2023年深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司年报

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-016 2024 年 4 月 18 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人熊小川、主管会计工作负责人严俊峨及会计机构负责人(会计主管人员)朱娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意查阅。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信 息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 406,660,000 股扣除公司回购专用账户上已回购的股份后的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 管理层讨论与分析 ...... 11 第四节 公司治理 ...... 47 第五节 环境和社会责任 ...... 63 第六节 重要事项 ...... 65 第七节 股份变动及股东情况 ...... 87 第八节 优先股相关情况 ...... 95 第九节 债券相关情况...... 96 第十节 财务报告 ...... 97 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公 司、美好医 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 疗、发行人 美好有限 指 深圳市美好创亿医疗科技有限公司，曾用名为“深圳市美好创亿塑胶模具有限公司” 惠州美好 指 惠州市美好创亿医疗科技有限公司，公司全资子公司 美好健康 指 深圳市美好创亿健康科技有限公司，公司全资子公司 天禧生物 指 深圳市天禧生物医疗科技有限公司，公司全资子公司 苏州美好 指 美好创亿医疗（苏州）有限公司，公司全资子公司 香港美好 指 美好医疗（香港）有限公司，公司全资子公司 马来美好 指 美好医疗（马来西亚）有限公司，公司全资孙公司 开曼美好 指 米歌医疗集团，公司全资孙公司。注册地在开曼群岛，不征收企业所得税 美好恒泰 指 惠州市美好恒泰商务有限公司，公司全资孙公司 新加坡美好 指 欧歌特有限公司，公司全资孙公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》 报告期、报告 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 期内 报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 林吉特 指 马来西亚法定货币 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相 关的物品。 家用呼吸机 指 在专业医疗机构之外的场所使用的呼吸机。家用呼吸机由呼吸面罩、呼吸软管和呼吸机主机组 成。 呼吸面罩 指 是患者与呼吸机连接的必要装置。覆盖患者的鼻或口，直接与患者的面部贴合，经软管与呼吸机 主机相连。 人工植入耳蜗 指 一种电子装置，用体外声音处理器将声音转换为一定编码形式的电信号，通过植入体内的电极系 统直接兴奋听神经来恢复或重建聋人的听觉。 肺功能仪 指 一种测量仪器，用于肺功能测试，是诊断慢性阻塞性肺炎等肺部疾病的必备设备。 液态硅胶 指 一种在高温下硫化的液体胶，具有流动性好，硫化快，安全环保的特点。液态硅胶具有优异的抗 （LSR） 撕裂性、回弹性、抗变黄性、热稳定性和耐热抗老化性等。主要用于婴幼儿用品、医疗用品等。 慢性阻塞性肺 指 一种具有气流阻塞特征的慢性支气管炎、肺气肿，可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭的常见慢性 疾病（COPD） 疾病。 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局，负责美国药品、食品、生物制品、化妆 品、兽药、医疗器械等的管理。 Conformite Europeenne，是欧盟对产品的认证，表示该产品符合有关欧盟指令规定的要求，并 CE 认证 指 用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的符合性声明，并加附 CE 标志，是产品 进入欧盟市场销售的准入条件。 NMPA 指 中华人民共和国国家药品监督管理局（National Medical Products Administration）的简称。 医疗器械注册 指 即医疗器械领域的上市许可持有人制度。该制度下，符合条件的医疗器械注册申请人可以单独申 人制度(MAH) 请医疗器械注册证，然后委托给有资质和生产能力的企业生产。 ISO 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization）的简称。 ISO13485 指 国际标准化组织（ISO）于 1996 年制定发布的《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》国际标 准，是专门用于医疗器械行业的质量管理体系标准。 Good Manufacturing Practice，是一套医疗产品制造行业的强制标准，要求企业从原材料、人 GMP 指 员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按照国家有关法规达到卫生质量要求的可 操作的作业规范。 ERP 指 Enterprise Resource Planning，是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源 集成一体化管理的企业信息管理系统。 SAP 指 Systems Applications and Products in Data Processing，是 SAP 公司的产品——企业管理解 决方案的软件名称，为各种行业、不同规模的企业提供全面的 ERP 解决方案。 NPI 指 New Product Introduction，是指新产品开发和导入的过程。 CNC 指 Computer Numerical Control，是计算机数字控制机床的简称，是一种由程序控制的自动化机 床。 MES 指 Manufacturing Execution System，制造执行系统，能通过信息传递对从订单下达到产品完成的 整个生产过程进行优化管理。 