2019年贵州信邦制药股份有限公司年报

贵州信邦制药股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人安怀略、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)肖娅筠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱吉满 董事 个人原因 胡晋 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实际发行在外的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要...... 10 第四节 经营情况讨论与分析...... 13 第五节 重要事项...... 33 第六节 股份变动及股东情况...... 71 第七节 优先股相关情况...... 78 第八节 可转换公司债券相关情况...... 79 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 80 第十节 公司治理...... 90 第十一节 公司债券相关情况...... 97 第十二节 财务报告...... 102 第十三节 备查文件目录...... 286 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、信邦制药 指 贵州信邦制药股份有限公司 科开医药 指 贵州科开医药有限公司，为公司控股子公司 中肽生化 指 中肽生化有限公司，为公司全资子公司 康永生物 指 康永生物技术有限公司，为公司全资子公司 信邦药业 指 贵州信邦药业有限公司，为公司全资子公司 信邦医疗 指 贵州信邦医疗投资管理有限公司，为公司全资子公司 信邦远东 指 贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司 信邦药研 指 贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司 信邦保健品 指 贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司 信邦中药材 指 贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司 同德药业 指 贵州同德药业有限公司，为公司控股子公司 信邦富顿 指 贵州信邦富顿科技有限公司，为公司控股子公司 中康泽爱 指 贵州中康泽爱医疗器械有限公司，为公司全资子公司 盛远医药 指 贵州盛远医药有限公司，为科开医药全资子公司 美杏林 指 贵州美杏林商贸有限公司，为科开医药全资子公司 科开大药房 指 贵州科开大药房连锁有限公司，为科开医药全资子公司 卓大医药 指 贵州卓大医药有限责任公司，为科开医药全资子公司 科信康 指 贵州科信康医药有限公司，为科开医药控股子公司 恒通医药 指 贵州恒通医药有限公司，为科开医药控股子公司 强生医药 指 贵州强生医药有限公司，为科开医药控股子公司 佰佳医药 指 贵州佰佳医药有限公司，为科开医药控股子公司 玖鑫医药 指 贵州玖鑫医药有限公司，为信邦药业控股子公司 安申医药 指 贵州安申医药有限公司，为信邦药业控股子公司 黔南汇达 指 贵州黔南州汇达药业有限公司，为信邦药业控股子公司 天佑中西药 指 贵州天佑中西药有限公司，为信邦药业控股子公司 瑞诺医疗科技 指 贵州瑞诺医疗科技有限公司，为中康泽爱控股子公司 华成耀 指 贵州华成耀商贸有限公司，为美杏林控股子公司 黔竹医疗器械 指 贵州省黔竹医疗器械有限责任公司，为美杏林控股子公司 信达利 指 贵州信达利生物科技有限公司，为盛远医药控股子公司 高迪投资 指 高迪投资发展(上海)有限公司 ，为中肽生化全资子公司 杭州康永 指 杭州康永生物技术有限公司 ，为中肽生化全资子公司 杭州淳泰 指 杭州淳泰科技有限公司 ，为中肽生化全资子公司 英卡利 指 英卡利有限责任公司，为中肽生化全资子公司 浙江源药 指 浙江源药医药科技有限公司，为中肽生化全资子公司 济城医药 指 杭州济城医药科技有限公司，为中肽生化全资子公司 兴中企业 指 兴中企业有限公司 ，为高迪投资全资子公司 UCP Biosciences Inc 指 UCP Biosciences Inc，为英卡利全资子公司 CPC Scientific Inc 指 CPC Scientific Inc，为英卡利全资子公司 科开物业 指 贵州科开物业管理有限公司，为科开医药全资子公司 肿瘤医院 指 贵州省肿瘤医院有限公司，为科开医药控股子公司 安顺医院 指 贵医安顺医院有限责任公司，为科开医药控股子公司 安居医院 指 六盘水安居医院有限公司，为科开医药控股子公司 仁怀新朝阳医院 指 仁怀新朝阳医院有限公司，为科开医药控股子公司 六枝博大医院 指 贵州省六枝特区六枝博大医院有限公司，为科开医药控股子公司 白云医院 指 贵州医科大学附属白云医院，为肿瘤医院下属全资医院 乌当医院 指 贵阳医科大学附属乌当医院，为科开医药下属控股医院 西藏誉曦 指 西藏誉曦创业投资有限公司，为公司控股股东 誉衡集团 指 哈尔滨誉衡集团有限公司，为西藏誉曦的全资股东 GMP 指 "Good Manufacture Practice"的缩写，即"药品生产质量管理规范" FDA 指 美国食品和药品监督管理局 公司章程 指 贵州信邦制药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年 1-12 月的会计期间 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 信邦制药 股票代码 002390 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州信邦制药股份有限公司 公司的中文简称 信邦制药 公司的外文名称（如有） GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICALCo., LTD 公司的外文名称缩写（如有）xinbang phar. 公司的法定代表人 安怀略 注册地址 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号 注册地址的邮政编码 550100 办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 办公地址的邮政编码 550018 公司网址 www.xinbang.com 电子信箱 xinbang@xinbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈船 林翰林 联系地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交 处科开 1 号苑 汇处科开 1 号苑 电话 0851-88660261 0851-88660261 传真 0851-88660280 0851-88660280 电子信箱 xygg1996@163.com lhlin410@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 贺顺祥、洪琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 6,655,063,577.50 6,580,278,918.05 1.14% 6,002,471,030.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 236,301,518.87 -1,296,605,450.24 118.22% 319,383,501.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 231,123,028.70 -1,299,502,009.56 117.79% 298,103,856.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 886,327,517.67 -218,563,061.59 505.52% 201,742,949.00 基本每股收益（元/股） 0.15 -0.80 118.75% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.15 -0.80 118.75% 0.19 加权平均净资产收益率 4.85% -22.50% 27.35% 4.93% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 10,419,401,537.72 10,854,314,146.17 -4.01% 11,954,952,353.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,837,089,530.25 4,967,457,613.02 -2.62% 6,615,306,677.94 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,561,306,722.03 1,716,323,521.98 1,740,531,376.49 1,636,901,957.00 归属于上市公司股东的净利润 61,806,270.12 59,514,240.06 78,834,004.57 36,147,004.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,347,938.31 55,428,000.09 79,137,650.95 35,209,439.35 经营活动产生的现金流量净额 108,319,994.99 190,340,944.88 274,793,567.01 312,873,010.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,051,559.75 -1,482,549.82 6,157,432.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,261,084.98 17,203,134.16 14,496,157.85 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 5,011,784.21 2,684,929.49 6,262,503.23 委托他人投资或管理资产的损益 1,284,410.96 3,504,397.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,333,075.00 -15,293,845.90 -3,283,912.30 减：所得税影响额 1,389,053.74 1,666,254.59 5,171,740.59 少数股东权益影响额（税后） -1,679,309.47 -166,735.02 685,192.85 合计 5,178,490.17 2,896,559.32 21,279,644.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前所从事的主要业务为医疗服务、医药流通及医药工业，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等在本报告期内未发生重大变化。 主营业务如下： 1、医疗服务业务 在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，坚持医教研协同发展，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近6000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。具备肿瘤专业药物临床试验机构资格。拥有“互联网+医疗”平台，已形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。 2、医药流通业务 公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了药品、器械和耗材的配送体系，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。 3、医药工业业务 中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名