2020年中科美菱低温科技股份有限公司年报

中科美菱低温科技股份有限公司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 中科美菱 NEEQ : 835892 年度报告 2020 公司年度大事记 报告期内，公司荣获“2020 年中 国医疗器械行业十大科技创新品 牌”，公司“智慧疫苗接种服务方案”， 荣获“2020 中国设计红星原创奖”。 报告期内，全新双擎变频超低温 M-Twindrive 系列首款产品全球发 布。M-Twindrive 系列产品采用双独 立变频自复叠制冷系统，内嵌独立智 能物联监控，全方位呵护用户样本安 全存储。 报告期内，公司参加 CMEF、高博 会等国内大型展会及学术会议共计 10 余场。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3 第二节 公司概况 ...... 6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8 第四节 重大事件 ...... 16 第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29 第八节 财务会计报告 ...... 32 第九节 备查文件目录 ...... 106 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人（会计主管人员）徐胜朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司控股股东长虹美菱及其母公司四川长虹旗下拥有多家 控股企业，与公司业务联动便利，易形成规模优势，故公司目 1、报告期内关联交易较多的风险 前与关联方存在一些业务发展需要的关联交易。为了避免风险 和规范关联交易，公司已制定了一系列规范和减少关联交易的 制度及措施，如果未来公司继续增加非必要性关联采购及销售， 可能会对公司未来经营造成不利影响。 2020、2019、2018 年公司前五大客户的销售额占当期主营 业务收入总额的比例分别为 23.81%、14.25%、18.17%；前五名 供应商采购金额占当期公司采购总额的比例分别为 20.96%、 2、公司对关联方存在依赖的风险 22.85%、35.45%。公司不存在对少数客户或供应商严重依赖的 情况。报告期内，公司对控股股东长虹美菱既有销售也有采购， 其中公司向长虹美菱的采购金额仅占年度采购总额的 2.55%，不 存在严重依赖的情况。如果未来公司继续增加非必要性关联采 购及销售，可能会对公司未来经营造成不利影响。 近年来，国家出台一系列医疗器械行业政策及行业监管政 3、政策风险 策是规范行业和推动可持续发展的重要有利因素，然而相关政 策中的部分细则、具体措施以及将如何实施存在一定的模糊性 和不确定性。总体来讲，目前该行业的一系列政策对行业具有 支持性作用，政策风险较小。但未来如果政策发生转向，将对 行业产生一定的不利影响。 我国低温制冷设备行业尚处于起步阶段，市场潜力巨大， 4、市场风险 吸引了众多企业进入本行业。但国家尚未制定行业强制标准和 规范,对行业准入标准也无严格限制，导致行业竞争越来越激烈， 行业平均利润率水平存在进一步下降风险。 虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善 有效的内部控制管理制度，但是公司控股股东仍可能利用其持 5、实际控制人控制不当风险 股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理 决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性，公司存在实 际控制人控制不当的风险。 随着公司经营规模的不断扩大，市场范围的不断扩展，对 公司在未来战略规划、内部控制、财务管理、运营控制等方面 6、公司治理风险 提出更高的要求。公司虽已建立较为规范的公司治理结构，但 公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证 明和不断完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不 适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 2020 年 12 月 4 日，根据安徽省科学技术厅网站公布的《关 于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖 科高【2020】35 号），公司通过高新技术企业重新认定，继续 7、税收政策风险 享受高新技术企业 15%的企业所得税税率，有效期三年。若公 司未来不能持续符合高新技术企业的认定条件，将无法继续获 得企业所得税税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率， 将给公司的税负及盈利情况带来一定程度影响。 报告期内，长虹美菱为公司向银行申请授信额度合计提供 1.8 亿元的担保，同时公司以同等额度的有效资产向长虹美菱提 8、关联担保风险 供了反担保。截至报告期末，未出现因经营突发情况导致需履 行担保责任的事项发生，若出现该类事项，可能会给公司财务 状况带来负面影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 拓兴科技 指 安徽拓兴科技有限责任公司 长虹美菱（000521、200521） 指 长虹美菱股份有限公司 四川长虹（600839） 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 中科美菱低温科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 证券简称 中科美菱 证券代码 835892 法定代表人 吴定刚 二、 联系方式 董事会秘书 徐胜朝 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号 电话 0551-62219660 传真 0551-62219660 电子邮箱 xushengchao@zkmeiling.com 公司网址 www.zkmeiling.com 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号 邮政编码 230601 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 11 日 挂牌时间 2016 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业（C）-专业设备制造业（C35）-医疗仪器及器械制造（C358） -其他医疗设备及器械制造（C3589） 主要业务 低温制冷设备和产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 低温制冷设备和产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 72,548,200 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 长虹美菱股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（绵阳市国有资产监督管理委员会），无一致行动 人 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是 否变更 统一社会信用代码 91340100743098352K 否 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号 否 注册资本 72,548,200 是 2019 年 9 月 9 日第二届董事会第十次会议及 2019 年 9 月 20 日第四次临时股东大会审议通过了《关 于<中科美菱低温科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>（修订版）的议案》，本次发行股票 数量不超过 390.79 万股（含 390.79 万股），发行价格不低于 2.16 元/股，预计募集资金不超过 8,441,064.00 元（含 8,441,064.00 元）。增发完成后公司股本增至 72,548,200 股，并经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的［XYZH/2020CDA30002 号］《验资报告》验证。2020 年 3 月 3 月，本次股票发行新增 股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，相应注册资本的工商变更于报告期内已办理完成。 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 2 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限 李夕甫 汪孝东 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 372,599,049.12 222,867,915.68 67.18% 毛利率% 37.17% 42.13% - 归属于挂牌公司股东的净利润 46,042,179.72 16,517,245.60 178.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 42,473,376.72 12,497,933.97 239.84% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 27.30% 11.71% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 25.23% 8.86% 的净利润计算） 基本每股收益 0.6346 0.2406 163.76% (二) 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 519,797,336.61 309,500,258.51 67.95% 负债总计 332,454,718.81 155,141,144.43 114.29% 归属于挂牌公司股东的净资产 187,342,617.80 154,359,114.08 21.37% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.13 21.37% 资产负债率%（母公司） 63.14% 50.13% - 资产负债率%（合并） 63.96% 50.13% - 流动比率 1.19 1.19 - 利息保障倍数 44.92 55.60 - (三) 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 140,128,507.32 42,134,505.66 232.57% 应收账款周转率 54.36 51.14 - 存货周转率 9.17 6.45 - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 67.95% 12.33% - 营业收入增长率% 67.18% 20.03% - 净利润增长率% 178.75% 6.82% - (五) 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本