PEEK 指 聚醚醚酮，是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美好医疗 股票代码 301363 公司的中文名称 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 美好医疗 公司的外文名称（如有） MeHow Innovative Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MeHow 公司的法定代表人 熊小川 注册地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙六路 3 号新中桥工业厂区厂房 A 栋 A101，B 栋 201、501，C 栋 101、201 注册地址的邮政编码 518116 1、2022 年 10 月公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板挂 牌上市时，公司注册地址为：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 A 栋 101、201、601 B 栋 C 栋 101、201、401（在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙一路 9 号多利 公司注册地址历史变更情况 工业园 A 栋设有经营场所从事生产经营活动）； 2、2023 年 2 月 23 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 3 月 8 日经深圳市市场监督管理局备案同意，公司注册地址变更为：深圳市龙岗区宝龙街道宝 龙社区宝龙六路 3 号新中桥工业厂区厂房 A 栋 A101，B 栋 201、501，C 栋 101、201。 办公地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 B 栋 2 楼 办公地址的邮政编码 518116 公司网址 www.mehow.com 电子信箱 ir@mailmehow.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭景霞 谭国标 联系地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号 新中桥工业园 B 栋 2 楼前台 新中桥工业园 B 栋 2 楼前台 电话 0755-89305886 0755-89305886 传真 0755-83051789 0755-83051789 电子信箱 ir@mailmehow.com ir@mailmehow.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 朱中伟、丁素军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号 于洁泉、李靖宇 2022 年 10 月 12 日至 2025 （新盛大厦）12、15 层 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 1,337,586,673.34 1,415,288,702.33 -5.49% 1,137,447,250.97 归属于上市公司股东的净 313,300,575.05 402,088,234.73 -22.08% 310,101,397.04 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 291,017,312.35 392,985,160.21 -25.95% 302,741,639.68 （元） 经营活动产生的现金流量 350,716,361.92 381,356,133.98 -8.03% 195,593,634.42 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.77 1.08 -28.70% 0.86 稀释每股收益（元/股） 0.77 1.08 -28.70% 0.86 加权平均净资产收益率 10.10% 21.16% -11.06% 24.58% 2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末 资产总额（元） 3,523,270,170.04 3,388,446,632.86 3.98% 1,901,180,254.10 归属于上市公司股东的净 3,182,287,615.40 3,021,380,860.08 5.33% 1,391,743,044.90 资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 367,275,121.57 386,886,067.56 289,137,508.42 294,287,975.79 归属于上市公司股东 108,394,751.90 132,523,675.94 59,152,950.87 13,229,196.34 的净利润 归属于上市公司股东 100,178,473.65 123,981,628.14 54,410,014.11 12,447,196.45 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 62,825,635.11 106,012,731.45 99,590,363.36 82,287,632.00 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 -137,425.60 96,982.20 2,986.96 减值准备的冲销部 分） 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 11,224,314.57 9,516,804.69 4,666,501.83 照确定的标准享有、 对公司损益产生持续 影响的政府补助除 外） 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，非金融企 业持有金融资产和金 -1,644,545.36 329,548.28 190,943.09 融负债产生的公允价 值变动损益以及处置 金融资产和金融负债 产生的损益 委托他人投资或管理 17,389,573.67 525,165.39 3,487,326.80 资产的损益 除上述各项之外的其 -241,797.56 -32,296.10 -99,032.20 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 273,118.02 314,805.77 益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,306,857.02 1,606,247.96 1,203,774.89 合计 22,283,262.70 9,103,074.52 7,359,757.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于专用设备制造业（分类代码：C35）。公司主要从事医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售，为全球医疗器械企业提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程一站式服务。全球医疗器械行业的市场规模、发