700 人民币普通股 106,700 黄迪光 101,900 人民币普通股 101,900 陈佰兵 95,700 人民币普通股 95,700 万倩 95,591 人民币普通股 95,591 上述股东关联关系 李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。 或一致行动的说明 除此之外，未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先无 股股东及持股数量 的说明 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 比率 原因 货币资金 261,320,462.59 97,825,472.33 167.13% 主要系募集项目资金到位所致 其他应收款 641,276.08 2,000,822.51 -67.95% 主要系收到出口退税所致 存货 105,008,325.13 78,675,842.54 33.47% 主要系销售增加，相对应的原材料 及库存商品增加所致 其他流动 80,210,189.26 2,485,611.62 3126.98% 主要系闲置募集资金购买理财产品 资产 所致 在建工程 35,373,783.26 23,895,777.44 48.03% 主要系募投项目建设工程持续投入 所致 长期待摊 1,669,243.04 1,154,064.99 44.64% 主要系新增上海子公司装修费用增 费用 加所致 应付票据 10,000,000.00 7,000,000.00 42.86% 主要系采购原材料，应付票据增加 所致 应付账款 75,907,968.67 56,883,853.29 33.44% 主要系采购原材料增多导致应付款 余额增加所致 预收款项 6,446,909.98 2,742,499.65 135.07% 主要系销售订单增加，预收款增加 所致 应交税费 1,994,607.49 7,494,010.39 -73.38% 主要系本期交纳2016 年度企业所 得税费用，导致期末余额减少所致 应付股利 14,100,000.00 -100.00% 主要系发放2016年现金股利所致 其他应付款 358,523.73 829,984.88 -56.80% 主要系经营相关费用挂账减少所致 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系发行股份所致 资本公积 260,544,250.87 29,162,175.40 793.43% 主要系发行股份资本溢价计入资本 公积所致 合并利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期末 上年初至报告 比上年同 情况说明 金额 期末金额 期增减率 税金及附加 3,781,890.77 2,360,561.26 60.21% 主要系财会「2016」22号文 件要求科目调整所致 财务费用 7,574,588.63 4,552,288.26 66.39% 主要系汇兑损失增加所致 资产减值损失 -922,386.41 2,614,564.17 -135.28% 主要系应收账款、其他应收 款减少所致 投资收益 -179,863.11 -84,199.64 113.62% 主要系子公司清算所致 营业外收入 1,794,351.21 1,194,806.26 50.18% 主要系政府奖励增加所致 营业外支出 93,349.57 237,262.40 -60.66% 主要系固定资产减少所致 合并现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期末 上年初至报告期 比上年同 情况说明 金额（元） 末金额（元） 期增减率 购买商品、接受 128,720,406.30 85,474,822.89 50.59% 主要系销售订单增加，增 劳务支付的现金 加采购及库存增加所致 投资活动产生的 -97,104,364.92 -12,829,054.23 主要系利用闲置募集资金 现金流量净额 购买短期理财产品所致 筹资活动产生的 217,835,477.82 -12,855,685.82 主要系首次公开发行股票 现金流量净额 募集资金到账所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江苏南方卫材医药股份有限公司 法定代表人 李平 日期 2017年10月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 261,320,462.59 97,825,472.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 18,241,295.65 17,391,711.65 应收账款 123,085,165.73 127,193,517.63 预付款项 7,299,680.61 5,953,103.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 641,276.08 2,000,822.51 买入返售金融资产 存货 105,008,325.13 78,675,842.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,210,189.26 2,485,611.62 流动资产合计 595,806,395.05 331,526,081.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,465,776.97 1,545,383.86 投资性房地产 固定资产 69,275,532.89 72,564,999.83 在建工程 35,373,783.26 23,895,777.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,316,596.75 52,172,085.19 开发支出 商誉 8,028,891.93 长期待摊费用 1,669,243.04 1,154,064.99 递延所得税资产 2,294,585.57 2,095,222.52 其他非流动资产