2018年康美药业股份有限公司一季报

公司代码：600518 公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 72,194,873,452.20 68,722,020,630.61 5.05 归属于上市公司股东的净资产 33,501,060,239.47 32,032,959,807.76 4.58 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 982,047,981.69 1,349,526,864.40 -27.23 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 9,135,184,162.23 7,154,664,663.12 27.68 归属于上市公司股东的净利润 1,423,085,287.87 1,067,762,644.11 33.28 归属于上市公司股东的扣除非 1,416,925,391.25 1,058,914,965.58 33.81 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.78 4.00 增加0.78个百分点 基本每股收益（元/股） 0.288 0.217 32.72 稀释每股收益（元/股） 0.286 0.216 32.41 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -50,448.25 处置非流动资产 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,000,000.00 政府补助 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,333,967.66 其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -111,920.59 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,011,701.66 所得税影响额 合计 6,159,897.16 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 101,610 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 康美实业投资控股有限公司 1,640,380,978 32.98 209,424,083 质押 1,557,714,083 其他 中国证券金融股份有限公司 242,273,473 4.87 0 未知 0 其他 五矿国际信托有限公司－五 矿信托－优质精选上市公司 231,901,482 4.66 0 未知 0 其他 投资单一资金信托 华安未来资产－民生银行－ 深圳市前海重明万方股权投 163,612,565 3.29 163,612,565 未知 0 其他 资有限公司 常州燕泽永惠投资中心（有 163,014,699 3.28 0 未知 0 其他 限合伙） 天津市鲲鹏融创企业管理咨 98,167,539 1.97 98,167,539 未知 0 其他 询有限公司 许冬瑾 97,803,700 1.97 0 质押 94,714,700 境内自然人 普宁市金信典当行有限公司 93,114,716 1.87 0 质押 93,114,700 其他 普宁市国际信息咨询服务有 93,114,700 1.87 0 质押 93,114,700 其他 限公司 陈树雄 87,496,741 1.76 0 未知 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 康美实业投资控股有限公司 1,430,956,895 人民币普通股 1,430,956,895 中国证券金融股份有限公司 242,273,473 人民币普通股 242,273,473 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选 231,901,482 人民币普通股 231,901,482 上市公司投资单一资金信托 常州燕泽永惠投资中心（有限合伙） 163,014,699 人民币普通股 163,014,699 许冬瑾 97,803,700 人民币普通股 97,803,700 普宁市金信典当行有限公司 93,114,716 人民币普通股 93,114,716 普宁市国际信息咨询服务有限公司 93,114,700 人民币普通股 93,114,700 陈树雄 87,496,741 人民币普通股 87,496,741 中央汇金资产管理有限责任公司 78,380,000 人民币普通股 78,380,000 许燕君 69,836,056 人民币普通股 69,836,056 上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系，康美实业投资控 股有限公司的控股股东为马兴田，与许冬瑾和许燕君存在关联关 系。普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田，与康美实 业投资控股有限公司、许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市国 际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾，与康美实业投资 控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系。 除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人情况。 本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 √适用□不适用 单位:股 优先股股东总数（户） 8 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 所持股份类 质押或冻结情况 股东 别 股份状态 数量 性质 博时基金－工商银行－博时－工 行－灵活配置5号特定多个客户 9,000,000 30.00 未知 其他 资产管理计划 华商基金－邮储银行－中国邮政 6,000,000 20.00 未知 其他 储蓄银行股份有限公司 交银施罗德资管－交通银行－交 6,000,000 20.00 未知 其他 通银行股份有限公司 永安财产保险股份有限公司－传 3,000,000 10.00 未知 其他 统保险产品 广东逸信基金管理有限公司－逸 2,000,000 6.67 未知 其他 信康富美2号基金 广东逸信基金管理有限公司－逸 1,937,000 6.46 未知 其他 信康富美1号基金 广东逸信基金管理有限公司－逸 1,257,500 4.19 未知 其他 信康富美3号基金 复星保德信人寿保险有限公司－ 805,500 2.69 未知 其他 非分红险 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件优先 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 博时基金－工商银行－博时－工 行－灵活配置5号特定多个客户 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 资产管理计划 华商基金－邮储银行－中国邮政 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 储蓄银行股份有限公司 交银施罗德资管－交通银行－交 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 通银行股份有限公司 永安财产保险股份有限公司－传 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 统保险产品 广东逸信基金管理有限公司－逸 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 信康富美2号基金 广东逸信基金管理有限公司－逸 1,937,000 人民币普通股 1,937,000 信康富美1号基金 广东逸信基金管理有限公司－逸 1,257,500 人民币普通股 1,257,500 信康富美3号基金 复星保德信人寿保险有限公司－ 805,500 人民币普通股 805,500 非分红险 公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司－逸信康富美1号 基金和广东逸信基金管理有限公司－逸信康富美2号基金、广东逸 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名 信基金管理有限公司－逸信康富美3号基金为一致行动人，永安财 普通股股东之间存在关联关系或属于一致行 产保险股份有限公司－传统保险产品和复星保德信人寿保险有限 动人的说明 公司－非分红险为一致行动人。 本公司未知其他优先股股东之间、上述优先股股东与前10名 普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率 1 应付职工薪酬 63,080,397.98 107,838,240.46 -44,757,842.48 -41.50% 2 其他综合收益 -6,634,500.85 -4,349,636.76 -2,284,864.09 -52.53% 序号 项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率 3 销售费用 249,066,505.07 138,540,794.26 110,525,710.81 79.78% 4 财务费用 308,783,481.31 221,411,275.96 87,372,205.35 39.46% 5 资产减值损失 46,862,115.97 180,527.71 46,681,588.26 25858.41% 6 其他收益 12,083,392.44 - 12,083,392.44 - 7 营业外收入 8,914,057.89 15,537,404.80 -6,623,346.91 -42.63% 8 投资活动产生的现金流量净额 -398,507,272.18 -572,259,642.09 173,752,369.91 30.36% 1、应付职工薪酬变动的原因主要系报告期支付应付上年度公司员工的奖金所致。 2、其他综合收益变动的原因系报告期公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的收益变化所致。 3、销售费用变动的原因主要系报告期公司收入增长，销售费用同比相应增加所致。 4、财务费用变动的原因主要系报告期公司债券和银行借款的利息支出同比增加所致。 5、资产减值损失变动的原因系报告期计提资产减值同比增加所致。 6、其他收益变动的原因主要系报告期公司收到的政府补助增加所致。 7、营业外收入变动的原因系报告期政府补助计入其他收益科目核算所致。 8、投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系报告期公司投资支付的款项同比减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目 公司预算投入3,000,000,000.00元，工程累计投入33,046,429.39元，占投入1.10%，目前项目已进入建设施工阶段。 2.甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目 公司预算投入1,100,000,000.00元，工程累计投入748,607,779.99元，占投入68.06%，目前项目进入建设施工阶段。