2013年西藏奇正藏药股份有限公司一季报

西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 西藏奇正藏药股份有限公司 2013年第一季度报告 2013.04 1 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)董爱 军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 本报告期比上年同期增减 2013年1-3月 2012年1-3月 （%） 营业收入（元） 209,993,506.15 134,607,676.63 56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,369,533.59 26,989,741.77 68.1% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,758,911.79 26,826,241.14 7.2% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 59,780,250.10 17,189,715.07 247.77% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率（%） 3.38% 2.15% 1.23% 本报告期末比上年度期末 2013年3月31日 2012年12月31日 增减(%) 总资产（元） 1,467,646,842.17 1,432,556,398.92 2.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,366,602,764.70 1,321,233,231.11 3.43% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 报告期内，收到政府补助 19,532,900.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,532,900.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,008.00 报告期内，所得税对非经常性损 所得税影响额 2,931,286.20 益的影响数。 合计 16,610,621.80 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 19,080 前10名股东持股情况 3 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 （%） 的股份数量 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公 境内非国有法人 69.22% 281,050,000 0 司 西藏宇妥文化发展有限公 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 0 司 中国工商银行－南方绩优 其他 0.25% 1,004,907 0 成长股票型证券投资基金 胡秀珍 境内自然人 0.09% 348,309 0 东海证券－建行－东海精 其他 0.08% 338,000 0 选2号集合资产管理计划 中国工商银行－新华行业 周期轮换股票型证券投资 其他 0.07% 283,959 0 基金 方正证券股份有限公司客 其他 0.06% 262,184 0 户信用交易担保证券账户 华安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.06% 232,600 0 中融国际信托有限公司－ 其他 0.06% 230,000 0 融金29号资金信托合同 戴惠倩 境内自然人 0.05% 220,920 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 281,050,000人民币普通股 281,050,000 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000人民币普通股 83,950,000 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券 1,004,907人民币普通股 1,004,907 投资基金 胡秀珍 348,309人民币普通股 348,309 东海证券－建行－东海精选2号集合资产 338,000人民币普通股 338,000 管理计划 中国工商银行－新华行业周期轮换股票型 283,959人民币普通股 283,959 证券投资基金 方正证券股份有限公司客户信用交易担保 262,184人民币普通股 262,184 证券账户 华安证券股份有限公司 232,600人民币普通股 232,600 中融国际信托有限公司－融金29号资金信 230,000人民币普通股 230,000 托合同 4 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 戴惠倩 220,920人民币普通股 220,920 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇 上述股东关联关系或一致行动的说明 妥文化发展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 5 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 108,637,995.91 57,004,064.86 90.58%本期销售增长，应收账款相应增长。 预付款项 25,026,013.26 46,412,339.50 -46.08%本期核销项目尾款。 其他流动资产 0.00 255,304.88 -100.00%本期预缴所得税减少。 在建工程 11,827,873.01 6,243,130.98 89.45%本期根据项目进度核销。 生产性生物资产 1,071,653.50 815,534.50 31.41%本期本公司子公司药材种植业务增加。 应付账款 15,601,772.22 5,356,670.94 191.26%本期材料采购按合同未到付款期。 年初预收款项本期按销售合同发货确认 预收款项 5,131,872.35 11,853,352.96 -56.71% 销售收入。 应付职工薪酬 17,755,758.76 31,031,461.18 -42.78%年初应支付职工薪酬本期支付所致。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业收入 209,993,506.15 134,607,676.63 56.00%本期药品业务、药材业务均增长所致。 本期药材销售占营业收入的41%、药材成 营业成本 102,566,084.03 49,425,044.32 107.52% 本占营业成本80%，使营业成本大幅增长。 销售费用 56,231,619.72 38,263,724.26 46.96%本期销售收入增长所致。 财务费用 -789,683.75 -474,629.67 66.38%本期利息收入增加。 资产减值损失 193,731.06 764,681.18 -74.67%本期计提的存货跌价准备转回。 营业外收入 19,541,908.00 237,152.21 8140.24%本期收到的政府补助增加。 营业外支出 0.00 50,000.00 -100.00%本期本公司未发生捐赠支出。 所得税费用 8,663,837.83 4,807,258.10 80.22%本期利润增长，预缴所得税增加。 少数股东损益